名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 8413.14 | 2854.40 | 33.93% | 951.47 | 11.31% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 3384.30 | 1411.47 | 41.71% | 470.49 | 13.90% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 7647.01 | 2966.33 | 38.79% | 988.78 | 12.93% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 3778.69 | 1504.32 | 39.81% | 501.44 | 13.27% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 5166.82 | 2998.18 | 58.03% | 999.39 | 19.34% | 4.75 | 0.09% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 2465.74 | 1473.88 | 59.77% | 491.29 | 19.92% | 2.09 | 0.08% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 9751.37 | 3008.46 | 30.85% | 1002.82 | 10.28% | 6.28 | 0.06% | 0.08 | 0.00% |
2020-06-30 | 5458.53 | 1512.21 | 27.70% | 504.07 | 9.23% | 2.10 | 0.04% | 0.05 | 0.00% |
2019-12-31 | 11063.91 | 2951.58 | 26.68% | 983.86 | 8.89% | 6.13 | 0.06% | 0.08 | 0.00% |
2019-06-30 | 4848.62 | 1462.96 | 30.17% | 487.65 | 10.06% | 3.06 | 0.06% | 0.03 | 0.00% |
2018-12-31 | 7718.20 | 2900.06 | 37.57% | 966.69 | 12.52% | 9.08 | 0.12% | 0.00 | 0.00% |
2018-06-30 | 3012.52 | 1430.85 | 47.50% | 476.95 | 15.83% | 3.88 | 0.13% | 0.00 | 0.00% |
2017-12-31 | 3279.96 | 2419.00 | 73.75% | 806.33 | 24.58% | 9.52 | 0.29% | 0.00 | 0.00% |
2017-06-30 | 1297.19 | 953.32 | 73.49% | 317.77 | 24.50% | 7.42 | 0.57% | 0.00 | 0.00% |