| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河医药混合A | 0.4589 | 1.30% |
| 银河医药混合C | 0.4512 | 1.30% |
| 银河康乐股票A | 1.838 | 0.93% |
| 银河康乐股票C | 1.812 | 0.89% |
| 银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.7693 | 1.77% |
| 银河银富货币A | 0.7038 | 1.53% |
| 银河钱包货币B | 0.2864 | 1.50% |
| 银河钱包货币A | 0.2601 | 1.41% |
| 银河钱包货币E | 0.2205 | 1.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -190851350.71元 |
| 本期利润 | -285543509.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 396281816.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3478元 |
| 期末基金资产净值 | 726505008.97元 |
| 期末基金份额净值 | 2.471元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62414622.9元 |
| 本期利润 | 67021087.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2996元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 777225284.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0878元 |
| 期末基金资产净值 | 1281348090.31元 |
| 期末基金份额净值 | 3.442元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 244.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9390775.36元 |
| 本期利润 | -51995090.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8842元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73171359.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5769元 |
| 期末基金资产净值 | 119573031.0元 |
| 期末基金份额净值 | 2.577元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 157.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3872473.27元 |
| 本期利润 | -51944189.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.669元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57504487.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4375元 |
| 期末基金资产净值 | 101789260.82元 |
| 期末基金份额净值 | 2.545元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 154.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39591567.68元 |
| 本期利润 | 41708334.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4918元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 137128027.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.451元 |
| 期末基金资产净值 | 273988773.28元 |
| 期末基金份额净值 | 2.899元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 189.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20812501.47元 |
| 本期利润 | 26226893.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99665986.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1905元 |
| 期末基金资产净值 | 226189467.93元 |
| 期末基金份额净值 | 2.702元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 170.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43842665.96元 |
| 本期利润 | 82497427.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 76.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97902499.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9477元 |
| 期末基金资产净值 | 247621112.92元 |
| 期末基金份额净值 | 2.397元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17364889.26元 |
| 本期利润 | 31880653.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4561元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46147573.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6579元 |
| 期末基金资产净值 | 128044783.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.825元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50442760.51元 |
| 本期利润 | 69744194.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6458元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 61.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23109953.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3546元 |
| 期末基金资产净值 | 88290403.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.355元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30381882.03元 |
| 本期利润 | 47301977.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7469776.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0755元 |
| 期末基金资产净值 | 106439013.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9051199.01元 |
| 本期利润 | -26150261.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1367元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36129743.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2045元 |
| 期末基金资产净值 | 140513753.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.795元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17377482.26元 |
| 本期利润 | 3259987.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8662008.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0481元 |
| 期末基金资产净值 | 173134907.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.96元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5975353.61元 |
| 本期利润 | 42380537.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36578037.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1304元 |
| 期末基金资产净值 | 271695992.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20268354.91元 |
| 本期利润 | 16833937.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -63704538.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1677元 |
| 期末基金资产净值 | 340681691.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.897元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -86193163.43元 |
| 本期利润 | -93875786.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1553元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -67564620.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1461元 |
| 期末基金资产净值 | 394916009.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.854元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -80434452.4元 |
| 本期利润 | -54437171.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0794元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -65268810.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1102元 |
| 期末基金资产净值 | 554157527.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.935元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.5% |
