银河鸿利混合I主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34916419.44元 |
| 本期利润 |
26399652.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
0.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34854096.79元 |
| 本期利润 |
26369195.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11376247.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0579元 |
| 期末基金资产净值 |
209539631.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38007793.23元 |
| 本期利润 |
44653322.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0816元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33686559.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0735元 |
| 期末基金资产净值 |
505922357.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14998975.66元 |
| 本期利润 |
19315318.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17064859.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0311元 |
| 期末基金资产净值 |
579494354.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12184223.81元 |
| 本期利润 |
18407374.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13037235.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0238元 |
| 期末基金资产净值 |
571150387.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3804065.17元 |
| 本期利润 |
7662583.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4657077.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
560405595.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15112340.15元 |
| 本期利润 |
27854796.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5965563.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
756261512.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5532257.4元 |
| 本期利润 |
17236684.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13766719.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
1069963989.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57751864.25元 |
| 本期利润 |
36867343.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26877304.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0256元 |
| 期末基金资产净值 |
1076877304.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30854346.69元 |
| 本期利润 |
28677685.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28832377.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
1833687645.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4153610.89元 |
| 本期利润 |
9009960.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4153610.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
2809009960.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.03% |
