浦银安盛盛达纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12577302155.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12577302155.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12577737375.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2972813619.5 |
| 应付证券清算款 |
454.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2438259.27 |
| 应付托管费 |
812753.09 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
116508.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369003.0 |
| 负债合计 |
2976550598.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9430072072.82 |
| 所有者权益合计 |
9601186776.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
12577737375.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
777192.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2502.62 |
| 交易性金融资产 |
11343272362.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11343272362.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11344052058.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1838528370.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2340118.27 |
| 应付托管费 |
780039.39 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
133078.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232277.33 |
| 负债合计 |
1842013884.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9430072102.76 |
| 所有者权益合计 |
9502038173.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
11344052058.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30151789.27 |
| 结算备付金 |
603412.69 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11150048792.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11150048792.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11180803994.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1700939642.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2407341.87 |
| 应付托管费 |
802447.29 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
175249.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347802.86 |
| 负债合计 |
1704672484.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9430072146.44 |
| 所有者权益合计 |
9476131510.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
11180803994.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3136927.95 |
| 结算备付金 |
1094578.69 |
| 存出保证金 |
18227.87 |
| 交易性金融资产 |
10848926013.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10848926013.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90409123.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10943584871.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1182267213.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2481534.58 |
| 应付托管费 |
827178.2 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
137137.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197944.2 |
| 负债合计 |
1185911009.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9430072196.47 |
| 所有者权益合计 |
9757673862.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
10943584871.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43425.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13069.72 |
| 交易性金融资产 |
10040863000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10040863000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
163593652.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10204513147.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39999820.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2584278.62 |
| 应付托管费 |
861426.21 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
263896.34 |
| 应付利息 |
17175.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289000.0 |
| 负债合计 |
44036332.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9430072848.76 |
| 所有者权益合计 |
10160476814.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
10204513147.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
519674527.71 |
| 结算备付金 |
219444.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8198926000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8198926000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
932140603.87 |
| 应收证券清算款 |
207332249.83 |
| 应收利息 |
134612660.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9992905486.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2459489.34 |
| 应付托管费 |
819829.8 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
281528.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143312.18 |
| 负债合计 |
3739300.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9430072094.68 |
| 所有者权益合计 |
9989166185.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
9992905486.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2130092.13 |
| 结算备付金 |
6425038.69 |
| 存出保证金 |
35143.84 |
| 交易性金融资产 |
11057958000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11057958000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
165913323.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
899.82 |
| 资产总计 |
11232462497.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1397835562.58 |
| 应付证券清算款 |
2126289.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2489253.69 |
| 应付托管费 |
829751.23 |
| 应付销售服务费 |
57.68 |
| 应付税费 |
346383.87 |
| 应付利息 |
325355.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289000.0 |
| 负债合计 |
1404296608.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9430257949.66 |
| 所有者权益合计 |
9828165888.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
11232462497.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12091.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
23040.87 |
| 交易性金融资产 |
13558240000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13558240000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
226742843.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13785017976.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3617278494.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2500599.62 |
| 应付托管费 |
833533.19 |
| 应付销售服务费 |
71.66 |
| 应付税费 |
430020.81 |
| 应付利息 |
3563346.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143710.84 |
| 负债合计 |
3624856564.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9430294877.69 |
| 所有者权益合计 |
10160161411.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
13785017976.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68338.67 |
| 结算备付金 |
9762072.22 |
| 存出保证金 |
13261.87 |
| 交易性金融资产 |
11781583000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11759650000.0 |
| 资产支持证券投资 |
21933000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
205303265.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11996729938.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2046552185.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2526246.57 |
| 应付托管费 |
842082.19 |
| 应付销售服务费 |
84.5 |
| 应付税费 |
431661.23 |
| 应付利息 |
1065131.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288000.0 |
| 负债合计 |
2051794804.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9430357365.46 |
| 所有者权益合计 |
9944935134.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
11996729938.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70770.38 |
| 结算备付金 |
2120942.71 |
| 存出保证金 |
6673.95 |
| 交易性金融资产 |
11535160521.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11455493521.3 |
| 资产支持证券投资 |
79667000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36101.19 |
| 应收利息 |
186356971.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11723751981.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1974696044.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2394647.57 |
| 应付托管费 |
798215.84 |
| 应付销售服务费 |
74.71 |
| 应付税费 |
686924.4 |
| 应付利息 |
1706006.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146884.57 |
| 负债合计 |
1980491359.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9430333592.87 |
| 所有者权益合计 |
9743260622.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
11723751981.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
349810.92 |
| 结算备付金 |
6752903.72 |
| 存出保证金 |
7012.52 |
| 交易性金融资产 |
10901994289.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10901994289.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
238480549.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11147584565.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1338409370.8 |
| 应付证券清算款 |
346738.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2490403.46 |
| 应付托管费 |
830134.5 |
| 应付销售服务费 |
16.12 |
| 应付税费 |
389688.88 |
| 应付利息 |
1148135.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
407000.0 |
| 负债合计 |
1344080987.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9430140924.22 |
| 所有者权益合计 |
9803503577.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
11147584565.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13237533.68 |
| 结算备付金 |
5183882.34 |
| 存出保证金 |
31218.72 |
| 交易性金融资产 |
10385937380.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10385937380.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180000210.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
196737826.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10781128051.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1005978410.03 |
| 应付证券清算款 |
11110200.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2389511.33 |
| 应付托管费 |
796503.79 |
| 应付销售服务费 |
1.2 |
| 应付税费 |
167239.51 |
| 应付利息 |
588842.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201827.67 |
| 负债合计 |
1021278521.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9430083653.08 |
| 所有者权益合计 |
9759849529.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
10781128051.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
247794.78 |
| 结算备付金 |
220909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9315689000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9315689000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
178703133.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9522060837.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2453706.24 |
| 应付托管费 |
817902.08 |
| 应付销售服务费 |
1.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394000.0 |
| 负债合计 |
3680783.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9430075549.23 |
| 所有者权益合计 |
9518380054.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
9522060837.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
250074511.78 |
| 结算备付金 |
7035000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8876969000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8876969000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
598500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
146074143.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9878652655.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
240000000.0 |
| 应付赎回款 |
10.16 |
| 应付管理人报酬 |
2367835.89 |
| 应付托管费 |
789278.63 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161743.16 |
| 负债合计 |
243364265.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9430082166.86 |
| 所有者权益合计 |
9635288389.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
9878652655.41 |
