| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河医药混合A | 0.4589 | 1.30% |
| 银河医药混合C | 0.4512 | 1.30% |
| 银河康乐股票A | 1.838 | 0.93% |
| 银河康乐股票C | 1.812 | 0.89% |
| 银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.7693 | 1.77% |
| 银河银富货币A | 0.7038 | 1.53% |
| 银河钱包货币B | 0.2864 | 1.50% |
| 银河钱包货币A | 0.2601 | 1.41% |
| 银河钱包货币E | 0.2205 | 1.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -450079327.17 |
| 1.利息收入 | 506782.37 |
| 存款利息收入 | 506782.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-291592788.02 |
| 股票投资收益 | -297659204.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6066416.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-167211047.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8217725.63 |
| 减：二、费用 | 23982735.8 |
| 1.管理人报酬 | 18137551.77 |
| 2.托管费 | 3022925.35 |
| 3.销售服务费 | 2647362.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174895.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-474062062.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-474062062.97 |
| 一、收入： | 95322338.86 |
| 1.利息收入 | 244167.24 |
| 存款利息收入 | 244167.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90959349.12 |
| 股票投资收益 | 86891183.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4068165.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1519246.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5638069.46 |
| 减：二、费用 | 10622657.43 |
| 1.管理人报酬 | 8145541.29 |
| 2.托管费 | 1357590.25 |
| 3.销售服务费 | 1034846.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84678.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84699681.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84699681.43 |
| 一、收入： | -49271877.76 |
| 1.利息收入 | 87765.4 |
| 存款利息收入 | 61969.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11491397.1 |
| 股票投资收益 | 11279182.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -182276.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 394490.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61385865.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
534825.67 |
| 减：二、费用 | 2723212.81 |
| 1.管理人报酬 | 2224259.21 |
| 2.托管费 | 370709.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128225.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51995090.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51995090.57 |
| 一、收入： | -50189173.5 |
| 1.利息收入 | 68643.99 |
| 存款利息收入 | 42847.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2633066.66 |
| 股票投资收益 | -2621334.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -182276.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 170544.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48071716.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
446965.75 |
| 减：二、费用 | 1755016.35 |
| 1.管理人报酬 | 1432691.9 |
| 2.托管费 | 238782.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83523.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51944189.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51944189.85 |
| 一、收入： | 46888849.26 |
| 1.利息收入 | 103246.23 |
| 存款利息收入 | 66546.79 |
| 债券利息收入 | 2251.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44367778.03 |
| 股票投资收益 | 43271831.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -576444.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1672391.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2116766.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301058.08 |
| 减：二、费用 | 5180514.66 |
| 1.管理人报酬 | 3311413.87 |
| 2.托管费 | 551902.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1144736.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172453.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41708334.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41708334.6 |
| 一、收入： | 28544597.91 |
| 1.利息收入 | 63543.32 |
| 存款利息收入 | 32637.54 |
| 债券利息收入 | 173.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22864327.56 |
| 股票投资收益 | 21497406.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62529.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1304391.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5414391.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202335.46 |
| 减：二、费用 | 2317704.87 |
| 1.管理人报酬 | 1553185.6 |
| 2.托管费 | 258864.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 414657.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90996.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26226893.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26226893.04 |
| 一、收入： | 86377621.15 |
| 1.利息收入 | 79047.04 |
| 存款利息收入 | 70090.07 |
| 债券利息收入 | 712.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47210175.72 |
| 股票投资收益 | 45836628.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84817.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1288729.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38654761.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
433636.68 |
| 减：二、费用 | 3880193.48 |
| 1.管理人报酬 | 2317055.04 |
| 2.托管费 | 386175.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 987159.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189801.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82497427.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82497427.67 |
| 一、收入： | 33295776.16 |
| 1.利息收入 | 35465.98 |
| 存款利息收入 | 33567.86 |
| 债券利息收入 | 156.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18591487.03 |
| 股票投资收益 | 17499805.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5685.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1085996.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14515764.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153058.73 |
| 减：二、费用 | 1415122.48 |
| 1.管理人报酬 | 805478.49 |
| 2.托管费 | 134246.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 408398.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66998.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31880653.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31880653.68 |
| 一、收入： | 72826916.89 |
| 1.利息收入 | 244308.44 |
| 存款利息收入 | 64983.06 |
| 债券利息收入 | 80089.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53260474.71 |
| 股票投资收益 | 51624342.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68972.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1567160.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19301433.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20699.83 |
| 减：二、费用 | 3082722.47 |
| 1.管理人报酬 | 1714265.57 |
| 2.托管费 | 285710.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 948755.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133985.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69744194.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69744194.42 |
| 一、收入： | 49131981.84 |
| 1.利息收入 | 220723.28 |
| 存款利息收入 | 41422.65 |
| 债券利息收入 | 80064.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31982941.2 |
| 股票投资收益 | 30576571.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32426.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1373943.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16920095.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8221.99 |
| 减：二、费用 | 1830004.44 |
| 1.管理人报酬 | 987900.9 |
| 2.托管费 | 164650.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 588139.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89308.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47301977.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47301977.4 |
| 一、收入： | -21159462.42 |
| 1.利息收入 | 668841.17 |
| 存款利息收入 | 115297.47 |
| 债券利息收入 | 127.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13357939.79 |
| 股票投资收益 | 11030393.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 160.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2327386.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35201460.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15217.03 |
| 减：二、费用 | 4990798.98 |
| 1.管理人报酬 | 2679481.2 |
| 2.托管费 | 446580.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1610331.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254405.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26150261.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26150261.4 |
| 一、收入： | 6214457.19 |
| 1.利息收入 | 300541.03 |
| 存款利息收入 | 59235.57 |
| 债券利息收入 | 125.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20019944.56 |
| 股票投资收益 | 17856876.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1755.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2164823.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14117494.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11466.57 |
| 减：二、费用 | 2954469.9 |
| 1.管理人报酬 | 1498904.42 |
| 2.托管费 | 249817.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1068772.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136975.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3259987.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3259987.29 |
| 一、收入： | 51563927.8 |
| 1.利息收入 | 875823.96 |
| 存款利息收入 | 195251.04 |
| 债券利息收入 | 278.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2222235.13 |
| 股票投资收益 | -1315198.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9903.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3527530.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48355891.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109977.17 |
| 减：二、费用 | 9183389.87 |
| 1.管理人报酬 | 5009561.64 |
| 2.托管费 | 834926.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3091232.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247668.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42380537.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42380537.93 |
| 一、收入： | 21410565.24 |
| 1.利息收入 | 657407.04 |
| 存款利息收入 | 108615.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16400456.12 |
| 股票投资收益 | -18798801.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2398345.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37102292.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51322.02 |
| 减：二、费用 | 4576632.85 |
| 1.管理人报酬 | 2655260.14 |
| 2.托管费 | 442543.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1356113.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122716.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16833932.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16833932.39 |
| 一、收入： | -76407657.38 |
| 1.利息收入 | 3191652.63 |
| 存款利息收入 | 637364.01 |
| 债券利息收入 | 4880.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72605511.44 |
| 股票投资收益 | -76783165.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1604206.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2573448.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7682623.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
688824.6 |
| 减：二、费用 | 17468129.22 |
| 1.管理人报酬 | 8413625.53 |
| 2.托管费 | 1402270.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7223822.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 428410.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93875786.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93875786.6 |
| 一、收入： | -43751893.81 |
| 1.利息收入 | 2600083.56 |
| 存款利息收入 | 461168.97 |
| 债券利息收入 | 4432.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72885228.35 |
| 股票投资收益 | -76041365.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1496996.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1659140.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25997280.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
535970.5 |
| 减：二、费用 | 10685278.11 |
| 1.管理人报酬 | 4786575.63 |
| 2.托管费 | 797762.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4888018.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212921.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54437171.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54437171.92 |
