| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
| 银河龙头精选股票C | 0.5612 | 0.84% |
| 银河犇利混合A | 1.075 | 0.28% |
| 银河量化价值混合C | 0.9571 | 0.15% |
| 银河量化价值混合A | 1.3128 | 0.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.3958 | 1.74% |
| 银河银富货币A | 0.3301 | 1.49% |
| 银河钱包货币B | 0.3418 | 1.42% |
| 银河钱包货币A | 0.3172 | 1.33% |
| 银河钱包货币E | 0.2761 | 1.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 965.09 |
| 1.利息收入 | 965.09 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24554.32 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24554.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23589.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23589.23 |
| 一、收入： | -1713313.8 |
| 1.利息收入 | 1248841.24 |
| 存款利息收入 | 67582.37 |
| 债券利息收入 | 977406.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8720541.35 |
| 股票投资收益 | 9810136.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1888849.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 799254.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11691134.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8437.89 |
| 减：二、费用 | 1452238.09 |
| 1.管理人报酬 | 426276.91 |
| 2.托管费 | 71046.15 |
| 3.销售服务费 | 20418.42 |
| 4.交易费用 | 832605.39 |
| 5.利息支出 | 5024.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5024.17 |
| 6.其他费用 | 94621.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3165551.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3165551.89 |
| 一、收入： | 28150031.62 |
| 1.利息收入 | 15183916.28 |
| 存款利息收入 | 4797348.8 |
| 债券利息收入 | 7902210.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9577211.01 |
| 股票投资收益 | 8127702.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67433.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1382075.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3388774.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129.49 |
| 减：二、费用 | 3749678.77 |
| 1.管理人报酬 | 2597884.16 |
| 2.托管费 | 432980.65 |
| 3.销售服务费 | 231.02 |
| 4.交易费用 | 520585.95 |
| 5.利息支出 | 24337.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24337.34 |
| 6.其他费用 | 173659.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24400352.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24400352.85 |
| 一、收入： | 7956323.65 |
| 1.利息收入 | 6890032.7 |
| 存款利息收入 | 4696004.97 |
| 债券利息收入 | 986500.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
456512.97 |
| 股票投资收益 | -176875.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 633388.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
609731.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46.09 |
| 减：二、费用 | 1459150.96 |
| 1.管理人报酬 | 1106264.48 |
| 2.托管费 | 184377.41 |
| 3.销售服务费 | 139.6 |
| 4.交易费用 | 108108.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60260.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6497172.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6497172.69 |
