浦银安盛日日盈货币B(519567)每日基金净值查询_最新基金净值

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
同泰开泰混合C	0.5681	7.41%
同泰开泰混合A	0.5797	7.41%
广发北证50成份指数C	0.8383	6.91%
广发北证50成份指数A	0.8420	6.91%
易方达北证50成份指数A	0.7786	6.82%
易方达北证50成份指数C	0.7750	6.82%
华夏北证50成份指数A	0.7906	6.81%
鹏扬北证50成份指数C	0.8490	6.81%
鹏扬北证50成份指数A	0.8532	6.81%
汇添富北证50成份指数A	0.7854	6.80%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
浦银安盛中证高股息E…	1.2529	0.86%
浦银安盛中证高股息E…	1.2645	0.86%
浦银安盛中证证券公司…	0.7059	0.73%
浦银安盛中证证券公司…	0.8521	0.69%
浦银安盛中证证券公司…	0.8555	0.68%
名称	万份收益	7日年化
浦银安盛日日丰B	0.4768	1.76%
浦银安盛日日盈货币B	0.4664	1.72%
浦银安盛货币B	0.4387	1.66%
浦银安盛日日丰A	0.4384	1.62%
浦银日日鑫B	0.4317	1.61%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-3.65%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.22%
兴全有机增长混合	-1.53%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4571

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

一季
半年
今年
一年
成立以来

收益
收益率

同类型基金收益排名

名称	七日年化收益率
1.工银14天…	12.48%
2.工银7天理…	12.18%
3.工银14天…	12.16%
4.工银7天理…	11.91%
5.工银尊益中…	5.71%
6.交银中高等…	5.71%
7.易方达安源…	5.51%
8.易方达安源…	5.22%
9.易方达富华…	4.22%
10.易方达富华…	4.07%
11.交银裕惠纯…	3.90%
12.博时季季享…	3.79%
13.博时季季享…	3.79%
14.建信利率债…	3.76%
15.民生加银丰…	3.70%
269.浦银安盛日…	1.72%

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.11%	0.03%	0.14%	0.46%	1.00%	2.08%	4.16%	6.43%
沪深300	3.40%	2.12%	-0.98%	-0.27%	6.08%	-9.45%	-18.43%	-31.27%
同类平均 [货币型]	1.02%	0.02%	0.08%	0.32%	0.89%	1.91%	3.67%	6.14%
同类排名 [货币型]	215\|856	72\|886	278\|883	215\|879	219\|860	178\|806	140\|725	159\|677
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中上	领先	中上	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17

更多>>浦银安盛日日盈货币B(519567)基金经理

曹治国:曹治国先生:华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司,2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理,2021年3月起担任固定收益投资部业务主管。2019年3月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金以及浦银安盛日日丰货币市场基金基金经理。2020年3月起担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金以及浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月起担任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金和浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月起担任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月起担任浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

更多>>资产配置

持有份额

截至2024-03-31 ，浦银安盛日日盈货币B期末总份额为13.50亿份，相比增加11.64亿份 (本季申购数为15.86份，赎回数为4.23份)

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	0.48%	0.54%	0.49%	0.56%	0.55%	0.54%	0.42%	0.52%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [货币型]	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%	0.28%
同类排名 [货币型]	231\|884	243\|877	267\|855	120\|836	144\|801	137\|781	195\|766	94\|748
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	领先	领先	领先	中上	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.16%	1.98%	2.40%	2.06%	2.44%	3.34%	3.71%	2.67%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [货币型]	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	2.58%
同类排名 [货币型]	142\|855	151\|766	151\|682	366\|670	444\|653	508\|646	362\|662	163\|537
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	中下	中下	落后	中下	中上

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
曹治国	2019-03-01	至今	5年零141天	12.31%
吕栋	2014-03-25	2015-02-09	321天	4.02%
康佳燕	2014-07-21	2017-12-25	3年零158天	12.77%
刘大巍	2017-11-01	2019-11-01	2年零0天	6.17%