交银施罗德基金管理有限公司关于

交银施罗德货币市场证券投资基金

修订基金合同等法律文件的公告

为更好地满足市场需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《交银施罗德货币市场证券投资基
金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，交银施罗德基金管理有限公
司经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，决定自2023年9月22
日（含当日）起调整交银施罗德货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）的收
益分配原则，并对《基金合同》、《交银施罗德货币市场证券投资基金托管协议》
（以下简称“《托管协议》”）等法律文件进行相应修订。

现将相关事项公告如下：

一、本基金收益分配原则调整情况

《基金合同》修订前本基金的收益分配原则为“‘每日分配、按月支付’。本基
金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计
算并分配当日收益，每月集中支付收益，使基金帐面份额净值始终保持1.00元。”

《基金合同》修订后本基金的收益分配原则调整为：“‘每日分配、按日支
付’。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资
人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。”

二、《基金合同》、《托管协议》的修订

为确保本基金收益分配原则调整符合法律、法规的规定，本公司对本基金
《基金合同》、《托管协议》的相关内容进行了修订。此外，根据实际情况完善表述
并更新部分基金托管人信息。本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性
不利影响，不需要召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管
人中国农业银行股份有限公司协商一致。《基金合同》、《托管协议》的具体修订内
容见附件1、附件2。

重要提示：

1、修改后的基金合同、托管协议自2023年9月22日起生效，基金管理人已
履行了规定程序，符合相关法律法规的规定及本基金基金合同、托管协议的约
定。修改后的本基金基金合同、托管协议全文将与本公告同日登载于基金管理
人网站（www.fund001.com）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.
cn/fund）。本次修订后的招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）将在本
公司网站发布，供投资者查阅。

2、投资者可登录本基金管理人网站（www.fund001.com）或拨打本基金管理
人的客户服务电话400-700-5000（免长途话费），（021）61055000进行咨询、查
询。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合
自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇二三年九月二十一日

附件1：《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》修订前后对照表

章节 修订前 修订后

（一）订立《交银施罗德货币市场证券投资基（一）订立《交银施罗德货币市场证券投资基

金基金合同》的目的、依据和原则 金基金合同》的目的、依据和原则

为保护基金投资者合法权益，明确基金 为保护基金投资者合法权益，明确基金

合同当事人的权利与义务，规范交银施罗德 合同当事人的权利与义务，规范交银施罗德

货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）

运作，依照《中华人民共和国合同法》、《中华 运作，依照《中华人民共和国证券投资基金

人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基 法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运

金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下 作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券

第 一 部 分 简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理 投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办

前言 办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证 法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理

券投资基金信息披露管理办法》（以下简称 办法》（以下简称《信息披露办法》）、《货币市

《信息披露办法》）、《货币市场基金管理暂行 场基金管理暂行规定》（以下简 称《暂 行规

规定》（以下简称《暂行规定》）、《公开募集开 定》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性

放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以 风险管理规定》（以下简称《流动性规定》）及

下简称《流动性规定》）及其他有关规定，在平 其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分

等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相 保护基金投资者及相关当事人的合法权益的

关当事人的合法权益的原则基础上，特订立 原则基础上，特订立《交银施罗德货币市场证

《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合 券投资基金基金合同》（以下简 称“基金合

同》（以下简称“基金合同”）。 同”）。

第 一 部 分 本基金合同关于基金产品资料概要的编制、

前言 披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1 删除

日起执行。


基金产品资料概要：指《交银施罗德货币市场

第 二 部 分（证披日有级适级年本起化基。券用露本基执收金本基每投不及基金行益份基金万资同更金合）率额金份份基的新的同；的对额基金销等基关每投等金基售内金于万资级净金服容份基份者收：产务，额金指将基持益品费产数本金有不：资费品量指基净的晚料率资所每金收基于概，料设万根并益金2要概定0份据分和份》2要0的基投别及基额年的不金资公其金按编9同份者布更七等月制各额持新等日级、1 基证有级适级七规券日计金基。用本投年算产金本基每不基资化的品份基金万同金基收每资额金份份的的金益万料的对额基销基基率份概每投等金售金金基；要万资级已服份产金份者：实：务额指指品份基持《现费数本资额金有交收费量基料的已的银益率所金概日实基施：，设根指并要已现金罗定》据按分实收份德及的投照别现益货额其不资相公收和币按更同益者关布基市等新；场金等持级法各
释义

的日净收益；

第 六 部 分 三、申购与赎回的原则

基 金 的 申 3、投资者在赎回持有的基金份额时，该 三、申购与赎回的原则

购、赎回及 赎回份额对应的待支付收益将与赎回款项一 删除

其他业务 起结算并支付；

第 六 部 分 七、申购份额与赎回金额的计算 七、申购份额与赎回金额的计算

基 金 的 申 3、本基金每个工作日公告前一工作日各 3、本基金每个工作日公告前一工作日各

购、赎回及 级基金份额的每万份基金净收益和基金七日 级基金份额的每万份基金已实现收益和基金
其他业务 年化收益率。遇特殊情况，经中国证监会同 七日年化收益率。遇特殊情况，经中国证监

意，可以适当延迟计算或公告。 会同意，可以适当延迟计算或公告。

十二、重新开放申购或赎回的公告 十二、重新开放申购或赎回的公告

如果发生暂停申购或赎回的时间为一 如果发生暂停申购或赎回的时间为一

日，第二个工作日基金管理人应在中国证监 日，第二个工作日基金管理人应在中国证监

会指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回 会指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回

公告并公布最近一个开放日各级基金份额的 公告并公布最近一个开放日各级基金份额的

每万份基金净收益和基金七日年化收益率。 每万份基金已实现收益和基金七日年化收益

如果发生暂停的时间超过一日但少于两 率。

周，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人 如果发生暂停的时间超过一日但少于两

应提前一个工作日在中国证监会指定媒介上 周，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人

第 六 部 分 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并在重 应提前一个工作日在中国证监会指定媒介上

基 金 的 申 新开放申购或赎回日公告最近一个工作日各 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并在重

购、赎回及 级基金份额的每万份基金净收益和基金七日 新开放申购或赎回日公告最近一个工作日各

其他业务 年化收益率。 级基金份额的每万份基金已实现收益和基金

如果发生暂停的时间超过两周，暂停期 七日年化收益率。

间，基金管理人应至少每两周重复刊登暂停 如果发生暂停的时间超过两周，暂停期

公告一次。基金重新开放申购或赎回时，基 间，基金管理人应至少每两周重复刊登暂停

金管理人应依照《信息披露办法》和《信息披 公告一次。基金重新开放申购或赎回时，基

露特别规定》的有关规定在中国证监会指定 金管理人应依照《信息披露办法》和《信息披

媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公 露特别规定》的有关规定在中国证监会指定

告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一 媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公

个开放日各级基金份额的每万份基金净收益 告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一

和基金七日年化收益率。 个开放日各级基金份额的每万份基金已实现

收益和基金七日年化收益率。

十七、基金份额的分级 十七、基金份额的分级

第 六 部 分 1、本基金根据投资者持有本基金的基金 1、本基金根据投资者持有本基金的基金

基 金 的 申 份额数量设定不同等级。各级基金份额单独 份额数量设定不同等级。各级基金份额单独

购、赎回及 设置基金代码，适用不同的销售服务费费率，设置基金代码，适用不同的销售服务费费率，
其他业务 并单独公布每万份基金净收益和基金七日年 并单独公布每万份基金已实现收益和基金七

化收益率。 日年化收益率。

二、基金托管人 二、基金托管人

第 七 部 分 （一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况

基 金 合 同 法定代表人：周慕冰 法定代表人：谷澍

当 事 人 及 注册资本：叁仟贰佰肆拾柒亿玖仟肆佰 注册资本：34,998,303.4万元

权利义务 壹拾壹万柒仟元 基金托管资格批文及文号：中国证监会

基金托管资格批准文号：中国证监会证 证监基字[1998]23号

监基字[1998]23号

六、每万份基金净收益的确认和估值错误的 六、每万份基金已实现收益的确认和估值错

处理 误的处理

本基金的估值采用四舍五入方式，每万 本基金的估值采用四舍五入方式，每万

份基金净收益的计算保留到小数点后四位，份基金已实现收益的计算保留到小数点后四

基金七日年化收益率保留到小数点后三位，位，基金七日年化收益率保留到小数点后三

国家另有规定的从其规定。 位，国家另有规定的从其规定。

当基金资产的估值导致每万份基金净收 当基金资产的估值导致每万份基金已实

益小数点后四位或基金七日年化收益率小数 现收益小数点后四位或基金七日年化收益率

点后三位以内发生差错时，视为估值错误。小数点后三位以内发生差错时，视为估值错

国家另有规定的，从其规定。 误。国家另有规定的，从其规定。

当基金管理人确认已经发生估值错误情 当基金管理人确认已经发生估值错误情

第 十 四 部 形时，基金管理人应当立即公告予以纠正，并 形时，基金管理人应当立即公告予以纠正，并

分 基金资 采取合理的措施防止损失进一步扩大；当错 采取合理的措施防止损失进一步扩大；当错

产估值 误偏差达到或超过基金份额净值的 0.25% 误偏差达到或超过基金资产净值的 0.25%

时，基金管理人应当及时通知基金托管人并 时，基金管理人应当及时通知基金托管人并

报中国证监会；错误偏差达到基金份额净值 报中国证监会；错误偏差达到基金资产净值

的0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金 的0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金

托管人并报中国证监会备案。 托管人并报中国证监会备案。

3、差错处理程序 3、差错处理程序

(5)基金管理人及基金托管人基金份额 (5)基金管理人及基金托管人基金资产

净值计算错误偏差达到或超过基金份额净值 净值计算错误偏差达到或超过基金资产净值

的0.25%时，基金管理人应当及时通知基金 的0.25%时，基金管理人应当及时通知基金

托管人并报中国证监会；错误偏差达到基金 托管人并报中国证监会；错误偏差达到基金

份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告、资产净值的0.5%时，基金管理人应当公告、

通报基金托管人并报中国证监会备案。 通报基金托管人并报中国证监会备案。

三、基金收益分配原则

2、“每日分配、按月支付”。本基金收益

根据每日基金收益公告，以每万份基金份额

收益为基准，为投资者每日计算并分配当日

收益，每月集中支付收益，使基金帐面份额净

值始终保持1.00元。投资者当日应付收益的

精度为0.01元，如应付收益计算结果为正，则 三、基金收益分配原则

小数点后第三位采用截位的方式，如应付收 2、“每日分配、按日支付”。本基金根据

益计算结果为负，则小数点后第三位采用非 每日基金收益情况，以每万份基金已实现收

零即入的方式，因截位或用非零即入形成的 益为基准，为投资人每日计算当日收益并分

余额归入基金财产，参与第二个工作日的分 配，且每日进行支付。投资人当日收益分配

配。若当日净收益大于零时，为投资者记正 的计算保留到小数点后2位，如当日收益计

收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负 算结果为正，则小数点后第三位采用截位的

收益；若当日净收益等于零时，为投资者不记 方式，如当日收益计算结果为负，则小数点后

第 十 八 部 收益。 第三位采用非零即入的方式，因截位或用非

分 基金的 3、本基金每日收益计算并分配时，以人 零即入形成的余额归入基金财产，参与第二

收 益 与 分 民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只 个工作日的分配。

配 采用红利再投资（即红利转基金份额）方式， 3、本基金每日进行收益支付，以人民币

基金份额持有人可以通过赎回基金份额获得 元方式簿记，收益支付方式只采用红利再投

现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，资（即红利转基金份额）方式；若当日净收益

其累计收益为负值，则将缩减投资者基金份 大于零时，则增加投资人基金份额，若当日净

额。若投资者全部赎回基金份额时，其收益 收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；

将立即结清，若收益为负值，则将从投资者赎 基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净

回基金款中扣除。 收益小于零，若当日净收益小于零时，缩减投

5、本基金收益每月集中结转一次，基金 资人基金份额。

合同生效不满一个月不结转。每月结转时， 删除

若投资者帐户的当前累计收益为正收益，则

该投资者帐户的本基金份额体现为增加；反

之，则该投资者帐户的本基金份额体现为减

少。除了每月的例行收益结转外，每天对涉

及有赎回等交易的帐户进行提前收益结转，

处理方式和例行收益结转相同。


四、基金收益公告 四、基金收益公告

本基金的基金合同生效后,将于开始办 本基金的基金合同生效后,将于开始办

理基金份额申购或者赎回当日,公告截止前 理基金份额申购或者赎回当日,公告截止前

一日各级基金份额的基金资产净值、基金合 一日各级基金份额的基金资产净值、基金合

同生效至前一日期间各级基金份额的每万份 同生效至前一日期间各级基金份额的每万份

基金净收益、前一日的七日年化收益率。 基金已实现收益、前一日的七日年化收益率。

本基金每一工作日公告截止前一工作日 本基金每一工作日公告截止前一工作日

（含节假日）的各级基金份额的每万份基金净（含节假日）的各级基金份额的每万份基金已

收益和基金七日年化收益率。基金收益公告 实现收益和基金七日年化收益率。基金收益

由基金管理人编制，并由基金托管人复核后 公告由基金管理人编制，并由基金托管人复

公告。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公 核后公告。遇特殊情况，可以适当延迟计算

告。 或公告。

某级基金份额的日每万份基金净收益= 某级基金份额的日每万份基金已实现收

[当日该级基金份额的基金净收益/当日该级 益=[当日该级基金份额的基金已实现收益/

第 十 八 部 基金份额的总额]×10000 当日该级基金份额的总额]×10000

分 基金的 期间某级基金份额的每万份基金净收益 期间某级基金份额的每万份基金已实现

收 益 与 分 ＝ 收益＝

配

其中,r1为期间首日该级基金份额的基 其中,r1为期间首日该级基金份额的基

金净收益,s1为期间首日该级基金份额的总 金已实现收益,s1为期间首日该级基金份额

额,rw为第w日该级基金份额的基金净收益, 的总额,rw为第w日该级基金份额的基金已

sw为第w日该级基金份额的总额,rn为期间 实现收益,sw为第w日该级基金份额的总额,

最后一日该级基金份额的基金净收益,sn为 rn为期间最后一日该级基金份额的基金已实

期间最后一日该级基金份额的总额。 现收益,sn为期间最后一日该级基金份额的

某级基金份额的七日年化收益率= 总额。

某级基金份额的七日年化收益率=

其中Ri为最近第i个公历日（包括计算 其中Ri为最近第i个公历日（包括计算

当日，i=1，2，…，7）该级基金份额的每万份基 当日，i=1，2，…，7）该级基金份额的每万份基

金净收益，基金七日年化收益率采用四舍五 金已实现收益，基金七日年化收益率采用四

入方式保留小数点后三位。 舍五入方式保留小数点后三位。

第 二 十 部 一额周每或止金万益日业份节露收及和最年净净、万率七收值益合网基节节度，申公者前份假后公通（（份日益百。基基基、同点金假假最本1购告赎一基日一开四六过节6基年和分金金金生披净日日后、基或一回日金日，））披指假基应金化之基临管管管效露收期后一金者次当各净的7露定日金于日净收零金时理理理至截益间首日合赎各日级收次的网最份节年收益点净报人人人前止和各个的同回级基益日，基站后额在假化益率五值告应应应一开七级开各生、前基金，金、一净前在指日收和信。；于当当日放日基放级基效金份，信日值益一指基定结基息开至在期日年金日基金后份额息的率计日定金报束金始少不间各化份的金销，额的七。价在的网管刊后七办于晚各级收额每份售的基日错开基站理和第日理每于级基益的万额机基金年误始金披人网二年基个半基金率每份的构金资化达办七露应站个化金开年。金份万基每网资产收基理日半当上自收份放度若份额份金万站产净益金基年年至披然益额日和遇额的基净份或净值率率份金化度少露日法申的年者的每金收基、值，。收和每份定基以营截额购次度每万净益金披、一额周每率或止金万化日业份法日金收基最年已净、收金实值。万合网基披度，申公者前份定已益后公通（（益已现百基基基份同点金露最本1购告赎一基节实率一开四六过6率实收分金金金基生披已节后、基或一回日金假现日，））披指基以现益之基临。管管管金效露实假一金者次当各已日收的露定金及收和零金时理理理已至截现日日合赎各日级实益次，的网资应节益点净报人人人实前止收期的7同、回级基现日，基站产于假在节日和五值告应应应现一开益间各生前基金收，金、净在节日指假年七信；于当当收日放和各级基效金份益，信值化指假后基定日日息开至在益期日七级基金后、份额息收计定日首金报最前年始少不和间各日基金销，额的益价在网结个管刊后一化办于晚基各级年金份售的基率错开站束开理和一日收理每于金级基化份额机基金。误始披后放人网日的益基个半七基金收额的构金资达办露第日应站的基率金开年日金份益的每网资产基理半二的当上七金。份放度年份额率每万站产净金基年个每至披日七。额日和化额的万份或净值资金度自万少露年日若申的年收的每份基者、值份和然遇份基每益每万基金购次度截化产营年、
分 基金的
信息披露

附件2：《交银施罗德货币市场证券投资基金托管协议》修订前后对照表

章节 修订前 修订后

一、托管协议当事人 一、托管协议当事人

（二）基金托管人 （二）基金托管人

法定代表人：周慕冰 法定代表人：谷澍

注册资本：32,479,411.7万元人民币 注册资本：34,998,303.4万元人民币

基金托管资格批准文号：中国证监会证 基金托管资格批文及文号：中国证监会

监基字[1998]23号 证监基字[1998]23号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中

期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承 期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承

兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑 兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑

付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；

从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售 从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售

汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担 汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担

保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管 保；代理收付款项；提供保管箱服务；代理资

一、托管协 箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理 金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外
议当事人 政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款 国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；

业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇 组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；

存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行、外汇汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或

代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币 代理买卖股票以外的外币有价证券；外汇票

有价证券；外汇票据承兑和贴现；自营、代客 据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑

外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨 换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；企

询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券 业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易结

公司客户交易结算资金存管业务；证券投资 算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企

基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资 业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合

基金托管业务；合格境外机构投资者境内证 格境外机构投资者境内证券投资托管业务；

券投资托管业务；代理开放式基金业务；电话 代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、

银行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产 网上银行业务；金融衍生产品交易业务；经国

品交易业务；经国务院银行业监督管理机构 务院银行业监督管理机构等监管部门批准的

等监管部门批准的其他业务。 其他业务；保险兼业代理业务。

八、资产净值计算和会计核算 八、资产净值计算和会计核算

（二）净值差错处理 （二）净值差错处理

本基金采用四舍五入的方法，基金日收 本基金采用四舍五入的方法，基金日收

益保留至小数点后四位，基金七日收益率保 益保留至小数点后四位，基金七日收益率保

留至小数点后三位，法律法规另有规定的从 留至小数点后三位，法律法规另有规定的从

其规定。当基金的估值导致基金日收益小数 其规定。当基金的估值导致基金日收益小数

点后四位以内或基金七日收益率小数点后三 点后四位以内或基金七日收益率小数点后三

八、资产净 位以内发生差错时，视为估值错误。基金管 位以内发生差错时，视为估值错误。基金管

值 计 算 和 理人和基金托管人应采取必要、适当、合理的 理人和基金托管人应采取必要、适当、合理的

会计核算 措施确保基金资产估值的准确性和及时性。措施确保基金资产估值的准确性和及时性。

当基金管理人确认已经发生估值错误情形 当基金管理人确认已经发生估值错误情形

时，基金管理人应立即公告、予以纠正，并采 时，基金管理人应立即公告、予以纠正，并采

取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误 取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误

偏差达到或超过基金份额净值的0.25%时，偏差达到或超过基金资产净值的0.25%时，

基金管理人应当及时通知基金托管人并报中 基金管理人应当及时通知基金托管人并报中

国证监会；错 误偏差达到基金份额净值的 国证监会；错 误偏差达到基金资产净值的

0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托 0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托

管人并报中国证监会备案。 管人并报中国证监会备案。
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