| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
| 浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
| 浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5308.95 | -- | -- | 4268.90 | 80.41% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3104.61 | -- | -- | 1791.41 | 57.70% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 9088.89 | -- | -- | 15668.52 | 172.39% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 6922.42 | -- | -- | 13155.84 | 190.05% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 25623.75 | -- | -- | 1032.91 | 4.03% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 12376.74 | -- | -- | 22.34 | 0.18% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 20099.84 | -- | -- | 3726.29 | 18.54% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 13350.91 | -- | -- | 3740.17 | 28.01% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 24227.85 | -- | -- | 7833.58 | 32.33% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 10093.82 | -- | -- | 3840.17 | 38.04% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 33523.25 | -- | -- | 1824.28 | 5.44% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 16145.00 | -- | -- | 497.48 | 3.08% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 11327.84 | -- | -- | 183.75 | 1.62% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 5153.87 | -- | -- | 28.41 | 0.55% | -- | -- |
