银河君耀混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
463685.99 |
| 存出保证金 |
17599.27 |
| 交易性金融资产 |
222444822.58 |
| 股票投资 |
34557746.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
187887075.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9998265.77 |
| 应收证券清算款 |
20160436.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1.39 |
| 资产总计 |
255544880.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-821.9 |
| 应付证券清算款 |
20049711.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
119178.59 |
| 应付托管费 |
19863.11 |
| 应付销售服务费 |
27.38 |
| 应付税费 |
5863.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211336.83 |
| 负债合计 |
20405159.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153299790.38 |
| 所有者权益合计 |
235139720.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
255544880.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3137291.65 |
| 结算备付金 |
361686.95 |
| 存出保证金 |
25437.54 |
| 交易性金融资产 |
192771599.81 |
| 股票投资 |
49115160.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
143656439.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-15369.86 |
| 应收证券清算款 |
43989272.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5219.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1.39 |
| 资产总计 |
240275139.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
117600.17 |
| 应付托管费 |
19600.03 |
| 应付销售服务费 |
41.98 |
| 应付税费 |
6283.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167827.87 |
| 负债合计 |
311353.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153507169.72 |
| 所有者权益合计 |
239963785.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
240275139.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3445383.14 |
| 结算备付金 |
868848.17 |
| 存出保证金 |
27419.94 |
| 交易性金融资产 |
287587245.62 |
| 股票投资 |
59600265.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
227986980.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1.39 |
| 资产总计 |
291928923.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37761.39 |
| 应付管理人报酬 |
148105.17 |
| 应付托管费 |
24684.19 |
| 应付销售服务费 |
289.81 |
| 应付税费 |
10115.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245407.84 |
| 负债合计 |
466364.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187094689.11 |
| 所有者权益合计 |
291462559.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
291928923.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3265092.58 |
| 结算备付金 |
390684.16 |
| 存出保证金 |
39163.01 |
| 交易性金融资产 |
373467036.99 |
| 股票投资 |
63710375.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
309756661.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1186603.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1.39 |
| 资产总计 |
378348634.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19001929.32 |
| 应付证券清算款 |
932653.36 |
| 应付赎回款 |
15391.75 |
| 应付管理人报酬 |
177051.74 |
| 应付托管费 |
29508.61 |
| 应付销售服务费 |
1304.43 |
| 应付税费 |
10715.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124703.99 |
| 负债合计 |
20293258.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221846468.38 |
| 所有者权益合计 |
358055375.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
378348634.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2863201.99 |
| 结算备付金 |
1045124.24 |
| 存出保证金 |
20425.03 |
| 交易性金融资产 |
362963943.41 |
| 股票投资 |
97182223.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
265781720.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120200179.0 |
| 应收证券清算款 |
2181845.52 |
| 应收利息 |
2177604.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1.39 |
| 资产总计 |
491452324.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2117676.97 |
| 应付赎回款 |
5697.95 |
| 应付管理人报酬 |
185607.78 |
| 应付托管费 |
30934.64 |
| 应付销售服务费 |
2249.39 |
| 应付税费 |
7681.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164000.31 |
| 负债合计 |
2689354.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
299258844.78 |
| 所有者权益合计 |
488762969.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
491452324.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3147443.97 |
| 结算备付金 |
5134332.51 |
| 存出保证金 |
17908.4 |
| 交易性金融资产 |
554004661.49 |
| 股票投资 |
175874765.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
378129895.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
145000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8242566.09 |
| 应收利息 |
6645646.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9585.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1.39 |
| 资产总计 |
722202145.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8177221.49 |
| 应付管理人报酬 |
350523.71 |
| 应付托管费 |
58420.57 |
| 应付销售服务费 |
12897.27 |
| 应付税费 |
5378.61 |
| 应付利息 |
13605.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103531.23 |
| 负债合计 |
46240430.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
422512529.92 |
| 所有者权益合计 |
675961714.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
722202145.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2191219.35 |
| 结算备付金 |
6934133.7 |
| 存出保证金 |
28203.2 |
| 交易性金融资产 |
533016470.02 |
| 股票投资 |
163407950.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
369608519.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1292821.1 |
| 应收利息 |
2727817.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50099319.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1.39 |
| 资产总计 |
597289986.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2600000.0 |
| 应付证券清算款 |
1284044.21 |
| 应付赎回款 |
100.93 |
| 应付管理人报酬 |
287152.26 |
| 应付托管费 |
47858.7 |
| 应付销售服务费 |
16472.02 |
| 应付税费 |
1734.88 |
| 应付利息 |
-977.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.01 |
| 负债合计 |
4472962.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
383996171.3 |
| 所有者权益合计 |
592817024.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
597289986.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3229919.96 |
| 结算备付金 |
323214.72 |
| 存出保证金 |
10043.22 |
| 交易性金融资产 |
88176261.76 |
| 股票投资 |
83674011.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4502250.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49811.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3402.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1.39 |
| 资产总计 |
95492655.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
514607.67 |
| 应付赎回款 |
437.89 |
| 应付管理人报酬 |
45360.63 |
| 应付托管费 |
7560.1 |
| 应付销售服务费 |
7550.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79563.35 |
| 负债合计 |
721068.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78494260.53 |
| 所有者权益合计 |
94771586.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
95492655.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5677800.41 |
| 结算备付金 |
2742951.12 |
| 存出保证金 |
24157.12 |
| 交易性金融资产 |
340359910.87 |
| 股票投资 |
83475298.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
246873612.0 |
| 资产支持证券投资 |
10011000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
62900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3458210.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1.39 |
| 资产总计 |
415163131.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2898312.33 |
| 应付赎回款 |
35715.32 |
| 应付管理人报酬 |
216595.93 |
| 应付托管费 |
36099.32 |
| 应付销售服务费 |
31233.3 |
| 应付税费 |
2938.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
3388130.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
380293257.93 |
| 所有者权益合计 |
411775001.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
415163131.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1678300.48 |
| 结算备付金 |
76193.81 |
| 存出保证金 |
107055.28 |
| 交易性金融资产 |
238417720.23 |
| 股票投资 |
23237120.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
215180600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2500742.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1.39 |
| 资产总计 |
242780013.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38975741.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
99447.69 |
| 应付托管费 |
16574.61 |
| 应付销售服务费 |
13276.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12107.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78695.65 |
| 负债合计 |
39230204.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195160735.11 |
| 所有者权益合计 |
203549809.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
242780013.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40171029.58 |
| 结算备付金 |
1051063.13 |
| 存出保证金 |
102474.27 |
| 交易性金融资产 |
238680545.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
236633545.5 |
| 资产支持证券投资 |
2047000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
183636513.71 |
| 应收利息 |
6014181.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1.39 |
| 资产总计 |
469655809.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
181746000.0 |
| 应付管理人报酬 |
226417.69 |
| 应付托管费 |
37736.3 |
| 应付销售服务费 |
8796.52 |
| 应付税费 |
25525.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
182438352.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
283930179.29 |
| 所有者权益合计 |
287217457.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
469655809.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40215805.04 |
| 结算备付金 |
228494.47 |
| 存出保证金 |
91329.98 |
| 交易性金融资产 |
746017162.1 |
| 股票投资 |
118986554.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
623013607.8 |
| 资产支持证券投资 |
4017000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
212168.27 |
| 应收利息 |
10025350.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
796790310.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
174923417.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40049110.26 |
| 应付管理人报酬 |
307230.91 |
| 应付托管费 |
51205.15 |
| 应付销售服务费 |
17293.72 |
| 应付税费 |
40976.65 |
| 应付利息 |
86210.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84300.75 |
| 负债合计 |
215727183.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
564013325.85 |
| 所有者权益合计 |
581063126.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
796790310.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1120946.11 |
| 结算备付金 |
1138589.17 |
| 存出保证金 |
124509.57 |
| 交易性金融资产 |
604161961.26 |
| 股票投资 |
114663057.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
468531803.7 |
| 资产支持证券投资 |
20967100.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5218278.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
618264284.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
500000.0 |
| 应付赎回款 |
2558.35 |
| 应付管理人报酬 |
321047.17 |
| 应付托管费 |
53507.87 |
| 应付销售服务费 |
18003.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
1219928.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
603106959.65 |
| 所有者权益合计 |
617044356.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
618264284.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3537702.85 |
| 结算备付金 |
8989308.2 |
| 存出保证金 |
55175.82 |
| 交易性金融资产 |
601971458.75 |
| 股票投资 |
87672148.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
514299310.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199820269.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3732922.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
818106838.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
427272.06 |
| 应付托管费 |
71212.01 |
| 应付销售服务费 |
33519.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84300.75 |
| 负债合计 |
678877.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
803346438.74 |
| 所有者权益合计 |
817427960.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
818106838.24 |
