名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -- | 86.57% | 0.06% | 3.15 |
2024-03-31 | -- | 92.64% | 0.09% | 1.59 |
2023-12-31 | -- | 99.93% | 0.1% | 1.58 |
2023-09-30 | -- | 95.0% | 0.05% | 1.59 |
2023-06-30 | -- | 99.5% | 0.04% | 1.58 |
2023-03-31 | -- | 99.08% | 0.04% | 1.57 |
2022-12-31 | -- | 95.9% | 0.15% | 1.62 |
2022-09-30 | -- | 97.85% | 0.05% | 1.62 |
2022-06-30 | -- | 114.36% | 0.07% | 1.61 |
2022-03-31 | -- | 107.03% | 0.07% | 1.48 |
2021-12-31 | -- | 97.27% | 0.85% | 1.42 |
2021-09-30 | -- | 95.4% | 7.49% | 1.42 |
2021-06-30 | -- | 81.31% | 22.71% | 1.45 |
2021-03-31 | -- | 89.64% | 0.06% | 1.40 |
2020-12-31 | -- | 123.88% | 0.02% | 1.36 |
2020-09-30 | -- | 120.76% | 0.01% | 2.71 |
2020-06-30 | -- | 123.21% | 0.01% | 2.77 |
2020-03-31 | -- | 115.53% | 0.11% | 3.69 |
2019-12-31 | -- | 84.57% | 0.0% | 7.71 |
2019-09-30 | -- | 130.34% | 0.0% | 7.63 |
2019-06-30 | -- | 115.06% | 0.0% | 8.68 |
2019-03-31 | -- | 115.58% | 0.02% | 1.89 |
2018-12-31 | -- | 119.69% | 0.01% | 1.72 |
2018-09-30 | -- | 96.2% | 1.7% | 23.62 |
2018-06-30 | -- | 93.16% | 5.54% | 23.56 |
2018-03-31 | -- | 96.98% | 1.03% | 23.40 |
2017-12-31 | -- | 95.59% | 2.53% | 23.17 |
2017-09-30 | -- | 96.71% | 1.09% | 23.76 |
2017-06-30 | -- | 97.1% | 1.4% | 21.99 |
2017-03-31 | -- | 91.42% | 7.25% | 21.52 |