| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7138 | 1.06% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8639 | 1.01% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8602 | 1.00% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4709 | 1.84% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4558 | 1.79% |
| 浦银安盛货币B | 0.4385 | 1.74% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4327 | 1.70% |
| 浦银日日鑫B | 0.4207 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 96.11% | 0.02% | 164142.97 |
| 2024-03-31 | -- | 98.69% | 0.07% | 163182.95 |
| 2023-12-31 | -- | 92.23% | 0.07% | 242222.02 |
| 2023-09-30 | -- | 102.25% | 0.03% | 161228.04 |
| 2023-06-30 | -- | 110.43% | 0.05% | 170579.62 |
| 2023-03-31 | -- | 99.01% | 0.02% | 186875.20 |
| 2022-12-31 | -- | 82.92% | 0.01% | 201781.22 |
| 2022-09-30 | -- | 91.54% | 0.05% | 210997.87 |
| 2022-06-30 | -- | 99.14% | 0.82% | 410130.00 |
| 2022-03-31 | -- | 131.1% | 1.66% | 290226.59 |
| 2021-12-31 | -- | 125.75% | 1.53% | 427145.53 |
| 2021-09-30 | -- | 129.68% | 0.39% | 421766.02 |
| 2021-06-30 | -- | 121.24% | 0.72% | 452053.65 |
| 2021-03-31 | -- | 121.92% | 1.09% | 446685.05 |
| 2020-12-31 | -- | 126.35% | 0.89% | 442186.43 |
| 2020-09-30 | -- | 129.33% | 0.53% | 436371.33 |
| 2020-06-30 | -- | 114.99% | 1.21% | 437915.50 |
| 2020-03-31 | -- | 104.23% | 0.49% | 437540.62 |
| 2019-12-31 | -- | 105.93% | 0.96% | 426903.13 |
| 2019-09-30 | -- | 118.85% | 0.45% | 420335.18 |
| 2019-06-30 | -- | 109.98% | 2.29% | 415201.26 |
| 2019-03-31 | -- | 115.24% | 0.19% | 412098.59 |
| 2018-12-31 | -- | 104.55% | 0.69% | 406767.88 |
| 2018-09-30 | -- | 111.7% | 0.31% | 410124.75 |
| 2018-06-30 | -- | 105.81% | 0.37% | 407473.84 |
| 2018-03-31 | -- | 97.06% | 0.72% | 405163.50 |
| 2017-12-31 | -- | 103.7% | 0.61% | 399986.20 |
| 2017-09-30 | -- | 103.41% | 0.23% | 402968.24 |
| 2017-06-30 | -- | 108.54% | 0.14% | 404382.17 |
