浦银安盛盛勤定开债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
382683.07 |
| 存出保证金 |
6764.78 |
| 交易性金融资产 |
1541945403.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1541945403.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1543421397.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
211039291.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
337978.51 |
| 应付托管费 |
112659.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47025.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237122.18 |
| 负债合计 |
211774077.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1318595172.8 |
| 所有者权益合计 |
1331647320.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1543421397.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
695243.27 |
| 结算备付金 |
2983868.35 |
| 存出保证金 |
13989.16 |
| 交易性金融资产 |
1356658448.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1356658448.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20006201.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1380357750.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51503897.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
328140.75 |
| 应付托管费 |
109380.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39328.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135939.91 |
| 负债合计 |
52116686.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1318595170.94 |
| 所有者权益合计 |
1328241064.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1380357750.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152499.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
285846922.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
285846922.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59041558.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
345040980.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
87621.8 |
| 应付托管费 |
29207.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234435.03 |
| 负债合计 |
351264.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
338011231.17 |
| 所有者权益合计 |
344689716.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
345040980.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
238633.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
379.57 |
| 交易性金融资产 |
1981451783.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1981451783.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1981690796.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
93005350.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
465054.9 |
| 应付托管费 |
155018.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211933.47 |
| 负债合计 |
93837357.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1847432565.62 |
| 所有者权益合计 |
1887853439.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1981690796.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
221047.01 |
| 结算备付金 |
77094.56 |
| 存出保证金 |
355.12 |
| 交易性金融资产 |
3083371959.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3083371959.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66536296.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3150206752.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
244999392.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
737191.19 |
| 应付托管费 |
245730.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16932.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
246222856.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2847432565.51 |
| 所有者权益合计 |
2903983895.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
3150206752.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79955.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
873.1 |
| 交易性金融资产 |
1853610000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1853610000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
136000408.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23737282.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2013428518.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
248484.13 |
| 应付托管费 |
82828.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86524.3 |
| 负债合计 |
440513.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1883484714.48 |
| 所有者权益合计 |
2012988005.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
2013428518.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
399629.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
16284.01 |
| 交易性金融资产 |
219519000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219519000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1981910.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221916824.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56124.17 |
| 应付托管费 |
18708.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1511.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280287.34 |
| 负债合计 |
386381.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209422214.48 |
| 所有者权益合计 |
221530443.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
221916824.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8524214.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19683.25 |
| 交易性金融资产 |
5040992900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5040992900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
87869323.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5137406121.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1263208.68 |
| 应付托管费 |
421069.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
417091.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139523.36 |
| 负债合计 |
2250992.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4689707802.29 |
| 所有者权益合计 |
5135155128.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
5137406121.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6600760.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13765.58 |
| 交易性金融资产 |
4995035500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4992137500.0 |
| 资产支持证券投资 |
2898000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60183857.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
18689.04 |
| 资产总计 |
5061852572.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1286325.99 |
| 应付托管费 |
428775.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
335957.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107670.9 |
| 负债合计 |
2195490.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4689707802.29 |
| 所有者权益合计 |
5059657081.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
5061852572.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6276435.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2516.17 |
| 交易性金融资产 |
1474630965.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1474630965.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30350651.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
43825.28 |
| 资产总计 |
1511304393.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37502.58 |
| 应付托管费 |
12500.89 |
| 应付销售服务费 |
316.32 |
| 应付税费 |
8065.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39292.01 |
| 负债合计 |
105802.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1423597872.04 |
| 所有者权益合计 |
1511198590.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1511304393.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8454.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2516.17 |
| 交易性金融资产 |
965965.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
965965.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17175.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
44508.33 |
| 资产总计 |
1038619.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21.06 |
| 应付管理人报酬 |
230.09 |
| 应付托管费 |
76.72 |
| 应付销售服务费 |
268.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38177.15 |
| 负债合计 |
39298.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
949012.04 |
| 所有者权益合计 |
999321.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1038619.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3878.25 |
| 结算备付金 |
164575.69 |
| 存出保证金 |
2276.47 |
| 交易性金融资产 |
58369001.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58369001.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1276922.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59816654.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7005000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13384.5 |
| 应付托管费 |
4461.51 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
949.37 |
| 应付利息 |
6342.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
7220314.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50008379.45 |
| 所有者权益合计 |
52596339.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
59816654.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27296.9 |
| 结算备付金 |
41881.67 |
| 存出保证金 |
417.15 |
| 交易性金融资产 |
52030840.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52030840.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
649937.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52750373.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12695.49 |
| 应付托管费 |
4231.84 |
| 应付销售服务费 |
1.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
627.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94219.55 |
| 负债合计 |
1112325.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50010036.97 |
| 所有者权益合计 |
51638047.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
52750373.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
428132.2 |
| 结算备付金 |
152272.73 |
| 存出保证金 |
4459.46 |
| 交易性金融资产 |
49556200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49556200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1073150.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51214214.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12945.57 |
| 应付托管费 |
4315.19 |
| 应付销售服务费 |
7.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330000.0 |
| 负债合计 |
347437.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50048643.25 |
| 所有者权益合计 |
50866776.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
51214214.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9825980.68 |
| 结算备付金 |
940000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000000.0 |
| 应收证券清算款 |
56071.24 |
| 应收利息 |
-35008.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100787043.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.06 |
| 应付管理人报酬 |
24790.87 |
| 应付托管费 |
8263.64 |
| 应付销售服务费 |
6.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93734.19 |
| 负债合计 |
126805.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100049113.23 |
| 所有者权益合计 |
100660237.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
100787043.38 |
