浦银安盛盛跃纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35566840.03元 |
| 本期利润 |
43661642.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56197150.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0238元 |
| 期末基金资产净值 |
2422220225.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14718230.93元 |
| 本期利润 |
26285192.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23207415.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
1705796229.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138446815.77元 |
| 本期利润 |
70391965.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93764899.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0487元 |
| 期末基金资产净值 |
2017812173.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116767555.51元 |
| 本期利润 |
53734488.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
344998335.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0918元 |
| 期末基金资产净值 |
4101299961.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
157870358.51元 |
| 本期利润 |
208513806.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
225523047.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0565元 |
| 期末基金资产净值 |
4271455289.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77513786.42元 |
| 本期利润 |
98672312.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
504089992.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1264元 |
| 期末基金资产净值 |
4520536457.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
191259914.41元 |
| 本期利润 |
152832938.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
426576219.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.107元 |
| 期末基金资产净值 |
4421864260.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116220789.75元 |
| 本期利润 |
110123683.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
351537090.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0881元 |
| 期末基金资产净值 |
4379154959.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
230170041.17元 |
| 本期利润 |
201352750.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
235316300.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.059元 |
| 期末基金资产净值 |
4269031270.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120714389.35元 |
| 本期利润 |
84334023.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125860649.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0316元 |
| 期末基金资产净值 |
4152012573.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
203015884.04元 |
| 本期利润 |
292348352.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5146264.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
4067678753.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98371828.52元 |
| 本期利润 |
138688730.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61220253.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
4074738430.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99811684.19元 |
| 本期利润 |
89785597.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11817259.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
3999862047.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23740867.61元 |
| 本期利润 |
46398702.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37924726.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
4043821668.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
