名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
银河龙头精选股票C | 0.5612 | 0.84% |
银河犇利混合A | 1.075 | 0.28% |
银河量化价值混合C | 0.9571 | 0.15% |
银河量化价值混合A | 1.3128 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.3958 | 1.74% |
银河银富货币A | 0.3301 | 1.49% |
银河钱包货币B | 0.3418 | 1.42% |
银河钱包货币A | 0.3172 | 1.33% |
银河钱包货币E | 0.2761 | 1.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.09% | 0.30% | 0.79% | 2.08% | 3.35% | 2.16% | 27.75% |
同类排名 [债券型] |
612 | 1100 | 1548 | 1944 | 1813 | 2084 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-19 | 1.0318 | 1.2506 | -- |
2024-07-12 | 1.0309 | 1.2497 | -- |
2024-07-05 | 1.0304 | 1.2492 | -- |
2024-06-30 | 1.0302 | 1.2490 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0301 | 1.2489 | -- |
2024-06-21 | 1.0291 | 1.2479 | -- |
2024-06-14 | 1.0287 | 1.2475 | -- |
2024-06-07 | 1.0280 | 1.2468 | -- |
2024-05-31 | 1.0261 | 1.2449 | -- |
2024-05-24 | 1.0253 | 1.2441 | -- |
2024-05-17 | 1.0243 | 1.2431 | -- |
2024-05-10 | 1.0232 | 1.2420 | -- |
2024-04-30 | 1.0219 | 1.2407 | -- |
2024-04-26 | 1.0226 | 1.2414 | -0.09% |
2024-04-25 | 1.0235 | 1.2423 | -0.05% |