| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7138 | 1.06% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8639 | 1.01% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8602 | 1.00% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4709 | 1.84% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4558 | 1.79% |
| 浦银安盛货币B | 0.4385 | 1.74% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4327 | 1.70% |
| 浦银日日鑫B | 0.4207 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 117.63% | 0.06% | 0.05 |
| 2024-03-31 | -- | 99.53% | 0.07% | 0.05 |
| 2023-12-31 | -- | 115.79% | 0.11% | 0.05 |
| 2023-09-30 | -- | 97.86% | 0.14% | 0.05 |
| 2023-06-30 | -- | 102.14% | 0.28% | 0.05 |
| 2023-03-31 | -- | 87.76% | 0.09% | 0.05 |
| 2022-12-31 | -- | 82.93% | 0.04% | 0.05 |
| 2022-09-30 | -- | 88.59% | 0.3% | 0.05 |
| 2022-06-30 | -- | 104.96% | 0.01% | 0.05 |
| 2022-03-31 | -- | 61.75% | 0.31% | 0.05 |
| 2021-12-31 | -- | 106.18% | 0.01% | 0.05 |
| 2021-09-30 | -- | 81.93% | 0.06% | 0.05 |
| 2021-06-30 | -- | 92.08% | 0.0% | 0.05 |
| 2021-03-31 | -- | 98.8% | 0.14% | 0.05 |
| 2020-12-31 | -- | 99.09% | 0.18% | 0.05 |
| 2020-09-30 | -- | 98.28% | 0.1% | 0.05 |
| 2020-06-30 | -- | 98.17% | 0.17% | 0.05 |
| 2020-03-31 | -- | 98.64% | 0.07% | 0.05 |
| 2019-12-31 | -- | 98.67% | 0.13% | 0.05 |
| 2019-09-30 | -- | 91.24% | 0.49% | 0.05 |
| 2019-06-30 | -- | 97.58% | 0.42% | 99.91 |
| 2019-06-25 | -- | 96.66% | 0.85% | 99.91 |
| 2019-03-31 | -- | 102.29% | 0.21% | 0.37 |
| 2018-12-31 | -- | 110.98% | 0.32% | 0.37 |
| 2018-09-30 | -- | 96.97% | 9.83% | 0.52 |
| 2018-06-30 | -- | 100.76% | 0.13% | 0.52 |
| 2018-03-31 | -- | 104.6% | 0.3% | 2.59 |
| 2017-12-31 | -- | 97.42% | 1.14% | 2.41 |
| 2017-09-30 | -- | -- | 5.01% | 2.41 |
| 2017-06-30 | -- | -- | 10.7% | 2.43 |
