交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德货币市场证券投资基金于
2023年“国庆节”假期前调整大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告
公告送出日期：2023年9月26日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德货币市场证券投资基金

基金简称 交银货币

基金主代码 519588

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

公告依据 《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银施罗德货币市场证

券投资基金招募说明书》等

暂停大额申购起始日 2023年9月27日

暂停大额转换转入起始日 2023年9月27日

暂停大额定期定额投资起始 2023年9月27日

日

暂 停 相 关 业 限制申购金额（单位：人民币 1,000,000.00

务的起始日、元 ）

金 额 及 原 因 限制转换转入金 额（单 位 ：人 1,000,000.00

说明 民币元 ）

限制定期定额投资金额（单 1,000,000.00

位：人民币元 ）

暂停大额申购、大额转换转 根据中国证监会《关于2023年部分节假日放假和休市安排的通知》（证监

入、大额定期定额投资的原因 办发〔2022〕113号）及沪、深证券交易所休市安排，保护基金份额持有人的

说明 利益。

下属分级基金的基金简称 交银货币A 交银货币B

下属分级基金的交易代码 519588 519589

该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转 是 是

入、大额定期定额投资

注（: 1）对于当日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入及定期定额 投资的金额（本基金各类基金份额的申请金额予以合计）超过人民币100万元（不含）的申请，本基金管理人有权拒绝。

（2）本公告所指的转换转入、定期定额投资业务是指实际开通（如适用）的情 形。

2. 其他需要提示的事项

（1）本基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）期间，其他交易业务仍 照常办理。

（2）自2023年10月9日起，本基金直销机构恢复办理大额申购（转换转入、 定期定额投资）业务，同时继续暂停非直销销售机构500万元以上大额申购（转 换转入、定期定额投资）业务。关于调整上述非直销销售机构大额申购（转换转 入、定期定额投资）业务限制时间或金额的，本基金管理人将另行公告。

（3）根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》的规定“当日赎回的基金 份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益，但中国证监会认定的特殊货币 市场基金品种除外”，投资者于2023年9月28日赎回的基金份额享有该日和整 个假期期间的收益，于下一个交易日（即2023年10月9日）起不再享受本基金的 分配权益。敬请投资者留意。

（4）请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越假期带来不便及资金在途 的损失。

如有疑问，请拨打客户服务热线: 400-700-5000（免长途话费），021-
61055000，或登陆公司网站www.fund001.com获取相关信息。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未 来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自 身风险承受能力的投资品种进行投资。

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