名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7138 | 1.06% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8639 | 1.01% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8602 | 1.00% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.4709 | 1.84% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4558 | 1.79% |
浦银安盛货币B | 0.4385 | 1.74% |
浦银安盛日日丰A | 0.4327 | 1.70% |
浦银日日鑫B | 0.4207 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 128.32% | 0.0% | 0.26 |
2024-03-31 | -- | 116.3% | 0.33% | 0.26 |
2023-12-31 | -- | 131.0% | 0.0% | 0.27 |
2023-09-30 | -- | 136.38% | 0.01% | 0.27 |
2023-06-30 | -- | 119.38% | 0.01% | 0.27 |
2023-03-31 | -- | 112.8% | 0.02% | 0.27 |
2022-12-31 | -- | 117.66% | 0.32% | 0.27 |
2022-09-30 | -- | 124.7% | 0.01% | 0.27 |
2022-06-30 | -- | 111.18% | 0.04% | 0.28 |
2022-03-31 | -- | 114.93% | 0.01% | 0.29 |
2021-12-31 | -- | 98.82% | 0.0% | 0.29 |
2021-09-30 | -- | 105.57% | 0.01% | 0.29 |
2021-06-30 | -- | 82.08% | 5.2% | 0.29 |
2021-03-31 | -- | 104.55% | 0.0% | 0.29 |
2020-12-31 | -- | 112.51% | 0.09% | 19.52 |
2020-09-30 | -- | 107.25% | 0.02% | 22.16 |
2020-06-30 | -- | 133.45% | 0.0% | 24.17 |
2020-03-31 | -- | 131.15% | 0.05% | 26.08 |
2019-12-31 | -- | 118.25% | 0.1% | 29.25 |
2019-09-30 | -- | 135.01% | 0.14% | 27.98 |
2019-06-30 | -- | 117.57% | 0.02% | 26.24 |
2019-03-31 | -- | 115.68% | 1.09% | 22.93 |
2018-12-31 | -- | 111.21% | 0.07% | 5.43 |
2018-09-30 | -- | 121.7% | 0.09% | 0.41 |
2018-06-30 | -- | 106.41% | 0.19% | 0.44 |
2018-03-31 | -- | 98.32% | 0.08% | 0.55 |
2017-12-31 | -- | 97.87% | 0.0% | 0.56 |
2017-09-30 | -- | 98.11% | 0.0% | 0.64 |
2017-06-30 | -- | 92.13% | 2.67% | 0.32 |
2017-03-31 | -- | 99.21% | 0.08% | 0.34 |