| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
| 浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
| 浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 53089452.37 |
| 1.利息收入 | 2305553.02 |
| 存款利息收入 | 20843.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42689019.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42689019.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8094880.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9427361.82 |
| 1.管理人报酬 | 5296683.44 |
| 2.托管费 | 1765561.21 |
| 3.销售服务费 | 76.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2105840.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2105840.52 |
| 6.其他费用 | 259200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43662090.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43662090.55 |
| 一、收入： | 31046074.18 |
| 1.利息收入 | 1564838.7 |
| 存款利息收入 | 16515.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17914133.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17914133.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11567102.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4760605.67 |
| 1.管理人报酬 | 2819639.78 |
| 2.托管费 | 939879.95 |
| 3.销售服务费 | 38.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 872360.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 872360.11 |
| 6.其他费用 | 128687.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26285468.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26285468.51 |
| 一、收入： | 90888917.15 |
| 1.利息收入 | 2259341.81 |
| 存款利息收入 | 677969.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156685216.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 156685216.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68055641.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20496450.9 |
| 1.管理人报酬 | 8135091.84 |
| 2.托管费 | 2711697.24 |
| 3.销售服务费 | 80.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9302922.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9302922.07 |
| 6.其他费用 | 268500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70392466.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70392466.25 |
| 一、收入： | 69224170.98 |
| 1.利息收入 | 699546.85 |
| 存款利息收入 | 612280.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131558418.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131558418.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63033793.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15489285.91 |
| 1.管理人报酬 | 4532920.56 |
| 2.托管费 | 1510973.54 |
| 3.销售服务费 | 39.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9229204.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9229204.42 |
| 6.其他费用 | 137987.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53734885.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53734885.07 |
| 一、收入： | 256237450.35 |
| 1.利息收入 | 195258479.78 |
| 存款利息收入 | 674410.69 |
| 债券利息收入 | 188263019.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 6311114.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10333383.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10329131.86 |
| 资产支持证券投资收益 | 4252.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50643951.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1635.64 |
| 减：二、费用 | 47721514.07 |
| 1.管理人报酬 | 13166795.62 |
| 2.托管费 | 4388931.84 |
| 3.销售服务费 | 178.2 |
| 4.交易费用 | 19538.76 |
| 5.利息支出 | 29604771.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29604771.93 |
| 6.其他费用 | 270900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
208515936.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
208515936.28 |
| 一、收入： | 123767440.24 |
| 1.利息收入 | 102379252.65 |
| 存款利息收入 | 381351.82 |
| 债券利息收入 | 96765778.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 5222258.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
227679.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 223427.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 4252.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21158872.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1635.64 |
| 减：二、费用 | 25093541.21 |
| 1.管理人报酬 | 6648132.38 |
| 2.托管费 | 2216044.15 |
| 3.销售服务费 | 138.0 |
| 4.交易费用 | 10825.4 |
| 5.利息支出 | 15928710.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15928710.79 |
| 6.其他费用 | 134843.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 200998355.62 |
| 1.利息收入 | 202162780.83 |
| 存款利息收入 | 685734.58 |
| 债券利息收入 | 189742472.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 11536838.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37263252.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37262918.52 |
| 资产支持证券投资收益 | 333.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38427677.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48162664.18 |
| 1.管理人报酬 | 13109512.75 |
| 2.托管费 | 4369837.58 |
| 3.销售服务费 | 295.35 |
| 4.交易费用 | 40236.68 |
| 5.利息支出 | 30039224.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30039224.9 |
| 6.其他费用 | 270200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152835691.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152835691.44 |
| 一、收入： | 133509126.09 |
| 1.利息收入 | 102195943.81 |
| 存款利息收入 | 392549.04 |
| 债券利息收入 | 94603130.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 7002529.85 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37410400.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37401692.38 |
| 资产支持证券投资收益 | 8707.89 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6097217.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23383316.58 |
| 1.管理人报酬 | 6516821.19 |
| 2.托管费 | 2172273.76 |
| 3.销售服务费 | 156.6 |
| 4.交易费用 | 26464.01 |
| 5.利息支出 | 14363870.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14363870.36 |
| 6.其他费用 | 134463.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110125809.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110125809.51 |
| 一、收入： | 242278536.88 |
| 1.利息收入 | 192006743.63 |
| 存款利息收入 | 485807.57 |
| 债券利息收入 | 181426058.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 9839598.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79088639.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78335830.71 |
| 资产支持证券投资收益 | 752808.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28817846.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1000.0 |
| 减：二、费用 | 40921960.76 |
| 1.管理人报酬 | 12480777.51 |
| 2.托管费 | 4160259.12 |
| 3.销售服务费 | 297.84 |
| 4.交易费用 | 47019.7 |
| 5.利息支出 | 23709896.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23709896.79 |
| 6.其他费用 | 268200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201356576.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201356576.12 |
| 一、收入： | 100938162.43 |
| 1.利息收入 | 98164709.46 |
| 存款利息收入 | 206214.1 |
| 债券利息收入 | 93506671.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 4295763.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39154533.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38401724.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 752808.59 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36381080.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16602603.66 |
| 1.管理人报酬 | 6119992.48 |
| 2.托管费 | 2039997.43 |
| 3.销售服务费 | 142.78 |
| 4.交易费用 | 17416.49 |
| 5.利息支出 | 8177046.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8177046.66 |
| 6.其他费用 | 137219.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84335558.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84335558.77 |
| 一、收入： | 335232538.34 |
| 1.利息收入 | 227460508.96 |
| 存款利息收入 | 330365.3 |
| 债券利息收入 | 203446990.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 23370022.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18437756.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18242831.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 194925.57 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89334272.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42878598.34 |
| 1.管理人报酬 | 12205434.26 |
| 2.托管费 | 4068478.13 |
| 3.销售服务费 | 285.72 |
| 4.交易费用 | 28792.47 |
| 5.利息支出 | 25884000.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25884000.62 |
| 6.其他费用 | 387200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
292353940.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
292353940.0 |
| 一、收入： | 161449959.64 |
| 1.利息收入 | 115764207.93 |
| 存款利息收入 | 164989.07 |
| 债券利息收入 | 103248216.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 12125236.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5368021.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4974765.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 393256.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40317730.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22758531.84 |
| 1.管理人报酬 | 6004279.98 |
| 2.托管费 | 2001426.71 |
| 3.销售服务费 | 143.14 |
| 4.交易费用 | 17944.32 |
| 5.利息支出 | 14383728.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14383728.59 |
| 6.其他费用 | 192162.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138691427.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138691427.8 |
| 一、收入： | 113278448.67 |
| 1.利息收入 | 119002500.6 |
| 存款利息收入 | 3109442.19 |
| 债券利息收入 | 107736631.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 4315138.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3301769.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1837509.43 |
| 资产支持证券投资收益 | 1464260.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10026361.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1000539.89 |
| 减：二、费用 | 23490958.88 |
| 1.管理人报酬 | 8039717.33 |
| 2.托管费 | 2679905.78 |
| 3.销售服务费 | 225.04 |
| 4.交易费用 | 44427.71 |
| 5.利息支出 | 12347283.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12347283.02 |
| 6.其他费用 | 379400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89787489.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89787489.79 |
| 一、收入： | 51538742.7 |
| 1.利息收入 | 27178558.26 |
| 存款利息收入 | 2977262.51 |
| 债券利息收入 | 19503669.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 1167146.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
701373.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 284142.73 |
| 资产支持证券投资收益 | 417230.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22658272.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1000538.92 |
| 减：二、费用 | 5138956.35 |
| 1.管理人报酬 | 1964088.52 |
| 2.托管费 | 654696.21 |
| 3.销售服务费 | 69.35 |
| 4.交易费用 | 24562.66 |
| 5.利息支出 | 2377845.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2377845.89 |
| 6.其他费用 | 117693.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46399786.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46399786.35 |
