| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
| 浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
| 浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 32234.76 | -- | -- | 31492.33 | 97.70% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 17291.06 | -- | -- | 15614.27 | 90.30% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 29741.25 | -- | -- | 34322.06 | 115.40% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 18192.89 | -- | -- | 18699.49 | 102.78% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 38417.07 | -- | -- | 3051.09 | 7.94% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 18585.01 | -- | -- | 2886.34 | 15.53% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 38635.20 | -- | -- | 1585.21 | 4.10% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 26987.85 | -- | -- | 1416.39 | 5.25% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 52532.28 | -- | -- | 6857.19 | 13.05% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 26152.02 | -- | -- | 5589.76 | 21.37% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 77716.21 | -- | -- | 9293.99 | 11.96% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 39417.74 | -- | -- | 1650.45 | 4.19% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 30542.63 | -- | -- | -165.40 | -0.54% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 14788.81 | -- | -- | -93.83 | -0.63% | -- | -- |
