名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
华泰柏瑞稳本增利债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 0.028 |
2023 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-13 | 0.0615 |
2022 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 0.0663 |
2021 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 0.0329 |
2020 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 0.0422 |
2019 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-31 | 0.0404 |
2018 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 0.015 |
2017 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 2017-03-30 | 0.0003 |
2016 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 0.091 |
2015 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.08 |
2014 | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-17 | 0.034 |
2012 | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 2012-12-24 | 0.03 |
2010 | 2010-04-30 | 2010-04-30 | 2010-05-05 | 0.05 |
2009 | 2009-12-28 | 2009-12-28 | 2009-12-30 | 0.03 |
2009 | 2009-04-20 | 2009-04-20 | 2009-04-22 | 0.047 |
2008 | 2008-01-08 | 2008-01-08 | 2008-01-10 | 0.016 |
2007 | 2007-09-24 | 2007-09-24 | 2007-09-25 | 0.003 |
2007 | 2007-06-25 | 2007-06-25 | 2007-06-26 | 0.004 |
2007 | 2007-03-05 | 2007-03-05 | 2007-03-06 | 0.006 |
2006 | 2006-11-28 | 2006-11-28 | 2006-11-29 | 0.002 |
2006 | 2006-09-25 | 2006-09-25 | 2006-09-26 | 0.001 |
2006 | 2006-07-17 | 2006-07-17 | 2006-07-18 | 0.001 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |