浦银安盛盛泰纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
55482.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2046803834.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2046803834.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2048781263.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
298988.82 |
| 应付托管费 |
99662.94 |
| 应付销售服务费 |
4.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220150.1 |
| 负债合计 |
618806.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1825749328.69 |
| 所有者权益合计 |
2048162456.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2048781263.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
283064.31 |
| 结算备付金 |
181573.53 |
| 存出保证金 |
60.75 |
| 交易性金融资产 |
1031572623.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1031572623.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5201408.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1037238730.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255412.22 |
| 应付托管费 |
85137.39 |
| 应付销售服务费 |
4.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111512.45 |
| 负债合计 |
452066.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
933291267.33 |
| 所有者权益合计 |
1036786664.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1037238730.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1552488.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
983240055.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
983240055.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42020790.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1026813335.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1013387.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260526.92 |
| 应付托管费 |
86842.32 |
| 应付销售服务费 |
4.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216128.35 |
| 负债合计 |
1576889.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
933301874.44 |
| 所有者权益合计 |
1025236445.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1026813335.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
721587.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1160814421.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1160814421.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1161536008.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
146029806.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
249966.28 |
| 应付托管费 |
83322.08 |
| 应付销售服务费 |
4.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119458.45 |
| 负债合计 |
146482557.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
933291750.9 |
| 所有者权益合计 |
1015053451.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1161536008.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8543201.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
211.31 |
| 交易性金融资产 |
975740388.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
975740388.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19542345.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1003826146.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
420155.76 |
| 应付托管费 |
140051.92 |
| 应付销售服务费 |
4.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159300.0 |
| 负债合计 |
742025.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
933292430.7 |
| 所有者权益合计 |
1003084121.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1003826146.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
460892.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
865.87 |
| 交易性金融资产 |
1650000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1650000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
450000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36450.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2598209.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
450000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11749.47 |
| 应付托管费 |
3916.51 |
| 应付销售服务费 |
4.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100396.25 |
| 负债合计 |
568864.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1904229.4 |
| 所有者权益合计 |
2029344.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2598209.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107004.56 |
| 结算备付金 |
952.45 |
| 存出保证金 |
3464.14 |
| 交易性金融资产 |
744881680.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
744881680.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16588144.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
761581245.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
159789520.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
151942.83 |
| 应付托管费 |
50647.57 |
| 应付销售服务费 |
4.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
42232.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
160271642.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
574616689.89 |
| 所有者权益合计 |
601309602.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
761581245.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102285.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2389406003.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2389406003.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34980156.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2424488444.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
484151137.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
501682.77 |
| 应付托管费 |
167227.57 |
| 应付销售服务费 |
7.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
302167.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109398.38 |
| 负债合计 |
485264345.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1865860002.09 |
| 所有者权益合计 |
1939224099.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2424488444.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87538.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
259.7 |
| 交易性金融资产 |
1652578349.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1652578349.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
410820936.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38303837.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2101790921.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
146803659.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.12 |
| 应付管理人报酬 |
394859.05 |
| 应付托管费 |
131619.68 |
| 应付销售服务费 |
22.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
25033.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227000.0 |
| 负债合计 |
147615988.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1863780265.79 |
| 所有者权益合计 |
1954174932.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2101790921.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50694.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3937.85 |
| 交易性金融资产 |
2638448200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2638448200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48557545.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2687060378.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
392624233.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
719765.86 |
| 应付托管费 |
239921.93 |
| 应付销售服务费 |
20.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
197032.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116635.85 |
| 负债合计 |
393930735.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2215598959.31 |
| 所有者权益合计 |
2293129643.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
2687060378.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145590.09 |
| 结算备付金 |
387309.69 |
| 存出保证金 |
10060.5 |
| 交易性金融资产 |
4466890500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4466890500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
78504981.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4545938441.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
811507102.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
866803.47 |
| 应付托管费 |
288934.51 |
| 应付销售服务费 |
5.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
987208.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
813987173.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3579186004.95 |
| 所有者权益合计 |
3731951268.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
4545938441.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11774942.44 |
| 结算备付金 |
27472.59 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
198359100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
198359100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2984390.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213145905.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52244.29 |
| 应付托管费 |
17414.76 |
| 应付销售服务费 |
67.53 |
| 应付税费 |
10023.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148767.52 |
| 负债合计 |
229584.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200240782.65 |
| 所有者权益合计 |
212916320.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
213145905.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5222368.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1684.9 |
| 交易性金融资产 |
197084000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
197084000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4234273.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206542327.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
102.53 |
| 应付管理人报酬 |
52511.56 |
| 应付托管费 |
17503.84 |
| 应付销售服务费 |
69.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306000.0 |
| 负债合计 |
376586.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200244989.78 |
| 所有者权益合计 |
206165740.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
206542327.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2866104.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
199430500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199430500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3306628.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205603233.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
306.18 |
| 应付管理人报酬 |
50368.31 |
| 应付托管费 |
16789.43 |
| 应付销售服务费 |
63.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151743.16 |
| 负债合计 |
222270.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200242846.39 |
| 所有者权益合计 |
205380962.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
205603233.01 |
