名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河美丽混合C | 1.244 | 1.06% |
银河转型混合C | 0.382 | 1.06% |
银河转型混合A | 0.385 | 1.05% |
银河美丽混合A | 1.354 | 0.97% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河钱包货币B | 0.4311 | 2.27% |
银河钱包货币A | 0.4092 | 2.18% |
银河银富货币B | 0.4363 | 2.10% |
银河钱包货币E | 0.3852 | 2.09% |
银河银富货币A | 0.373 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-03 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 0.82 | -1.55 | -187.56% | 0.57 | 68.97% | 0.02 | 2.83% |
2021-12-31 | 6.49 | 0.01 | 0.18% | -0.18 | -2.77% | -- | -- |
2021-06-30 | 2.95 | -- | -- | -0.11 | -3.86% | -- | -- |
2020-12-31 | 3094.95 | 2247.13 | 72.61% | 731.78 | 23.64% | 0.27 | 0.01% |
2020-06-30 | 3077.66 | 2238.39 | 72.73% | 840.60 | 27.31% | 0.24 | 0.01% |
2019-12-31 | 5422.30 | 2358.22 | 43.49% | 64.34 | 1.19% | 225.34 | 4.16% |
2019-06-30 | 2380.30 | 563.30 | 23.67% | 284.31 | 11.94% | 77.74 | 3.27% |
2018-12-31 | 2679.82 | -831.02 | -31.01% | 300.38 | 11.21% | 71.30 | 2.66% |
2018-06-30 | 1190.32 | -500.89 | -42.08% | 36.39 | 3.06% | 58.73 | 4.93% |
2017-12-31 | 4011.37 | 46.50 | 1.16% | -1267.96 | -31.61% | 133.31 | 3.32% |
2017-06-30 | 2400.11 | 335.20 | 13.97% | -1261.31 | -52.55% | 79.69 | 3.32% |
2016-12-31 | 6457.99 | 2400.31 | 37.17% | -1287.12 | -19.93% | 109.10 | 1.69% |
2016-06-30 | 4637.90 | 1288.05 | 27.77% | -415.08 | -8.95% | 90.90 | 1.96% |
2015-12-31 | 1910.90 | 381.86 | 19.98% | -187.59 | -9.82% | 17.29 | 0.90% |