名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7138 | 1.06% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8639 | 1.01% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8602 | 1.00% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.4709 | 1.84% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4558 | 1.79% |
浦银安盛货币B | 0.4385 | 1.74% |
浦银安盛日日丰A | 0.4327 | 1.70% |
浦银日日鑫B | 0.4207 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 3913.48 | -- | -- | 3356.58 | 85.77% | -- | -- |
2023-06-30 | 1916.68 | -- | -- | 1406.91 | 73.40% | -- | -- |
2022-12-31 | 4193.10 | -- | -- | 5246.59 | 125.12% | -- | -- |
2022-06-30 | 3396.89 | -- | -- | 4323.43 | 127.28% | -- | -- |
2021-12-31 | 6455.46 | -- | -- | 392.25 | 6.08% | -- | -- |
2021-06-30 | 563.73 | -- | -- | 110.40 | 19.58% | -- | -- |
2020-12-31 | 10809.90 | -- | -- | -4469.96 | -41.35% | -- | -- |
2020-06-30 | 8613.66 | -- | -- | 883.21 | 10.25% | -- | -- |
2019-12-31 | 5804.92 | -- | -- | 265.61 | 4.58% | -- | -- |
2019-06-30 | 25.98 | -- | -- | 3.35 | 12.91% | -- | -- |
2019-06-25 | 65.86 | -- | -- | 25.04 | 38.02% | -- | -- |
2018-12-31 | 236.77 | -- | -- | 14.53 | 6.14% | -- | -- |
2018-06-30 | 107.39 | -- | -- | 0.86 | 0.80% | -- | -- |
2017-12-31 | 202.90 | -- | -- | -0.44 | -0.22% | -- | -- |
2017-06-30 | 114.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |