银河君辉3个月定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25643317.77元 |
| 本期利润 |
29698561.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9743386.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
986877724.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11395000.31元 |
| 本期利润 |
16703909.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18245709.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0187元 |
| 期末基金资产净值 |
995381009.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34433944.08元 |
| 本期利润 |
25876201.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12290288.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
989425603.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14761863.18元 |
| 本期利润 |
15707877.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9234989.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
989028624.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23293832.98元 |
| 本期利润 |
37055598.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38444251.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0393元 |
| 期末基金资产净值 |
1017292601.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10061291.02元 |
| 本期利润 |
14479222.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17581037.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.018元 |
| 期末基金资产净值 |
994747144.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32650704.58元 |
| 本期利润 |
23657361.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47648424.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0483元 |
| 期末基金资产净值 |
1034643796.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13862556.69元 |
| 本期利润 |
12767706.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36758769.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0372元 |
| 期末基金资产净值 |
1023754151.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22531493.02元 |
| 本期利润 |
18813014.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8628102.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
510987487.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13218227.49元 |
| 本期利润 |
11526679.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21806136.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0336元 |
| 期末基金资产净值 |
673522651.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26414810.35元 |
| 本期利润 |
30882989.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8595897.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
662325629.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12541441.24元 |
| 本期利润 |
16006857.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10379356.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
663134806.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3776207.23元 |
| 本期利润 |
3054245.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3967747.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
604658725.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1977778.06元 |
| 本期利润 |
1984978.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1314866.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
102727897.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1253830.44元 |
| 本期利润 |
1235830.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
893325.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
137372856.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.65% |
