名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7138 | 1.06% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8639 | 1.01% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8602 | 1.00% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.4709 | 1.84% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4558 | 1.79% |
浦银安盛货币B | 0.4385 | 1.74% |
浦银安盛日日丰A | 0.4327 | 1.70% |
浦银日日鑫B | 0.4207 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
浦银安盛盛跃纯债债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 0.05 |
2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-05 | 0.05 |
2021 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 0.045 |
2021 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-15 | 0.045 |
2018 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-03 | 0.0162 |
2018 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 0.0051 |
2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-24 | 0.006 |
2018 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-04 | 0.013 |
2018 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 0.01 |
2018 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-12 | 0.006 |
2017 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-11-02 | 0.0073 |
2017 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-08-29 | 0.006 |
2017 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-13 | 0.0086 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |