浦银安盛盛跃纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
54572.4 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2234013572.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2234013572.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
187298228.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2423080080.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
444699.8 |
| 应付托管费 |
148233.27 |
| 应付销售服务费 |
6.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245429.04 |
| 负债合计 |
838368.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2366044062.75 |
| 所有者权益合计 |
2422241711.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2423080080.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
772587.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2380.97 |
| 交易性金融资产 |
1883773427.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1883773427.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1884548398.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
178014490.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
430974.47 |
| 应付托管费 |
143658.17 |
| 应付销售服务费 |
6.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141521.32 |
| 负债合计 |
178730651.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1682610000.61 |
| 所有者权益合计 |
1705817746.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1884548398.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166709.42 |
| 结算备付金 |
9095.42 |
| 存出保证金 |
83915.96 |
| 交易性金融资产 |
1673235750.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1673235750.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
345274430.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2018769904.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
513522.55 |
| 应付托管费 |
171174.16 |
| 应付销售服务费 |
6.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251148.2 |
| 负债合计 |
935851.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1924068462.83 |
| 所有者权益合计 |
2017834052.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2018769904.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
535867.82 |
| 结算备付金 |
33252607.65 |
| 存出保证金 |
219243.38 |
| 交易性金融资产 |
4066095149.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4066095149.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
300.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4102103171.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
445099.79 |
| 应付托管费 |
148366.6 |
| 应付销售服务费 |
6.6 |
| 应付税费 |
22480.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164425.18 |
| 负债合计 |
780378.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3756322813.08 |
| 所有者权益合计 |
4101322793.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
4102103171.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77812.25 |
| 结算备付金 |
65216698.94 |
| 存出保证金 |
114070.28 |
| 交易性金融资产 |
5371207000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5371207000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47054243.03 |
| 应收利息 |
85910487.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5569580313.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1249245796.75 |
| 应付证券清算款 |
47031607.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1085301.53 |
| 应付托管费 |
361767.17 |
| 应付销售服务费 |
6.82 |
| 应付税费 |
153058.07 |
| 应付利息 |
-56602.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233000.0 |
| 负债合计 |
1298102464.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3988061776.12 |
| 所有者权益合计 |
4271477849.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
5569580313.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4080852.73 |
| 结算备付金 |
28673165.98 |
| 存出保证金 |
119175.94 |
| 交易性金融资产 |
5555698000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5480572000.0 |
| 资产支持证券投资 |
75126000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
84751960.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5673323157.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1146799149.65 |
| 应付证券清算款 |
3928709.76 |
| 应付赎回款 |
55989.43 |
| 应付管理人报酬 |
1112577.16 |
| 应付托管费 |
370859.06 |
| 应付销售服务费 |
22.56 |
| 应付税费 |
236253.58 |
| 应付利息 |
70438.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115543.16 |
| 负债合计 |
1152762541.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3988061129.13 |
| 所有者权益合计 |
4520560616.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
5673323157.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1027230.9 |
| 结算备付金 |
38331081.65 |
| 存出保证金 |
51515.62 |
| 交易性金融资产 |
5862415000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5587204000.0 |
| 资产支持证券投资 |
275211000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
53400.05 |
| 应收利息 |
91602562.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5993480792.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1568598394.95 |
| 应付证券清算款 |
917379.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1117093.57 |
| 应付托管费 |
372364.52 |
| 应付销售服务费 |
23.43 |
| 应付税费 |
224858.72 |
| 应付利息 |
-9265.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233000.0 |
| 负债合计 |
1571537257.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3988111739.28 |
| 所有者权益合计 |
4421943534.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
5993480792.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161411.57 |
| 结算备付金 |
52809451.11 |
| 存出保证金 |
92050.53 |
| 交易性金融资产 |
5336558000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5035517000.0 |
| 资产支持证券投资 |
301041000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100000000.0 |
| 应收利息 |
74299473.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5563920389.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1082725398.84 |
| 应付证券清算款 |
99939557.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1078023.72 |
| 应付托管费 |
359341.25 |
| 应付销售服务费 |
25.2 |
| 应付税费 |
316591.24 |
| 应付利息 |
72621.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115988.02 |
| 负债合计 |
1184685690.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3988112697.99 |
| 所有者权益合计 |
4379234698.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
5563920389.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204684.21 |
| 结算备付金 |
40676858.22 |
| 存出保证金 |
186772.63 |
| 交易性金融资产 |
4843730000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4522439000.0 |
| 资产支持证券投资 |
321291000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
947193775.34 |
| 应收利息 |
79040124.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5921032215.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1544104881.33 |
| 应付证券清算款 |
105122439.72 |
| 应付赎回款 |
10.24 |
| 应付管理人报酬 |
1083977.54 |
| 应付托管费 |
361325.83 |
| 应付销售服务费 |
26.35 |
| 应付税费 |
237002.5 |
| 应付利息 |
727787.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231125.0 |
| 负债合计 |
1651912153.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3988122932.95 |
| 所有者权益合计 |
4269120061.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
5921032215.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50312469.0 |
| 结算备付金 |
44660963.62 |
| 存出保证金 |
220384.0 |
| 交易性金融资产 |
4787079000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4566419000.0 |
| 资产支持证券投资 |
220660000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30500000.0 |
| 应收证券清算款 |
70196530.43 |
| 应收利息 |
58493825.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5041463172.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
767062504.84 |
| 应付证券清算款 |
120446528.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1020710.47 |
| 应付托管费 |
340236.81 |
| 应付销售服务费 |
24.91 |
| 应付税费 |
191052.49 |
| 应付利息 |
170681.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118744.61 |
| 负债合计 |
889363512.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3988123516.39 |
| 所有者权益合计 |
4152099659.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
5041463172.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3517100.72 |
| 结算备付金 |
24499097.3 |
| 存出保证金 |
72284.87 |
| 交易性金融资产 |
4513432000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4252952000.0 |
| 资产支持证券投资 |
260480000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15148.62 |
| 应收利息 |
101854562.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4643390193.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
508700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1052977.16 |
| 应付托管费 |
350992.37 |
| 应付销售服务费 |
23.54 |
| 应付税费 |
293372.41 |
| 应付利息 |
259901.58 |
| 应收利润 |
64607462.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350125.0 |
| 负债合计 |
575633925.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3988115915.08 |
| 所有者权益合计 |
4067756268.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
4643390193.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107404.78 |
| 结算备付金 |
15146013.68 |
| 存出保证金 |
41067.43 |
| 交易性金融资产 |
4840225500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4311479000.0 |
| 资产支持证券投资 |
528746500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
78044438.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4933564424.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
856482120.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1000875.61 |
| 应付托管费 |
333625.21 |
| 应付销售服务费 |
23.4 |
| 应付税费 |
235178.72 |
| 应付利息 |
485811.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173687.71 |
| 负债合计 |
858744247.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3988121236.19 |
| 所有者权益合计 |
4074820176.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
4933564424.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3546403.08 |
| 结算备付金 |
20788495.44 |
| 存出保证金 |
37798.96 |
| 交易性金融资产 |
4231040000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4148130000.0 |
| 资产支持证券投资 |
82910000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
163870.65 |
| 应收利息 |
91324613.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4346901181.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
345299830.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100.19 |
| 应付管理人报酬 |
1018295.71 |
| 应付托管费 |
339431.89 |
| 应付销售服务费 |
25.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-76370.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362125.0 |
| 负债合计 |
346955592.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3988128150.37 |
| 所有者权益合计 |
3999945589.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
4346901181.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5268449.51 |
| 结算备付金 |
509129.66 |
| 存出保证金 |
17256.42 |
| 交易性金融资产 |
4591591000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4389316000.0 |
| 资产支持证券投资 |
202275000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48704297.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4646090133.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
595362846.95 |
| 应付证券清算款 |
5225465.56 |
| 应付赎回款 |
201.2 |
| 应付管理人报酬 |
991528.29 |
| 应付托管费 |
330509.44 |
| 应付销售服务费 |
26.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
108790.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117693.72 |
| 负债合计 |
602180620.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3988139635.21 |
| 所有者权益合计 |
4043909513.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
4646090133.16 |
