浦银安盛盛泰纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
323.85元 |
| 本期利润 |
276.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
15832.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
186.96元 |
| 本期利润 |
149.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-93.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
15812.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
355.14元 |
| 本期利润 |
285.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-287.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
16183.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
173.86元 |
| 本期利润 |
152.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-468.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0313元 |
| 期末基金资产净值 |
16051.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-781.66元 |
| 本期利润 |
277.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-584.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0436元 |
| 期末基金资产净值 |
14221.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-891.46元 |
| 本期利润 |
185.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-710.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0517元 |
| 期末基金资产净值 |
14462.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
620.41元 |
| 本期利润 |
1111.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
190.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
13636.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
783.02元 |
| 本期利润 |
1014.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
614.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
27716.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1760.4元 |
| 本期利润 |
1992.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2226.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0302元 |
| 期末基金资产净值 |
77141.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
569.67元 |
| 本期利润 |
550.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1755.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
86819.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6470.98元 |
| 本期利润 |
11551.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
323.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
17225.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3835.31元 |
| 本期利润 |
7126.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11515.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0517元 |
| 期末基金资产净值 |
235614.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7704.02元 |
| 本期利润 |
5638.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5796.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
231748.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3671.09元 |
| 本期利润 |
5182.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3602.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
219854.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.36% |
