银河君盛混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2499204.56 |
| 存出保证金 |
154471.7 |
| 交易性金融资产 |
230308896.03 |
| 股票投资 |
80352284.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149956611.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1999826.31 |
| 应收证券清算款 |
694.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
237395917.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
488.95 |
| 应付管理人报酬 |
120788.37 |
| 应付托管费 |
20131.39 |
| 应付销售服务费 |
295.14 |
| 应付税费 |
1361.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
540800.26 |
| 负债合计 |
683865.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203996740.09 |
| 所有者权益合计 |
236712052.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
237395917.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2500510.1 |
| 结算备付金 |
881725.0 |
| 存出保证金 |
178544.55 |
| 交易性金融资产 |
333356280.1 |
| 股票投资 |
118881827.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
214474453.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-8732.88 |
| 应收证券清算款 |
18604290.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
355512697.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2495970.05 |
| 应付赎回款 |
629.66 |
| 应付管理人报酬 |
172982.26 |
| 应付托管费 |
28830.38 |
| 应付销售服务费 |
8281.54 |
| 应付税费 |
4570.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
746223.69 |
| 负债合计 |
3457488.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
282874885.34 |
| 所有者权益合计 |
352055209.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
355512697.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12398720.97 |
| 结算备付金 |
1391707.49 |
| 存出保证金 |
229293.49 |
| 交易性金融资产 |
353380866.13 |
| 股票投资 |
107071230.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
246309635.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10003830.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
631.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
377405050.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10499940.71 |
| 应付证券清算款 |
10395649.55 |
| 应付赎回款 |
6141.45 |
| 应付管理人报酬 |
184394.66 |
| 应付托管费 |
30732.48 |
| 应付销售服务费 |
10147.74 |
| 应付税费 |
4721.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1111412.56 |
| 负债合计 |
22243141.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
301175300.64 |
| 所有者权益合计 |
355161909.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
377405050.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2415525.82 |
| 结算备付金 |
416016.26 |
| 存出保证金 |
46159.05 |
| 交易性金融资产 |
458640080.43 |
| 股票投资 |
150570192.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
308069887.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39500000.0 |
| 应收证券清算款 |
5357432.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1240.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
506376454.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5281205.41 |
| 应付赎回款 |
36332.68 |
| 应付管理人报酬 |
244180.05 |
| 应付托管费 |
40696.67 |
| 应付销售服务费 |
19212.86 |
| 应付税费 |
6811.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424199.16 |
| 负债合计 |
6052637.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
382821903.9 |
| 所有者权益合计 |
500323816.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
506376454.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3049931.14 |
| 结算备付金 |
944096.78 |
| 存出保证金 |
13270.59 |
| 交易性金融资产 |
375162112.19 |
| 股票投资 |
146761824.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
228400287.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
146760313.38 |
| 应收证券清算款 |
106422.5 |
| 应收利息 |
1581091.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1582.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
527618821.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
234584.59 |
| 应付管理人报酬 |
192032.01 |
| 应付托管费 |
32005.35 |
| 应付销售服务费 |
23828.66 |
| 应付税费 |
9456.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
860124.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
394403689.03 |
| 所有者权益合计 |
526758696.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
527618821.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2313323.89 |
| 结算备付金 |
2478048.86 |
| 存出保证金 |
52894.53 |
| 交易性金融资产 |
379925666.73 |
| 股票投资 |
142926071.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
236999594.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
84000000.0 |
| 应收证券清算款 |
518299.66 |
| 应收利息 |
3973627.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200096.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
473461958.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
318767.7 |
| 应付管理人报酬 |
236578.38 |
| 应付托管费 |
39429.74 |
| 应付销售服务费 |
39274.48 |
| 应付税费 |
5813.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
865538.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350959987.93 |
| 所有者权益合计 |
472596420.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
473461958.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2276969.22 |
| 结算备付金 |
3512662.49 |
| 存出保证金 |
74603.22 |
| 交易性金融资产 |
502134360.02 |
| 股票投资 |
144481497.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
357652862.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
211869.62 |
| 应收利息 |
3478885.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37274.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
511726624.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
370886.48 |
| 应付赎回款 |
81910.16 |
| 应付管理人报酬 |
270740.71 |
| 应付托管费 |
45123.43 |
| 应付销售服务费 |
44970.02 |
| 应付税费 |
15710.33 |
| 应付利息 |
-2193.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169052.68 |
| 负债合计 |
1107994.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
389445108.91 |
| 所有者权益合计 |
510618630.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
511726624.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2431866.1 |
| 结算备付金 |
320997.4 |
| 存出保证金 |
12478.49 |
| 交易性金融资产 |
257632130.16 |
| 股票投资 |
82620573.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
175011556.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3063301.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
574742.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265035516.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
357428.56 |
| 应付赎回款 |
10433.14 |
| 应付管理人报酬 |
124412.33 |
| 应付托管费 |
20735.41 |
| 应付销售服务费 |
20676.96 |
| 应付税费 |
6870.19 |
| 应付利息 |
309.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199563.12 |
| 负债合计 |
3829887.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230226769.04 |
| 所有者权益合计 |
261205629.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
265035516.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2821256.63 |
| 结算备付金 |
8575.83 |
| 存出保证金 |
42780.79 |
| 交易性金融资产 |
236352911.45 |
| 股票投资 |
76241144.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160111767.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
477223.85 |
| 应收利息 |
2364708.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55745.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250123202.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
639517.95 |
| 应付赎回款 |
92655.05 |
| 应付管理人报酬 |
125018.63 |
| 应付托管费 |
20836.43 |
| 应付销售服务费 |
20758.22 |
| 应付税费 |
7620.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
1069564.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228595023.7 |
| 所有者权益合计 |
249053637.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
250123202.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2173242.99 |
| 结算备付金 |
17510.1 |
| 存出保证金 |
30216.25 |
| 交易性金融资产 |
227723058.88 |
| 股票投资 |
103009689.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
123529869.8 |
| 资产支持证券投资 |
1183500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1073544.94 |
| 应收利息 |
2670202.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233687776.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13915859.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
106540.07 |
| 应付托管费 |
17756.65 |
| 应付销售服务费 |
17682.66 |
| 应付税费 |
14061.65 |
| 应付利息 |
5819.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74383.76 |
| 负债合计 |
14222956.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200261168.72 |
| 所有者权益合计 |
219464819.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
233687776.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3554718.79 |
| 结算备付金 |
286733.84 |
| 存出保证金 |
6808.81 |
| 交易性金融资产 |
193056565.74 |
| 股票投资 |
63744665.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128288400.0 |
| 资产支持证券投资 |
1023500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40576.91 |
| 应收利息 |
1877219.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198822623.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
101835.44 |
| 应付托管费 |
16972.6 |
| 应付销售服务费 |
16871.34 |
| 应付税费 |
9013.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
222154.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200594468.52 |
| 所有者权益合计 |
198600468.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
198822623.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2472419.94 |
| 结算备付金 |
326461.44 |
| 存出保证金 |
47981.48 |
| 交易性金融资产 |
193612140.91 |
| 股票投资 |
65458208.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126145432.1 |
| 资产支持证券投资 |
2008500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3077024.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206036028.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1500000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
102229.26 |
| 应付托管费 |
17038.21 |
| 应付销售服务费 |
16780.52 |
| 应付税费 |
14137.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
1942622.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204052485.84 |
| 所有者权益合计 |
204093405.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
206036028.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1310314.32 |
| 结算备付金 |
1376959.84 |
| 存出保证金 |
14441.67 |
| 交易性金融资产 |
218760185.35 |
| 股票投资 |
60539470.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
158220714.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1848364.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223310265.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
357631.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
113518.9 |
| 应付托管费 |
18919.82 |
| 应付销售服务费 |
18590.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
671896.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208846123.21 |
| 所有者权益合计 |
222638368.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
223310265.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4036345.2 |
| 结算备付金 |
12419446.69 |
| 存出保证金 |
33455.12 |
| 交易性金融资产 |
147141554.86 |
| 股票投资 |
62569710.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84571844.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69996870.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
642599.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
234270272.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
113267.22 |
| 应付管理人报酬 |
154872.44 |
| 应付托管费 |
25812.05 |
| 应付销售服务费 |
24707.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
490529.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226382159.12 |
| 所有者权益合计 |
233779742.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
234270272.04 |
