名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河医药混合A | 0.4589 | 1.30% |
银河医药混合C | 0.4512 | 1.30% |
银河康乐股票A | 1.838 | 0.93% |
银河康乐股票C | 1.812 | 0.89% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.7693 | 1.77% |
银河银富货币A | 0.7038 | 1.53% |
银河钱包货币B | 0.2864 | 1.50% |
银河钱包货币A | 0.2601 | 1.41% |
银河钱包货币E | 0.2205 | 1.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 76.01 |
1.利息收入 | 898.85 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2008.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1158.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27.16 |
减:二、费用 | 16.85 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 16.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59.16 |
一、收入: | -12447064.84 |
1.利息收入 | 1189764.81 |
存款利息收入 | 68258.34 |
债券利息收入 | 770490.59 |
资产支持证券利息收入 | 100810.64 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8341095.8 |
股票投资收益 | -9155686.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -50421.73 |
资产支持证券投资收益 | 36305.54 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 828707.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5295774.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40.36 |
减:二、费用 | 1374999.23 |
1.管理人报酬 | 405539.53 |
2.托管费 | 67589.99 |
3.销售服务费 | 20236.17 |
4.交易费用 | 772046.78 |
5.利息支出 | 14843.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14843.67 |
6.其他费用 | 93113.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13822064.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13822064.07 |
一、收入: | 20679434.39 |
1.利息收入 | 14940526.48 |
存款利息收入 | 3554736.42 |
债券利息收入 | 7644255.94 |
资产支持证券利息收入 | 38657.53 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8966313.81 |
股票投资收益 | 7962396.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -737534.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1741451.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3227649.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
243.33 |
减:二、费用 | 4369034.38 |
1.管理人报酬 | 2667836.97 |
2.托管费 | 444639.59 |
3.销售服务费 | 158.16 |
4.交易费用 | 947062.34 |
5.利息支出 | 117468.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 117468.07 |
6.其他费用 | 191869.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16310400.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16310400.01 |
一、收入: | 10067843.78 |
1.利息收入 | 6645293.45 |
存款利息收入 | 3425824.13 |
债券利息收入 | 1747021.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
959463.02 |
股票投资收益 | 610216.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 83646.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 265600.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2463058.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28.86 |
减:二、费用 | 1557731.05 |
1.管理人报酬 | 1188491.01 |
2.托管费 | 198081.91 |
3.销售服务费 | 99.25 |
4.交易费用 | 77758.57 |
5.利息支出 | 24207.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24207.33 |
6.其他费用 | 69092.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8510112.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8510112.73 |