华泰柏瑞稳本增利债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145691.72元 |
| 本期利润 |
1607540.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4967463.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0466元 |
| 期末基金资产净值 |
113211040.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1622598.22元 |
| 本期利润 |
2604469.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9370279.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0589元 |
| 期末基金资产净值 |
170033624.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
785248.83元 |
| 本期利润 |
-837832.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8522051.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1025元 |
| 期末基金资产净值 |
91689814.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
185647.41元 |
| 本期利润 |
106770.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
531829.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0711元 |
| 期末基金资产净值 |
8140960.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1607897.61元 |
| 本期利润 |
1567342.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
389623.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1104元 |
| 期末基金资产净值 |
3989137.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
400401.75元 |
| 本期利润 |
357490.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1347191.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0313元 |
| 期末基金资产净值 |
44533687.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1130397.91元 |
| 本期利润 |
727720.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2287835.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0547元 |
| 期末基金资产净值 |
44219328.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1048438.48元 |
| 本期利润 |
671191.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2284195.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0528元 |
| 期末基金资产净值 |
45695242.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1786032.45元 |
| 本期利润 |
1665427.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2908156.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0703元 |
| 期末基金资产净值 |
44766400.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
812384.9元 |
| 本期利润 |
576590.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1918123.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0467元 |
| 期末基金资产净值 |
43322698.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1986751.75元 |
| 本期利润 |
2718609.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2693789.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0672元 |
| 期末基金资产净值 |
43353345.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1130279.1元 |
| 本期利润 |
1415561.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1717510.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0451元 |
| 期末基金资产净值 |
39852135.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
945055.63元 |
| 本期利润 |
849779.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
952230.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0248元 |
| 期末基金资产净值 |
39325253.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50028.4元 |
| 本期利润 |
87685.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
226071.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
42535588.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67032.2元 |
| 本期利润 |
-295705.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39729.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
20418716.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-141370.25元 |
| 本期利润 |
-311787.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-88605.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
10653516.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1105946.95元 |
| 本期利润 |
890648.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1040628.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1506元 |
| 期末基金资产净值 |
7951799.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
905565.92元 |
| 本期利润 |
850590.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0758元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
564915.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1166元 |
| 期末基金资产净值 |
5553219.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3077346.13元 |
| 本期利润 |
4927130.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1937740.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1273元 |
| 期末基金资产净值 |
17820619.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
285774.43元 |
| 本期利润 |
1928254.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4815571.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0451元 |
| 期末基金资产净值 |
116201077.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
725759.82元 |
| 本期利润 |
136175.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1596222.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0567元 |
| 期末基金资产净值 |
29757698.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
421863.28元 |
| 本期利润 |
862884.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1148265.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0566元 |
| 期末基金资产净值 |
22078374.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1263087.94元 |
| 本期利润 |
749205.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
617782.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0346元 |
| 期末基金资产净值 |
18578043.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1097839.73元 |
| 本期利润 |
948969.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1068579.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0558元 |
| 期末基金资产净值 |
20736395.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1650091.51元 |
| 本期利润 |
-456083.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
437412.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
26368854.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-856525.5元 |
| 本期利润 |
-609718.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1050845.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.039元 |
| 期末基金资产净值 |
28012216.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15516696.92元 |
| 本期利润 |
11332941.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3190026.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0495元 |
| 期末基金资产净值 |
67617113.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12369260.19元 |
| 本期利润 |
10205604.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21873978.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0693元 |
| 期末基金资产净值 |
337654185.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18775252.82元 |
| 本期利润 |
11254567.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19118354.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0794元 |
| 期末基金资产净值 |
260479717.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17277309.65元 |
| 本期利润 |
8514471.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20020658.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1004元 |
| 期末基金资产净值 |
219358032.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49011210.54元 |
| 本期利润 |
58636464.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22964391.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0723元 |
| 期末基金资产净值 |
347840533.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15261326.03元 |
| 本期利润 |
13496936.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19497303.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
1254393405.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3619734.03元 |
| 本期利润 |
4311327.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1535664.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
131590242.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2090615.93元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
652381.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
168883528.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7929283.16元 |
| 本期利润 |
7929283.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1113317.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
275599882.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4143959.25元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.138% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1353130.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
1383323272.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
