为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 银河君耀混合C (519624)
点赞|评论
银河君耀混合C519624
基金类型:混合型     成立日期:2016-11-18     基金规模:0.00亿份     基金经理: 刘铭 祝建辉 
基金全称:银河君耀灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:银河基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.10%
  • 近一月增长率
    -0.56%
  • 近一季增长率
    -1.71%
  • 近半年增长率
    -1.63%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
银河美丽混合C 1.244 1.06%
银河转型混合C 0.382 1.06%
银河转型混合A 0.385 1.05%
银河美丽混合A 1.354 0.97%
银河龙头股票A 0.5625 0.84%
名称 万份收益 7日年化
银河钱包货币B 0.4311 2.27%
银河钱包货币A 0.4092 2.18%
银河银富货币B 0.4363 2.10%
银河钱包货币E 0.3852 2.09%
银河银富货币A 0.373 1.86%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.40%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.09%
兴全有机增长混合 -0.30%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4374
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
银河君耀灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
银河君耀灵活配置混合型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人:银河基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 7 月 18 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 15 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河君耀混合

基金主代码 519623

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 18 日

报告期末基金份额总额 153,122,774.52 份

投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资
产配置、策略配置与严谨的风险管理,力争实现基金
资产的持续稳定增值。

投资策略 1、大类资产配置策略:本基金通过定量分析和定性分
析相结合的方法,综合分析宏观经济面、政策面、市
场面等多种因素以及证券市场的演化趋势,评估股

票、债券等各类资产的预期收益和风险,确定或调整
投资组合中股票、债券等各类资产的比例;2、股票投
资策略:本基金将主要遵循“自下而上”的分析框

架,采用定性分析和定量分析相结合的方法精选具有
持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票
进行投资;3、固定收益类资产投资策略:包括利率预
期及久期配置策略、类属配置策略、信用债券投资策
略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策
略、资产支持证券投资策略;4、金融衍生品投资策

略:(1)股指期货投资策略;(2)权证投资策略;

(3)国债期货投资策略;5、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险


与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货
币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 银河君耀混合 A 银河君耀混合 C

下属分级基金的交易代码 519623 519624

报告期末下属分级基金的份额总额 152,939,506.43 份 183,268.09 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

银河君耀混合 A 银河君耀混合 C

1.本期已实现收益 -1,319,035.71 -1,656.51

2.本期利润 -768,799.82 -861.54

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0050 -0.0045

4.期末基金资产净值 232,836,930.03 276,676.04

5.期末基金份额净值 1.5224 1.5097

注:1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银河君耀混合 A

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -0.33% 0.14% -0.08% 0.37% -0.25% -0.23%

过去六个月 -0.75% 0.17% 2.53% 0.44% -3.28% -0.27%

过去一年 -2.61% 0.17% -2.23% 0.43% -0.38% -0.26%

过去三年 -4.96% 0.24% -11.97% 0.52% 7.01% -0.28%


过去五年 45.68% 0.44% 7.90% 0.57% 37.78% -0.13%

自基金合同

61.31% 0.39% 19.53% 0.57% 41.78% -0.18%
生效起至今

银河君耀混合 C

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -0.35% 0.14% -0.08% 0.37% -0.27% -0.23%

过去六个月 -0.80% 0.17% 2.53% 0.44% -3.33% -0.27%

过去一年 -2.71% 0.17% -2.23% 0.43% -0.48% -0.26%

过去三年 -5.24% 0.24% -11.97% 0.52% 6.73% -0.28%

过去五年 44.82% 0.44% 7.90% 0.57% 36.92% -0.13%

自基金合同

59.97% 0.39% 19.53% 0.57% 40.44% -0.18%
生效起至今
注:本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士研究生学历,13 年金融行业从业经
历。曾任职于上海汽车集团财务有限责
任公司固定收益部、上海银行股份有限
公司资产管理部,从事固定收益交易、
研究与投资相关工作。2016 年 7 月加入
我公司,现任固定收益部总监助理、基
金经理。2016 年 12 月至 2019 年 2 月担
任银河银富货币市场基金基金经理,

本基金的 2017 年 4 月 2017 年 4 月起担任银河鑫利灵活配置混
刘铭 基金经理 29 日 - 13 年 合型证券投资基金基金经理,2017 年 4
月起担任银河君耀灵活配置混合型证券
投资基金基金经理,2017 年 4 月起担任
银河君尚灵活配置混合型证券投资基金
基金经理,2017 年 4 月至 2018 年 12 月
担任银河君腾灵活配置混合型证券投资
基金基金经理,2017 年 4 月至 2024 年 6
月担任银河君盛灵活配置混合型证券投
资基金基金经理,2017 年 4 月至 2023
年 9 月担任银河君信灵活配置混合型证


券投资基金基金经理,2017 年 4 月起担
任银河君润灵活配置混合型证券投资基
金基金经理,2017 年 4 月起担任银河君
荣灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,2017 年 6 月至 2019 年 2 月担任银
河钱包货币市场基金基金经理,2017 年
12 月起担任银河铭忆 3 个月定期开放债
券型发起式证券投资基金基金经理,

2018 年 3 月起担任银河庭芳 3 个月定期
开放债券型发起式证券投资基金,2018
年 3 月至 2023 年 8 月担任银河鑫月享 6
个月定期开放灵活配置混合型证券投资
基金基金经理,2018 年 6 月至 2023 年 7
月担任银河景行 3 个月定期开放债券型
发起式证券投资基金基金经理,2018 年
9 月起担任银河沃丰纯债债券型证券投
资基金基金经理,2018 年 12 月至 2020
年 2 月担任银河家盈纯债债券型证券投
资基金基金经理,2018 年 12 月至 2020
年 4 月担任银河嘉裕纯债债券型证券投
资基金基金经理,2019 年 4 月至 2020
年 5 月担任银河中债-1-3 年久期央企 20
债券指数证券投资基金基金经理,2019
年 6 月至 2021 年 7 月担任银河睿安纯债
债券型证券投资基金基金经理,2019 年
9 月至 2023 年 9 月担任银河久泰纯债债
券型证券投资基金基金经理,2019 年 12
月起担任银河睿鑫纯债债券型证券投资
基金基金经理,2020 年 1 月至 2020 年 9
月担任银河久悦纯债债券型证券投资基
金基金经理,2024 年 5 月起担任银河泰
利纯债债券型证券投资基金的基金经

理。

中共党员,硕士研究生学历,18 年证券
从业经历,曾就职于天治基金管理有限
公司。2008 年 4 月加入银河基金管理有
限公司,主要研究钢铁、煤炭、化工行
业,历任研究员、高级研究员、研究部
祝建辉 本基金的 2021 年 12 月 - 18 年 总监助理等职务,现担任股票投资部基
基金经理 16 日 金经理。2015 年 12 月至 2019 年 4 月担
任银河灵活配置混合型证券投资基金基
金经理,2016 年 2 月起担任银河竞争优
势成长混合型证券投资基金基金经理,
2016 年 3 月至 2017 年 4 月任银河泽利
保本混合型证券投资基金基金经理,


2016 年 11 月至 2018 年 8 月担任银河润
利保本混合型证券投资基金基金经理,
2017 年 4 月至 2017 年 12 月担任银河丰
利纯债债券型证券投资基金基金经理,
2017 年 10 月至 2018 年 12 月担任银河
君腾灵活配置混合型证券投资基金基金
经理,2018 年 8 月至 2018 年 9 月担任
银河泰利纯债债券型证券投资基金(原银
河润利保本混合型证券投资基金转型而
来)基金经理,2019 年 4 月起担任银河
强化收益债券型证券投资基金基金经

理,2020 年 8 月至 2023 年 8 月任银河
龙头精选股票型发起式证券投资基金基
金经理,2021 年 5 月起担任银河君润灵
活配置混合型证券投资基金基金经理,
2021 年 10 月至 2022 年 12 月任银河鸿
利灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,2021 年 10 月至 2022 年 11 月任银
河旺利灵活配置混合型证券投资基金基
金经理,2021 年 12 月起担任银河君耀
灵活配置混合型证券投资基金基金经

理,2023 年 3 月起担任银河增利债券型
发起式证券投资基金、银河新动能混合
型证券投资基金、银河主题策略混合型
证券投资基金、银河核心优势混合型证
券投资基金的基金经理,2023 年 11 月
起担任银河国企主题混合型发起式证券
投资基金基金经理。

注:1、上表中任职日期均为我公司作出决定之日。

2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金份额持有人的利益,无损害基金份额持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完
善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析。

针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公开竞价交易的证券进行了价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。

针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况
(完全复制的指数基金除外)。

对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,由各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

宏观经济方面,国内经济总体平稳运行。“517 地产新政”后二手房成交起量,出口增速总体好于预期,制造业投资持续保持较高增长,工业增加值二季度累计增速能稳定保持在 6%以
上。不过也需要关注新旧动能转换的格局下,短期经济面临有效需求不足的问题,部分宏观数据相较于一季度发生了变化。在生产端,服务业生产指数在一季度的 5%以上的基础上,4、5 月分别下降至 3.5%和 4.8%,显示出一定的疲软。在需求端,固定资产投资增速因房地产市场下行和基建投资的波动,从一季度的 4.5%下降至 5 月的 4%。社会消费品零售总额增速也出现放缓势
头,从一季度的累计同比 4.7%降至 5 月的 4.1%。

流动性方面,4 月以来,伴随着中小银行陆续下调存款利率,以及“手工补息”的取消,银
行体系整体负债成本继续压降。“手工补息”取消后,部分资金从银行流向非银,非银资金较为充裕,银行间资金面也维持宽松的状态。

债券市场二季度表现比预期更为强劲。4 月债市呈 V 型走势,10Y 和 30Y 最高上行至

2.3530%和 2.6126%。5 月超长特别国债发行计划公布,供给端利空落地, “517”地产政策后,债市在震荡中逐步走强。6 月债市延续 5 月末的震荡走强态势,长债和超长债下行至央行前期提醒的关键点位,由于跨季资金呵护叠加股债跷跷板效应,10Y 创新低达到 2.2058%,30Y 下行至2.4282%,距前低仅 0.7bp。当前,市场对于三中全会、未来利率债供给节奏,以及资金面波动情况较为关注。

二季度权益市场表现疲弱,走出先涨后跌的行情。全季度来看,万得全 A 下跌 5.31%。风
格上来看,大盘股表现优于小盘股,价值优于成长。全季度沪深 300 下跌 2.1%,中证 1000 下
跌 10%。大盘价值上涨 3.589%,小盘成长下跌 6.94%。行业上来看,银行、公用事业、电子、煤炭、交通运输等涨幅靠前。传媒、商贸零售、社会服务、计算机和轻工制造跌幅靠前。

可转债市场经历了明显的起伏,从 4 月份的滞涨,到 5 月份增量资金回流带来的明显涨幅。
进入 6 月份,信用风险担忧随着问询函增加和评级报告集中出炉而持续发酵,在六月底引发转债
市场明显的回调。全季度看,万得全 A 跌 5.32%,成交额 49.01 万亿元,环比减少 5.62%。中证
可转债指数上涨 0.75%,成交额 3.58 万亿元,环比上涨 59.11%。转股溢价率大幅上涨到
73.89%,环比增加 12.89pct.。纯债溢价率 14.27%,环比减少 6.98pct.。平均正股价格指数

76.67 元,环比下跌 6.08%。YTM 均值 3.03%,环比大幅上升 362Bps。整个市场的存续规模

8037.06 亿元,环比减少 48.02 亿元,预计今年新发行规模维持低位,全年转债规模呈现净减少态势。

在本季度的运作期内,权益方面,股票仓位下降,减持了食品饮料配置,增配了一些价值股。债券部分,参与了中长端利率债的波段交易,调整了利率债和信用债的配置比例。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末银河君耀混合 A 的基金份额净值为 1.5224 元,本报告期基金份额净值增长率
为-0.33%,同期业绩比较基准收益率为-0.08%;截至本报告期末银河君耀混合 C 的基金份额净值为 1.5097 元,本报告期基金份额净值增长率为-0.35%,同期业绩比较基准收益率为-0.08%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)

1 权益投资 22,857,433.62 8.60

其中:股票 22,857,433.62 8.60

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 171,311,323.72 64.47

其中:债券 171,311,323.72 64.47

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 32,000,000.00 12.04

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -


7 银行存款和结算备付金合计 38,859,982.35 14.62

8 其他资产 704,062.22 0.26

9 合计 265,732,801.91 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 19,793,727.62 8.49

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 454,848.00 0.20

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 541,310.00 0.23

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 - -

J 金融业 1,051,148.00 0.45

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -


P 教育 1,016,400.00 0.44

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 22,857,433.62 9.81

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 600519 贵州茅台 2,500 3,668,475.00 1.57

2 002025 航天电器 30,400 1,409,952.00 0.60

3 000568 泸州老窖 9,800 1,406,202.00 0.60

4 601058 赛轮轮胎 92,900 1,300,600.00 0.56

5 601600 中国铝业 142,300 1,085,749.00 0.47

6 601838 成都银行 69,200 1,051,148.00 0.45

7 000526 学大教育 16,500 1,016,400.00 0.44

8 000933 神火股份 49,900 1,009,477.00 0.43

9 688169 石头科技 2,503 982,677.80 0.42

10 002371 北方华创 3,000 959,670.00 0.41

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 34,435,789.02 14.77

2 央行票据 - -

3 金融债券 113,206,417.10 48.56

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 20,397,315.07 8.75

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 3,271,802.53 1.40

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 171,311,323.72 73.49

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 2320026 23 徽商银行 200,000 20,775,464.48 8.91

2 185099 21 浙商 G2 200,000 20,397,315.07 8.75

3 149781 22 长江 01 200,000 20,315,539.73 8.71


4 019709 23 国债 16 140,000 14,218,610.96 6.10

5 115930 23 中证 20 100,000 10,365,520.00 4.45

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 13,323.87

2 应收证券清算款 690,736.96

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 1.39

7 其他 -

8 合计 704,062.22

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 128136 立讯转债 3,271,802.53 1.40

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 银河君耀混合 A 银河君耀混合 C

报告期期初基金份额总额 153,093,457.13 184,697.53

报告期期间基金总申购份额 4,797.28 19,050.10

减:报告期期间基金总赎回份额 158,747.98 20,479.54

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 152,939,506.43 183,268.09

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的交易。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金

者 份额比例 期初 申购 赎回 份额占比
类 序号 达到或者 份额 份额 份额 持有份额 (%)

别 超过 20%的

时间区间

机 1 20240401- 152,783,108.23 - -152,783,108.23 99.78
构 20240630

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形,在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的文件

2、《银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《银河君耀灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件

5、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点

中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 21-22 层

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。

咨询电话:(021)38568888 /400-820-0860

公司网址:http://www.cgf.cn

银河基金管理有限公司
2024 年 7 月 18 日
点击查看>>  附件 
众禄基金app
众禄微信公众号