| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河医药混合A | 0.4589 | 1.30% |
| 银河医药混合C | 0.4512 | 1.30% |
| 银河康乐股票A | 1.838 | 0.93% |
| 银河康乐股票C | 1.812 | 0.89% |
| 银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.7693 | 1.77% |
| 银河银富货币A | 0.7038 | 1.53% |
| 银河钱包货币B | 0.2864 | 1.50% |
| 银河钱包货币A | 0.2601 | 1.41% |
| 银河钱包货币E | 0.2205 | 1.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -836161.98 |
| 1.利息收入 | 111914.53 |
| 存款利息收入 | 49717.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1989315.26 |
| 股票投资收益 | -8646862.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5967451.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 690095.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1040285.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
953.05 |
| 减：二、费用 | 2149663.5 |
| 1.管理人报酬 | 1479702.12 |
| 2.托管费 | 246617.04 |
| 3.销售服务费 | 575.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 223413.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 223413.97 |
| 6.其他费用 | 191180.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2985825.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2985825.48 |
| 一、收入： | 2685310.09 |
| 1.利息收入 | 55230.48 |
| 存款利息收入 | 21523.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1531491.76 |
| 股票投资收益 | -2139331.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3284002.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 386820.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1097993.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
594.37 |
| 减：二、费用 | 1166823.55 |
| 1.管理人报酬 | 761427.6 |
| 2.托管费 | 126904.6 |
| 3.销售服务费 | 354.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 180405.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 180405.44 |
| 6.其他费用 | 93668.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1518486.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1518486.54 |
| 一、收入： | -14412190.99 |
| 1.利息收入 | 86291.98 |
| 存款利息收入 | 45869.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1933920.16 |
| 股票投资收益 | -7495808.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8212556.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1217172.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16433668.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1265.58 |
| 减：二、费用 | 2912441.24 |
| 1.管理人报酬 | 2082752.87 |
| 2.托管费 | 347125.49 |
| 3.销售服务费 | 11287.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 264373.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 264373.34 |
| 6.其他费用 | 191342.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17324632.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17324632.23 |
| 一、收入： | -4956159.32 |
| 1.利息收入 | 51011.94 |
| 存款利息收入 | 23613.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2696809.99 |
| 股票投资收益 | -3329620.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5053171.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 973258.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7704626.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
645.03 |
| 减：二、费用 | 1668198.27 |
| 1.管理人报酬 | 1170447.71 |
| 2.托管费 | 195074.61 |
| 3.销售服务费 | 8077.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 193285.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 193285.25 |
| 6.其他费用 | 94226.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6624357.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6624357.59 |
| 一、收入： | 29882145.91 |
| 1.利息收入 | 13261980.42 |
| 存款利息收入 | 143863.66 |
| 债券利息收入 | 11091274.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43600812.31 |
| 股票投资收益 | 40092617.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 909215.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2598979.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27164480.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183833.96 |
| 减：二、费用 | 5065702.37 |
| 1.管理人报酬 | 3503886.38 |
| 2.托管费 | 583980.96 |
| 3.销售服务费 | 132964.82 |
| 4.交易费用 | 499386.55 |
| 5.利息支出 | 137596.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 137596.19 |
| 6.其他费用 | 196525.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24816443.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24816443.54 |
| 一、收入： | 24754133.96 |
| 1.利息收入 | 7205936.15 |
| 存款利息收入 | 68928.67 |
| 债券利息收入 | 5485732.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15900028.87 |
| 股票投资收益 | 15841893.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1044484.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1102619.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1510547.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137621.72 |
| 减：二、费用 | 2691406.16 |
| 1.管理人报酬 | 2042224.47 |
| 2.托管费 | 340370.65 |
| 3.销售服务费 | 80013.97 |
| 4.交易费用 | 87912.27 |
| 5.利息支出 | 30908.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30908.87 |
| 6.其他费用 | 104667.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22062727.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22062727.8 |
| 一、收入： | 58790426.06 |
| 1.利息收入 | 4353419.53 |
| 存款利息收入 | 175455.58 |
| 债券利息收入 | 3226519.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 117590.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21467692.4 |
| 股票投资收益 | 17746778.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1703018.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -197.26 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2018092.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32947891.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21423.12 |
| 减：二、费用 | 2525918.64 |
| 1.管理人报酬 | 1511454.05 |
| 2.托管费 | 251908.92 |
| 3.销售服务费 | 168126.48 |
| 4.交易费用 | 282628.91 |
| 5.利息支出 | 98051.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98051.02 |
| 6.其他费用 | 211727.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56264507.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56264507.42 |
| 一、收入： | 9856881.27 |
| 1.利息收入 | 1617512.43 |
| 存款利息收入 | 89152.35 |
| 债券利息收入 | 1316825.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 117590.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7452210.4 |
| 股票投资收益 | 4391724.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1746020.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -197.26 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1314662.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
785728.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1429.72 |
| 减：二、费用 | 1001740.62 |
| 1.管理人报酬 | 539701.74 |
| 2.托管费 | 89950.21 |
| 3.销售服务费 | 81113.91 |
| 4.交易费用 | 136836.38 |
| 5.利息支出 | 52145.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52145.08 |
| 6.其他费用 | 100276.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8855140.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8855140.65 |
| 一、收入： | 22600292.82 |
| 1.利息收入 | 7143934.38 |
| 存款利息收入 | 257730.47 |
| 债券利息收入 | 5939974.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 33099.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10543364.58 |
| 股票投资收益 | 6080842.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3868964.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 8526.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 585031.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4906386.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6607.58 |
| 减：二、费用 | 2903650.73 |
| 1.管理人报酬 | 1533994.56 |
| 2.托管费 | 255665.78 |
| 3.销售服务费 | 188138.77 |
| 4.交易费用 | 326399.29 |
| 5.利息支出 | 395154.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 395154.88 |
| 6.其他费用 | 202047.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19696642.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19696642.09 |
| 一、收入： | 8289072.8 |
| 1.利息收入 | 3284789.51 |
| 存款利息收入 | 147429.57 |
| 债券利息收入 | 2856721.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 15480.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6615090.9 |
| 股票投资收益 | 2456182.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3925574.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 8526.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 224807.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1610814.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.88 |
| 减：二、费用 | 1342820.21 |
| 1.管理人报酬 | 574558.82 |
| 2.托管费 | 95759.82 |
| 3.销售服务费 | 55358.12 |
| 4.交易费用 | 225024.99 |
| 5.利息支出 | 290481.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 290481.86 |
| 6.其他费用 | 99701.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6946252.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6946252.59 |
| 一、收入： | 12032354.81 |
| 1.利息收入 | 23099506.82 |
| 存款利息收入 | 701718.31 |
| 债券利息收入 | 21187786.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 378689.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1789771.78 |
| 股票投资收益 | -6156538.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3059715.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 39468.88 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1267582.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9277569.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189.62 |
| 减：二、费用 | 7796535.94 |
| 1.管理人报酬 | 3299239.59 |
| 2.托管费 | 549873.21 |
| 3.销售服务费 | 163103.76 |
| 4.交易费用 | 941609.92 |
| 5.利息支出 | 2591088.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2591088.02 |
| 6.其他费用 | 198782.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4235818.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4235818.87 |
| 一、收入： | 17158154.14 |
| 1.利息收入 | 10973532.95 |
| 存款利息收入 | 570086.33 |
| 债券利息收入 | 9855206.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 293423.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11253843.31 |
| 股票投资收益 | 9229208.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 992413.03 |
| 资产支持证券投资收益 | 39583.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 992638.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5069266.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44.36 |
| 减：二、费用 | 3946386.6 |
| 1.管理人报酬 | 1854947.19 |
| 2.托管费 | 309157.87 |
| 3.销售服务费 | 104080.71 |
| 4.交易费用 | 393280.6 |
| 5.利息支出 | 1149966.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1149966.46 |
| 6.其他费用 | 107966.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13211767.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13211767.54 |
| 一、收入： | 57423332.27 |
| 1.利息收入 | 28221854.92 |
| 存款利息收入 | 589053.04 |
| 债券利息收入 | 19245986.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 96463.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14004557.68 |
| 股票投资收益 | 11778400.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 295830.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1930326.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15196334.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
585.46 |
| 减：二、费用 | 6906812.03 |
| 1.管理人报酬 | 4699308.11 |
| 2.托管费 | 783217.98 |
| 3.销售服务费 | 328863.43 |
| 4.交易费用 | 739486.33 |
| 5.利息支出 | 144401.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 144401.07 |
| 6.其他费用 | 211535.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50516520.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50516520.24 |
| 一、收入： | 23191012.9 |
| 1.利息收入 | 16328032.13 |
| 存款利息收入 | 396822.45 |
| 债券利息收入 | 9881243.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
481376.89 |
| 股票投资收益 | -1043095.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 287247.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1237225.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6381046.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
556.9 |
| 减：二、费用 | 3696169.55 |
| 1.管理人报酬 | 2678147.23 |
| 2.托管费 | 446357.88 |
| 3.销售服务费 | 201030.99 |
| 4.交易费用 | 187211.97 |
| 5.利息支出 | 81155.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81155.73 |
| 6.其他费用 | 102265.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19494843.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19494843.35 |
