| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3883740.25 |
| 1.利息收入 | 55439.66 |
| 存款利息收入 | 32586.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1535404.57 |
| 股票投资收益 | -2020664.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3460440.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95628.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2235933.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56962.44 |
| 减：二、费用 | 1271889.53 |
| 1.管理人报酬 | 574369.83 |
| 2.托管费 | 191456.6 |
| 3.销售服务费 | 172778.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 298148.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 298148.79 |
| 6.其他费用 | 15590.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2611850.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2611850.72 |
| 一、收入： | 4642432.9 |
| 1.利息收入 | 33122.33 |
| 存款利息收入 | 18052.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2949619.09 |
| 股票投资收益 | -625931.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3538447.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37102.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1621594.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38097.28 |
| 减：二、费用 | 598011.85 |
| 1.管理人报酬 | 277748.56 |
| 2.托管费 | 92582.83 |
| 3.销售服务费 | 96933.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 114094.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 114094.17 |
| 6.其他费用 | 7999.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4044421.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4044421.05 |
| 一、收入： | -893254.14 |
| 1.利息收入 | 64393.14 |
| 存款利息收入 | 18509.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1579856.19 |
| 股票投资收益 | 103842.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1455863.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20150.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2712157.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174653.53 |
| 减：二、费用 | 350494.66 |
| 1.管理人报酬 | 182503.86 |
| 2.托管费 | 60834.79 |
| 3.销售服务费 | 85336.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2812.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2812.66 |
| 6.其他费用 | 15784.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1243748.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1243748.8 |
| 一、收入： | 379852.87 |
| 1.利息收入 | 14397.07 |
| 存款利息收入 | 4839.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
458766.09 |
| 股票投资收益 | -52450.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 499906.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11310.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104197.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10887.56 |
| 减：二、费用 | 63671.31 |
| 1.管理人报酬 | 26818.06 |
| 2.托管费 | 8939.47 |
| 3.销售服务费 | 16927.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 338.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 338.81 |
| 6.其他费用 | 10565.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
316181.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
316181.56 |
| 一、收入： | 2744645.32 |
| 1.利息收入 | 1144339.83 |
| 存款利息收入 | 8012.6 |
| 债券利息收入 | 1090300.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1479677.5 |
| 股票投资收益 | -36706.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1516383.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117385.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3242.34 |
| 减：二、费用 | 357134.01 |
| 1.管理人报酬 | 135773.9 |
| 2.托管费 | 45257.87 |
| 3.销售服务费 | 24382.56 |
| 4.交易费用 | 21487.54 |
| 5.利息支出 | 38733.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38733.7 |
| 6.其他费用 | 91235.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2387511.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2387511.31 |
| 一、收入： | 647691.39 |
| 1.利息收入 | 746036.07 |
| 存款利息收入 | 2152.82 |
| 债券利息收入 | 719915.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46776.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46776.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52014.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
446.28 |
| 减：二、费用 | 237577.5 |
| 1.管理人报酬 | 77859.08 |
| 2.托管费 | 25953.0 |
| 3.销售服务费 | 12057.03 |
| 4.交易费用 | 3527.99 |
| 5.利息支出 | 32356.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32356.76 |
| 6.其他费用 | 85747.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
410113.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
410113.89 |
| 一、收入： | 1480930.53 |
| 1.利息收入 | 2084961.02 |
| 存款利息收入 | 4915.25 |
| 债券利息收入 | 2065643.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113371.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -113371.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-506364.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15705.53 |
| 减：二、费用 | 618799.02 |
| 1.管理人报酬 | 165883.13 |
| 2.托管费 | 55294.47 |
| 3.销售服务费 | 30320.44 |
| 4.交易费用 | 11544.0 |
| 5.利息支出 | 179706.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 179706.1 |
| 6.其他费用 | 169315.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
862131.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
862131.51 |
| 一、收入： | 1180669.29 |
| 1.利息收入 | 1163297.59 |
| 存款利息收入 | 1667.88 |
| 债券利息收入 | 1161629.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
480062.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 480062.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-467986.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5295.09 |
| 减：二、费用 | 365955.7 |
| 1.管理人报酬 | 84332.26 |
| 2.托管费 | 28110.8 |
| 3.销售服务费 | 16147.53 |
| 4.交易费用 | 3283.05 |
| 5.利息支出 | 144194.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 144194.69 |
| 6.其他费用 | 85834.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
814713.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
814713.59 |
| 一、收入： | 2749953.66 |
| 1.利息收入 | 2530912.09 |
| 存款利息收入 | 9814.29 |
| 债券利息收入 | 2497039.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
414143.96 |
| 股票投资收益 | 44319.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 369824.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-200132.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5029.97 |
| 减：二、费用 | 671490.32 |
| 1.管理人报酬 | 198206.3 |
| 2.托管费 | 63731.21 |
| 3.销售服务费 | 39176.54 |
| 4.交易费用 | 16578.41 |
| 5.利息支出 | 119780.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 119780.56 |
| 6.其他费用 | 227014.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2078463.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2078463.34 |
| 一、收入： | 1108833.2 |
| 1.利息收入 | 1496485.35 |
| 存款利息收入 | 5870.98 |
| 债券利息收入 | 1479159.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48648.37 |
| 股票投资收益 | 4432.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53081.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-342988.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3984.35 |
| 减：二、费用 | 381208.32 |
| 1.管理人报酬 | 113875.48 |
| 2.托管费 | 35620.83 |
| 3.销售服务费 | 21805.43 |
| 4.交易费用 | 9713.06 |
| 5.利息支出 | 77205.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77205.71 |
| 6.其他费用 | 118977.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
727624.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
727624.88 |
| 一、收入： | 4574776.59 |
| 1.利息收入 | 2804309.48 |
| 存款利息收入 | 14059.43 |
| 债券利息收入 | 2774545.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
769195.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 769195.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
998688.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2582.61 |
| 减：二、费用 | 941520.93 |
| 1.管理人报酬 | 383018.96 |
| 2.托管费 | 109434.02 |
| 3.销售服务费 | 43063.38 |
| 4.交易费用 | 10343.05 |
| 5.利息支出 | 229397.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 229397.97 |
| 6.其他费用 | 158338.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3633255.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3633255.66 |
| 一、收入： | 2243143.49 |
| 1.利息收入 | 1322404.61 |
| 存款利息收入 | 5729.61 |
| 债券利息收入 | 1304383.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
546515.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 546515.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
373474.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
748.74 |
| 减：二、费用 | 406363.68 |
| 1.管理人报酬 | 179135.31 |
| 2.托管费 | 51181.58 |
| 3.销售服务费 | 18153.16 |
| 4.交易费用 | 6540.0 |
| 5.利息支出 | 68164.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68164.99 |
| 6.其他费用 | 79066.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1836779.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1836779.81 |
| 一、收入： | 2169021.08 |
| 1.利息收入 | 2482643.43 |
| 存款利息收入 | 38705.57 |
| 债券利息收入 | 2003866.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-167976.71 |
| 股票投资收益 | -748783.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 580807.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-146204.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
558.82 |
| 减：二、费用 | 1088289.8 |
| 1.管理人报酬 | 483753.67 |
| 2.托管费 | 138215.33 |
| 3.销售服务费 | 48908.57 |
| 4.交易费用 | 140735.06 |
| 5.利息支出 | 118494.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 118494.41 |
| 6.其他费用 | 158182.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1080731.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1080731.28 |
| 一、收入： | 765657.26 |
| 1.利息收入 | 1320241.04 |
| 存款利息收入 | 26297.23 |
| 债券利息收入 | 913903.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-586934.23 |
| 股票投资收益 | -585120.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1813.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32158.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191.56 |
| 减：二、费用 | 678984.14 |
| 1.管理人报酬 | 297345.04 |
| 2.托管费 | 84955.78 |
| 3.销售服务费 | 29192.07 |
| 4.交易费用 | 119733.14 |
| 5.利息支出 | 70001.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70001.03 |
| 6.其他费用 | 77757.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86673.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86673.12 |
| 一、收入： | -2256831.57 |
| 1.利息收入 | 3083488.09 |
| 存款利息收入 | 65347.94 |
| 债券利息收入 | 3010415.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5487320.4 |
| 股票投资收益 | -5442337.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -43973.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -1009.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
143084.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3916.35 |
| 减：二、费用 | 1306401.38 |
| 1.管理人报酬 | 426235.03 |
| 2.托管费 | 121781.36 |
| 3.销售服务费 | 156832.54 |
| 4.交易费用 | 52071.43 |
| 5.利息支出 | 389797.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 389797.42 |
| 6.其他费用 | 159683.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3563232.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3563232.95 |
| 一、收入： | -2622475.6 |
| 1.利息收入 | 2155491.77 |
| 存款利息收入 | 47590.93 |
| 债券利息收入 | 2107900.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5612872.36 |
| 股票投资收益 | -5081758.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -530104.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -1009.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
831743.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3161.28 |
| 减：二、费用 | 826118.36 |
| 1.管理人报酬 | 221056.12 |
| 2.托管费 | 63158.85 |
| 3.销售服务费 | 79352.08 |
| 4.交易费用 | 15371.01 |
| 5.利息支出 | 362826.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 362826.77 |
| 6.其他费用 | 84353.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3448593.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3448593.96 |
| 一、收入： | 6390502.97 |
| 1.利息收入 | 5866069.28 |
| 存款利息收入 | 88861.69 |
| 债券利息收入 | 5762764.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3516733.94 |
| 股票投资收益 | 2545782.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 923401.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47550.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3017834.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25534.3 |
| 减：二、费用 | 2115274.66 |
| 1.管理人报酬 | 532811.14 |
| 2.托管费 | 152231.83 |
| 3.销售服务费 | 201043.83 |
| 4.交易费用 | 117968.81 |
| 5.利息支出 | 967851.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 967851.02 |
| 6.其他费用 | 143368.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4275228.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4275228.31 |
| 一、收入： | 5256979.55 |
| 1.利息收入 | 3024466.49 |
| 存款利息收入 | 42106.32 |
| 债券利息收入 | 2967917.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2840018.67 |
| 股票投资收益 | 2737988.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68546.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33484.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-612874.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5368.48 |
| 减：二、费用 | 1162659.65 |
| 1.管理人报酬 | 273128.19 |
| 2.托管费 | 78036.68 |
| 3.销售服务费 | 97757.12 |
| 4.交易费用 | 112189.3 |
| 5.利息支出 | 525073.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 525073.67 |
| 6.其他费用 | 76474.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4094319.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4094319.9 |
| 一、收入： | 17130931.42 |
| 1.利息收入 | 9042866.55 |
| 存款利息收入 | 77363.77 |
| 债券利息收入 | 8897786.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2600330.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2600330.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5478549.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9185.0 |
| 减：二、费用 | 3748751.03 |
| 1.管理人报酬 | 757621.08 |
| 2.托管费 | 216463.1 |
| 3.销售服务费 | 191023.79 |
| 4.交易费用 | 7220.93 |
| 5.利息支出 | 2392216.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2392216.24 |
| 6.其他费用 | 184205.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13382180.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13382180.39 |
| 一、收入： | 6866704.21 |
| 1.利息收入 | 3266352.56 |
| 存款利息收入 | 23218.47 |
| 债券利息收入 | 3175418.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1572139.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1572139.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5168501.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3989.9 |
| 减：二、费用 | 1115822.17 |
| 1.管理人报酬 | 337412.16 |
| 2.托管费 | 96403.46 |
| 3.销售服务费 | 94700.97 |
| 4.交易费用 | 4382.51 |
| 5.利息支出 | 492101.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 492101.1 |
| 6.其他费用 | 90821.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5750882.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5750882.04 |
| 一、收入： | 3649032.46 |
| 1.利息收入 | 6055180.05 |
| 存款利息收入 | 34375.02 |
| 债券利息收入 | 6018022.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-455306.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -455306.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1970238.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19397.89 |
| 减：二、费用 | 2161628.96 |
| 1.管理人报酬 | 737679.01 |
| 2.托管费 | 210765.4 |
| 3.销售服务费 | 250731.89 |
| 4.交易费用 | 6571.86 |
| 5.利息支出 | 754165.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 754165.77 |
| 6.其他费用 | 201715.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1487403.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1487403.5 |
| 一、收入： | 5713971.17 |
| 1.利息收入 | 2971701.2 |
| 存款利息收入 | 11955.18 |
| 债券利息收入 | 2959619.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158630.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 158630.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2576651.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6987.86 |
| 减：二、费用 | 1092669.78 |
| 1.管理人报酬 | 370677.06 |
| 2.托管费 | 105907.71 |
| 3.销售服务费 | 128862.54 |
| 4.交易费用 | 4400.53 |
| 5.利息支出 | 382780.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 382780.7 |
| 6.其他费用 | 100041.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4621301.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4621301.39 |
| 一、收入： | 6330837.92 |
| 1.利息收入 | 6877700.6 |
| 存款利息收入 | 53704.24 |
| 债券利息收入 | 6803898.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2158602.09 |
| 股票投资收益 | 638141.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1520460.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2767033.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61569.02 |
| 减：二、费用 | 3250932.81 |
| 1.管理人报酬 | 926953.4 |
| 2.托管费 | 264844.0 |
| 3.销售服务费 | 318225.34 |
| 4.交易费用 | 124050.52 |
| 5.利息支出 | 1427338.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1427338.03 |
| 6.其他费用 | 189521.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3079905.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3079905.11 |
| 一、收入： | 5756709.8 |
| 1.利息收入 | 3145722.43 |
| 存款利息收入 | 37069.62 |
| 债券利息收入 | 3091847.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3054799.41 |
| 股票投资收益 | 648676.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2406123.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-471867.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28055.55 |
| 减：二、费用 | 1370373.52 |
| 1.管理人报酬 | 497859.6 |
| 2.托管费 | 142245.7 |
| 3.销售服务费 | 164281.23 |
| 4.交易费用 | 118208.5 |
| 5.利息支出 | 352295.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 352295.04 |
| 6.其他费用 | 95483.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4386336.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4386336.28 |
| 一、收入： | 964853.55 |
| 1.利息收入 | 4630079.98 |
| 存款利息收入 | 56681.9 |
| 债券利息收入 | 4322384.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 128121.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10006546.41 |
| 股票投资收益 | -2896207.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7209708.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -1642.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101012.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6328595.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12724.07 |
| 减：二、费用 | 2390358.04 |
| 1.管理人报酬 | 954122.68 |
| 2.托管费 | 272606.53 |
| 3.销售服务费 | 318417.39 |
| 4.交易费用 | 376260.45 |
| 5.利息支出 | 282721.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 282721.78 |
| 6.其他费用 | 186229.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1425504.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1425504.49 |
| 一、收入： | -559105.84 |
| 1.利息收入 | 2190484.12 |
| 存款利息收入 | 29128.41 |
| 债券利息收入 | 1931707.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 128121.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4680098.52 |
| 股票投资收益 | -1708533.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3069334.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -1642.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99412.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1926639.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3869.15 |
| 减：二、费用 | 1350884.8 |
| 1.管理人报酬 | 516834.62 |
| 2.托管费 | 147667.05 |
| 3.销售服务费 | 171047.04 |
| 4.交易费用 | 254208.86 |
| 5.利息支出 | 168878.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 168878.07 |
| 6.其他费用 | 92249.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1909990.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1909990.64 |
| 一、收入： | 20825603.09 |
| 1.利息收入 | 12975026.08 |
| 存款利息收入 | 180397.03 |
| 债券利息收入 | 12396661.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 362779.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15752370.82 |
| 股票投资收益 | 10303124.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5437446.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11799.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7952453.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50659.51 |
| 减：二、费用 | 6279574.26 |
| 1.管理人报酬 | 2970671.29 |
| 2.托管费 | 848763.16 |
| 3.销售服务费 | 488151.58 |
| 4.交易费用 | 1246639.77 |
| 5.利息支出 | 545889.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 545889.18 |
| 6.其他费用 | 179459.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14546028.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14546028.83 |
| 一、收入： | 19216503.39 |
| 1.利息收入 | 6564644.62 |
| 存款利息收入 | 122247.78 |
| 债券利息收入 | 6239642.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 187004.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15813159.27 |
| 股票投资收益 | 10028119.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5773240.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11799.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3182232.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20932.3 |
| 减：二、费用 | 3283651.0 |
| 1.管理人报酬 | 1680249.42 |
| 2.托管费 | 480071.22 |
| 3.销售服务费 | 259900.67 |
| 4.交易费用 | 556785.19 |
| 5.利息支出 | 216183.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 216183.02 |
| 6.其他费用 | 90461.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15932852.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15932852.39 |
| 一、收入： | 32098307.3 |
| 1.利息收入 | 12331117.64 |
| 存款利息收入 | 311547.95 |
| 债券利息收入 | 11559223.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 460346.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33375150.36 |
| 股票投资收益 | 30008632.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2414875.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 951642.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14082945.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
474984.59 |
| 减：二、费用 | 8301684.49 |
| 1.管理人报酬 | 3144320.14 |
| 2.托管费 | 898377.17 |
| 3.销售服务费 | 712546.29 |
| 4.交易费用 | 2805724.52 |
| 5.利息支出 | 558452.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 558452.41 |
| 6.其他费用 | 182263.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23796622.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23796622.81 |
| 一、收入： | 24437445.35 |
| 1.利息收入 | 7436319.92 |
| 存款利息收入 | 67558.84 |
| 债券利息收入 | 7078892.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 289868.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32981543.74 |
| 股票投资收益 | 20390301.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11799426.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 791815.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16398104.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
417686.31 |
| 减：二、费用 | 4427418.5 |
| 1.管理人报酬 | 1710448.24 |
| 2.托管费 | 488699.51 |
| 3.销售服务费 | 391454.56 |
| 4.交易费用 | 1638145.6 |
| 5.利息支出 | 83817.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83817.87 |
| 6.其他费用 | 114852.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20010026.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20010026.85 |
| 一、收入： | 111313672.03 |
| 1.利息收入 | 44684080.86 |
| 存款利息收入 | 2054204.51 |
| 债券利息收入 | 40456446.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 728488.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46029209.64 |
| 股票投资收益 | 8081911.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37433829.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 202032.91 |
| 股利收益 | 311435.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17213643.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3386738.3 |
| 减：二、费用 | 19993464.15 |
| 1.管理人报酬 | 9097971.2 |
| 2.托管费 | 2599420.31 |
| 3.销售服务费 | 1336614.05 |
| 4.交易费用 | 666528.45 |
| 5.利息支出 | 6051781.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6051781.58 |
| 6.其他费用 | 241148.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91320207.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91320207.88 |
| 一、收入： | 32326681.17 |
| 1.利息收入 | 19737817.47 |
| 存款利息收入 | 1662892.12 |
| 债券利息收入 | 16714688.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 401660.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12077352.69 |
| 股票投资收益 | 5667208.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6256377.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10881.45 |
| 股利收益 | 142885.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-803351.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1314862.85 |
| 减：二、费用 | 10910339.35 |
| 1.管理人报酬 | 4821720.66 |
| 2.托管费 | 1377634.44 |
| 3.销售服务费 | 732339.56 |
| 4.交易费用 | 294190.73 |
| 5.利息支出 | 3586807.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3586807.99 |
| 6.其他费用 | 97645.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21416341.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21416341.82 |
| 一、收入： | 6156285.05 |
| 1.利息收入 | 5050047.91 |
| 存款利息收入 | 176326.73 |
| 债券利息收入 | 3625639.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 1248081.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
412008.47 |
| 股票投资收益 | 342320.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82920.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -13232.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
691593.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2635.53 |
| 减：二、费用 | 1844957.88 |
| 1.管理人报酬 | 825757.27 |
| 2.托管费 | 271772.55 |
| 3.销售服务费 | 418155.93 |
| 4.交易费用 | 6204.8 |
| 5.利息支出 | 127673.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 127673.37 |
| 6.其他费用 | 195393.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4311327.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4311327.17 |
