| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华泰柏瑞稳本增利债券A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 6548.19 | 410.99 | 0.59% |
| 年报 | 6162.44 | -830.80 | 0.55% |
| 第四季度报 | 6162.44 | 235.05 | 0.52% |
| 中报 | 6650.65 | -1037.63 | 0.68% |
| 第二季度报 | 6650.65 | -994.12 | 0.67% |
| 第一季度报 | 7092.23 | -43.50 | 0.03% |
| 年报 | 6962.25 | -1294.23 | 0.46% |
| 第四季度报 | 6962.25 | -2013.40 | 0.57% |
| 第三季度报 | 9298.65 | -7148.38 | 0.67% |
| 中报 | 16645.24 | 7867.55 | 2.79% |
| 第二季度报 | 16645.24 | 7829.01 | 2.74% |
| 第一季度报 | 9026.66 | 38.54 | 0.01% |
| 年报 | 9192.50 | 1031.81 | 0.58% |
| 第四季度报 | 9192.50 | 849.27 | 0.43% |
| 第三季度报 | 9907.44 | -61.60 | 0.03% |
| 2013-08-26中报 | 9830.13 | 244.14 | 0.14% |
| 2013-07-19第二季度报 | 9830.13 | 247.59 | 0.14% |
| 2013-04-18第一季度报 | 10100.61 | -3.45 | 0.00% |
| 2013-03-28年报 | 10347.56 | -736.11 | 0.29% |
| 2013-01-21第四季度报 | 10347.56 | -66.54 | 0.04% |
| 2012-10-26第三季度报 | 9972.74 | -65.76 | 0.03% |
| 2012-08-28中报 | 14301.26 | -603.81 | 0.24% |
| 2012-07-18第二季度报 | 14301.26 | -1389.36 | 0.42% |
| 2012-04-23第一季度报 | 13445.99 | 785.55 | 0.31% |
| 2012-03-30年报 | 11674.76 | -3922.26 | 0.61% |
| 2012-01-20第四季度报 | 11674.76 | -59.69 | 0.02% |
| 2011-10-24第三季度报 | 12112.94 | -116.00 | 0.04% |
| 2011-08-24中报 | 13110.81 | -3746.57 | 0.58% |
| 2011-07-20第二季度报 | 13110.81 | -133.10 | 0.05% |
| 2011-04-25第一季度报 | 13787.15 | -3613.47 | 0.56% |
| 2011-03-30年报 | 18588.40 | -17623.70 | 0.73% |
| 2011-01-22第四季度报 | 18588.40 | -12858.87 | 0.67% |
| 2010-10-28第三季度报 | 33842.37 | -12276.44 | 0.39% |
| 2010-08-28中报 | 47318.19 | 7511.62 | 0.31% |
| 2010-07-19第二季度报 | 47318.19 | 1958.39 | 0.07% |
| 2010-04-21第一季度报 | 46081.40 | 5553.23 | 0.23% |
| 2010-03-26年报 | 40213.25 | -7684.35 | 0.24% |
| 2010-01-22第四季度报 | 40213.25 | 15165.79 | 1.70% |
| 2009-10-27第三季度报 | 28321.00 | -11033.12 | 0.55% |
| 2009-08-26中报 | 41282.67 | -11817.01 | 0.37% |
| 2009-07-20第二季度报 | 41282.67 | 1854.61 | 0.10% |
| 2009-04-22第一季度报 | 42564.69 | -13671.62 | 0.43% |
| 2009-03-28年报 | 61063.91 | 18819.40 | 1.46% |
| 2009-01-21第四季度报 | 61063.91 | -36491.61 | 0.53% |
| 2008-10-23第三季度报 | 101407.62 | -54880.38 | 0.45% |
| 2008-08-28中报 | 176108.13 | 110191.38 | 8.52% |
| 2008-07-21第二季度报 | 176108.13 | 25036.49 | 0.26% |
| 2008-04-19第一季度报 | 156179.71 | 85154.90 | 6.59% |
| 2008-03-28年报 | 12931.35 | -14515.38 | 0.53% |
| 2008-01-21第四季度报 | 12931.35 | -1035.92 | 0.07% |
| 2007-10-26第三季度报 | 13967.26 | -2854.70 | 0.17% |
| 2007-08-25中报 | 16821.96 | -10624.76 | 0.39% |
| 2007-07-18第二季度报 | 16821.96 | -3050.44 | 0.15% |
| 2007-04-19第一季度报 | 19872.40 | -7574.32 | 0.28% |
| 2007-03-28年报 | 27446.72 | -537983.44 | 0.95% |
| 2007-01-22第四季度报 | 27446.72 | -26739.56 | 0.49% |
| 2006-10-25第三季度报 | 54186.29 | -84001.00 | 0.61% |
| 2006-08-26中报 | 138187.29 | -427242.88 | 0.76% |
| 2006-07-20第二季度报 | 138187.29 | -427242.88 | 0.76% |
| 2006-04-14基金合同生效公告书 | 565430.16 | -- | --% |
