| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河美丽混合C | 1.244 | 1.06% |
| 银河转型混合C | 0.382 | 1.06% |
| 银河转型混合A | 0.385 | 1.05% |
| 银河美丽混合A | 1.354 | 0.97% |
| 银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河钱包货币B | 0.4311 | 2.27% |
| 银河钱包货币A | 0.4092 | 2.18% |
| 银河银富货币B | 0.4363 | 2.10% |
| 银河钱包货币E | 0.3852 | 2.09% |
| 银河银富货币A | 0.373 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -399277.53元 |
| 本期利润 | 8088.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1048717.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1693元 |
| 期末基金资产净值 | 7242583.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1693元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -258500.71元 |
| 本期利润 | 228679.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1673298.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1988元 |
| 期末基金资产净值 | 10088668.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -76781.38元 |
| 本期利润 | -5091354.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0787元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5590248.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1992元 |
| 期末基金资产净值 | 33655842.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 459186.81元 |
| 本期利润 | -4467415.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16938178.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2186元 |
| 期末基金资产净值 | 94440371.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12577544.94元 |
| 本期利润 | 14266348.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28188011.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2414元 |
| 期末基金资产净值 | 144979865.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2414元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4901092.42元 |
| 本期利润 | 5301605.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0634元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18751644.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2217元 |
| 期末基金资产净值 | 103334722.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 131711894.99元 |
| 本期利润 | 124327722.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.17元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16496572.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1648元 |
| 期末基金资产净值 | 116627196.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1648元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54776602.54元 |
| 本期利润 | 61617088.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0786元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40998230.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0523元 |
| 期末基金资产净值 | 833479446.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0636元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68660505.11元 |
| 本期利润 | 82340929.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80271090.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1024元 |
| 期末基金资产净值 | 865957631.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16984878.47元 |
| 本期利润 | 44333493.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28669687.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0365元 |
| 期末基金资产净值 | 828902432.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0565元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23764488.34元 |
| 本期利润 | 14275880.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19515169.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0229元 |
| 期末基金资产净值 | 871688616.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0229元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23812889.44元 |
| 本期利润 | 16043670.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21867484.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0245元 |
| 期末基金资产净值 | 914322886.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56679769.1元 |
| 本期利润 | 75240723.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0811元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26506858.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0288元 |
| 期末基金资产净值 | 947460059.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21270144.57元 |
| 本期利润 | 42776251.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24152757.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0261元 |
| 期末基金资产净值 | 948617008.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 626227.74元 |
| 本期利润 | -1514652.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18606696.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0198元 |
| 期末基金资产净值 | 921491459.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9802元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.98% |
