名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
银河龙头精选股票C | 0.5612 | 0.84% |
银河犇利混合A | 1.075 | 0.28% |
银河量化价值混合C | 0.9571 | 0.15% |
银河量化价值混合A | 1.3128 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.3958 | 1.74% |
银河银富货币A | 0.3301 | 1.49% |
银河钱包货币B | 0.3418 | 1.42% |
银河钱包货币A | 0.3172 | 1.33% |
银河钱包货币E | 0.2761 | 1.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7168106.71元 |
本期利润 | 176496.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0018元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.17% |
本期基金份额净值增长率 | -5.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -140.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0297元 |
期末基金资产净值 | 4568.31元 |
期末基金份额净值 | 0.97元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21001709.34元 |
本期利润 | 24389616.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0463元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.58% |
本期基金份额净值增长率 | 4.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4184911.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0209元 |
期末基金资产净值 | 204281169.77元 |
期末基金份额净值 | 1.021元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5883126.67元 |
本期利润 | 6492444.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.08% |
本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5883030.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0098元 |
期末基金资产净值 | 606659067.14元 |
期末基金份额净值 | 1.011元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.1% |