| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7138 | 1.06% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8639 | 1.01% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8602 | 1.00% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4709 | 1.84% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4558 | 1.79% |
| 浦银安盛货币B | 0.4385 | 1.74% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4327 | 1.70% |
| 浦银日日鑫B | 0.4207 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 39134801.17 |
| 1.利息收入 | 1371921.64 |
| 存款利息收入 | 27213.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33565794.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33565794.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4197084.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6025873.69 |
| 1.管理人报酬 | 3570060.54 |
| 2.托管费 | 1190020.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 982815.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 982815.89 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33108927.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33108927.48 |
| 一、收入： | 19166773.75 |
| 1.利息收入 | 945267.19 |
| 存款利息收入 | 14540.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14069135.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14069135.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4152371.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2650051.92 |
| 1.管理人报酬 | 1561804.46 |
| 2.托管费 | 520601.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 432588.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 432588.42 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16516721.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16516721.83 |
| 一、收入： | 41930996.25 |
| 1.利息收入 | 1942359.78 |
| 存款利息收入 | 43019.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52465877.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52465877.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12477241.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7230570.3 |
| 1.管理人报酬 | 4450047.99 |
| 2.托管费 | 1483349.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1040673.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1040673.02 |
| 6.其他费用 | 256500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34700425.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34700425.95 |
| 一、收入： | 33968930.65 |
| 1.利息收入 | 1592418.7 |
| 存款利息收入 | 15215.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43234334.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43234334.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10857822.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5925060.88 |
| 1.管理人报酬 | 3654664.46 |
| 2.托管费 | 1218221.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 920136.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 920136.59 |
| 6.其他费用 | 132038.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28043869.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28043869.77 |
| 一、收入： | 64554629.56 |
| 1.利息收入 | 49335174.75 |
| 存款利息收入 | 14124.91 |
| 债券利息收入 | 48181578.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3922508.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3922508.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11296946.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7986609.39 |
| 1.管理人报酬 | 4283540.46 |
| 2.托管费 | 1427846.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 89179.42 |
| 5.利息支出 | 1969130.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1969130.02 |
| 6.其他费用 | 216912.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56568020.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56568020.17 |
| 一、收入： | 5637281.83 |
| 1.利息收入 | 4066622.81 |
| 存款利息收入 | 9212.42 |
| 债券利息收入 | 3942540.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1104036.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1104036.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
466622.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 828012.08 |
| 1.管理人报酬 | 524560.71 |
| 2.托管费 | 174853.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21050.0 |
| 5.利息支出 | 2710.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2710.82 |
| 6.其他费用 | 104836.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4809269.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4809269.75 |
| 一、收入： | 108099029.89 |
| 1.利息收入 | 156842460.06 |
| 存款利息收入 | 396678.51 |
| 债券利息收入 | 156431552.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 14229.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44699482.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -44699620.56 |
| 资产支持证券投资收益 | 138.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4043947.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18593154.43 |
| 1.管理人报酬 | 13341829.51 |
| 2.托管费 | 4447276.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66091.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 335888.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89505875.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89505875.46 |
| 一、收入： | 86136567.6 |
| 1.利息收入 | 83015081.16 |
| 存款利息收入 | 93120.8 |
| 债券利息收入 | 82907731.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 14229.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8832284.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8832146.31 |
| 资产支持证券投资收益 | 138.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5710798.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10638520.58 |
| 1.管理人报酬 | 7644429.41 |
| 2.托管费 | 2548143.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22225.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176524.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75498047.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75498047.02 |
| 一、收入： | 58049154.43 |
| 1.利息收入 | 50785746.95 |
| 存款利息收入 | 29001.77 |
| 债券利息收入 | 50279998.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 107393.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2658803.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2656078.14 |
| 资产支持证券投资收益 | 2725.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4604604.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8391911.48 |
| 1.管理人报酬 | 4673958.04 |
| 2.托管费 | 1557986.01 |
| 3.销售服务费 | 57.48 |
| 4.交易费用 | 77230.9 |
| 5.利息支出 | 1821207.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1821207.72 |
| 6.其他费用 | 113913.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49657242.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49657242.95 |
| 一、收入： | 259783.47 |
| 1.利息收入 | 509199.78 |
| 存款利息收入 | 2983.59 |
| 债券利息收入 | 506216.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33540.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33540.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-282956.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 60013.96 |
| 1.管理人报酬 | 37272.49 |
| 2.托管费 | 12424.17 |
| 3.销售服务费 | 47.9 |
| 4.交易费用 | 7672.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1797.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199769.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199769.51 |
| 一、收入： | 658635.98 |
| 1.利息收入 | 532650.81 |
| 存款利息收入 | 4051.4 |
| 债券利息收入 | 527751.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
250443.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 250443.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124458.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 148200.76 |
| 1.管理人报酬 | 41215.42 |
| 2.托管费 | 13738.56 |
| 3.销售服务费 | 1405.49 |
| 4.交易费用 | 1047.99 |
| 5.利息支出 | 28330.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28330.01 |
| 6.其他费用 | 62268.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
510435.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
510435.22 |
| 一、收入： | 2367731.97 |
| 1.利息收入 | 2038090.27 |
| 存款利息收入 | 5500.08 |
| 债券利息收入 | 2026959.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145303.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 145303.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
184338.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 596859.83 |
| 1.管理人报酬 | 155123.23 |
| 2.托管费 | 51707.76 |
| 3.销售服务费 | 39.26 |
| 4.交易费用 | 1743.07 |
| 5.利息支出 | 160440.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 160440.49 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1770872.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1770872.14 |
| 一、收入： | 1073932.33 |
| 1.利息收入 | 948027.36 |
| 存款利息收入 | 1908.22 |
| 债券利息收入 | 944751.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8608.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8608.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117296.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 263076.86 |
| 1.管理人报酬 | 76253.8 |
| 2.托管费 | 25417.9 |
| 3.销售服务费 | 30.61 |
| 4.交易费用 | 714.41 |
| 5.利息支出 | 47640.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47640.98 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
810855.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
810855.47 |
| 一、收入： | 2029033.87 |
| 1.利息收入 | 2095109.87 |
| 存款利息收入 | 636578.88 |
| 债券利息收入 | 504728.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4380.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4380.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61696.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 560876.75 |
| 1.管理人报酬 | 166428.22 |
| 2.托管费 | 55476.17 |
| 3.销售服务费 | 59.76 |
| 4.交易费用 | 912.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 338000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1468157.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1468157.12 |
| 一、收入： | 1142520.92 |
| 1.利息收入 | 1142520.92 |
| 存款利息收入 | 605999.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 211376.86 |
| 1.管理人报酬 | 88218.91 |
| 2.托管费 | 29406.32 |
| 3.销售服务费 | 17.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93734.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
931144.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
931144.06 |
