名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 35353.07 | -- | -- | 13530.36 | 38.27% | -- | -- |
2023-06-30 | 15747.94 | -- | -- | 5475.50 | 34.77% | -- | -- |
2022-12-31 | 20432.07 | -- | -- | 9640.58 | 47.18% | -- | -- |
2022-06-30 | 9387.56 | -- | -- | 4051.58 | 43.16% | -- | -- |
2021-12-31 | 14791.19 | -- | -- | 115.43 | 0.78% | -- | -- |
2021-06-30 | 7085.11 | -- | -- | 70.63 | 1.00% | -- | -- |
2020-12-31 | 23017.53 | -- | -- | 182.33 | 0.79% | -- | -- |
2020-06-30 | 15526.56 | -- | -- | 167.80 | 1.08% | -- | -- |
2019-12-31 | 55137.38 | -- | -- | 1165.37 | 2.11% | -- | -- |
2019-06-30 | 33375.50 | -- | -- | 415.57 | 1.25% | -- | -- |
2018-12-31 | 53157.42 | -- | -- | 810.56 | 1.52% | -- | -- |
2018-06-30 | 25029.14 | -- | -- | 400.48 | 1.60% | -- | -- |
2017-12-31 | 41332.53 | -- | -- | 146.06 | 0.35% | -- | -- |
2017-06-30 | 19811.45 | -- | -- | -8.14 | -0.04% | -- | -- |
2016-12-31 | 35032.77 | -- | -- | 776.29 | 2.22% | -- | -- |
2016-06-30 | 17729.24 | -- | -- | 543.57 | 3.07% | -- | -- |
2015-12-31 | 47009.88 | -- | -- | 372.67 | 0.79% | -- | -- |
2015-06-30 | 19809.05 | -- | -- | 315.37 | 1.59% | -- | -- |
2014-12-31 | 47559.04 | -- | -- | 3119.34 | 6.56% | -- | -- |
2014-06-30 | 25491.40 | -- | -- | 381.94 | 1.50% | -- | -- |
2013-12-31 | 52050.47 | -- | -- | 3070.09 | 5.90% | -- | -- |