| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
| 浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
| 浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 27446264.54 |
| 1.利息收入 | 899699.82 |
| 存款利息收入 | 9654.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28666779.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28666779.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2120214.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4507755.18 |
| 1.管理人报酬 | 3139055.89 |
| 2.托管费 | 1046351.93 |
| 3.销售服务费 | 55.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 82214.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82214.53 |
| 6.其他费用 | 240077.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22938509.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22938509.36 |
| 一、收入： | 13760717.89 |
| 1.利息收入 | 231555.0 |
| 存款利息收入 | 6026.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15886762.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15886762.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2357600.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2198740.09 |
| 1.管理人报酬 | 1531908.55 |
| 2.托管费 | 510636.13 |
| 3.销售服务费 | 27.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37231.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37231.28 |
| 6.其他费用 | 118936.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11561977.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11561977.8 |
| 一、收入： | 27581089.15 |
| 1.利息收入 | 217715.65 |
| 存款利息收入 | 10744.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31906908.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31906908.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4543535.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5439127.64 |
| 1.管理人报酬 | 3046351.48 |
| 2.托管费 | 1015450.46 |
| 3.销售服务费 | 54.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1134896.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1134896.59 |
| 6.其他费用 | 242374.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22141961.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22141961.51 |
| 一、收入： | 15022565.48 |
| 1.利息收入 | 6823.12 |
| 存款利息收入 | 4824.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16460507.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16460507.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1444765.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3052487.56 |
| 1.管理人报酬 | 1500867.68 |
| 2.托管费 | 500289.17 |
| 3.销售服务费 | 26.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 930875.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 930875.25 |
| 6.其他费用 | 120429.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11970077.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11970077.92 |
| 一、收入： | 8400083.04 |
| 1.利息收入 | 9568691.65 |
| 存款利息收入 | 443056.67 |
| 债券利息收入 | 8063858.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4726867.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4726867.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3558258.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 1722138.82 |
| 1.管理人报酬 | 979074.26 |
| 2.托管费 | 326358.07 |
| 3.销售服务费 | 50.08 |
| 4.交易费用 | 21499.86 |
| 5.利息支出 | 145588.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 145588.38 |
| 6.其他费用 | 249568.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6677944.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6677944.22 |
| 一、收入： | 2605209.82 |
| 1.利息收入 | 3634294.79 |
| 存款利息收入 | 44854.75 |
| 债券利息收入 | 3505046.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3976824.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3976824.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2947739.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 689463.66 |
| 1.管理人报酬 | 318126.53 |
| 2.托管费 | 106042.19 |
| 3.销售服务费 | 24.32 |
| 4.交易费用 | 7997.89 |
| 5.利息支出 | 136589.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 136589.76 |
| 6.其他费用 | 120682.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1915746.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1915746.16 |
| 一、收入： | 30092173.69 |
| 1.利息收入 | 57343546.98 |
| 存款利息收入 | 41682.83 |
| 债券利息收入 | 56804216.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18735550.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18735550.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8515822.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 10589882.61 |
| 1.管理人报酬 | 4121382.23 |
| 2.托管费 | 1373794.11 |
| 3.销售服务费 | 121.53 |
| 4.交易费用 | 31998.68 |
| 5.利息支出 | 4800382.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4800382.63 |
| 6.其他费用 | 262203.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19502291.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19502291.08 |
| 一、收入： | 28257097.06 |
| 1.利息收入 | 39877023.85 |
| 存款利息收入 | 24105.67 |
| 债券利息收入 | 39462902.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3877308.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3877308.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15497235.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 6921129.2 |
| 1.管理人报酬 | 2815792.45 |
| 2.托管费 | 938597.48 |
| 3.销售服务费 | 80.67 |
| 4.交易费用 | 15125.0 |
| 5.利息支出 | 3020147.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3020147.41 |
| 6.其他费用 | 131386.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21335967.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21335967.86 |
| 一、收入： | 115423828.31 |
| 1.利息收入 | 109688997.61 |
| 存款利息收入 | 154024.9 |
| 债券利息收入 | 108918020.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14850629.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14850629.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9115798.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20986969.63 |
| 1.管理人报酬 | 7698227.52 |
| 2.托管费 | 2566075.85 |
| 3.销售服务费 | 188.92 |
| 4.交易费用 | 57597.47 |
| 5.利息支出 | 10392363.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10392363.77 |
| 6.其他费用 | 272516.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94436858.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94436858.68 |
| 一、收入： | 70747584.12 |
| 1.利息收入 | 66039234.22 |
| 存款利息收入 | 123423.83 |
| 债券利息收入 | 65606438.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18068524.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18068524.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13360174.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10854068.77 |
| 1.管理人报酬 | 4920330.91 |
| 2.托管费 | 1640110.32 |
| 3.销售服务费 | 48.06 |
| 4.交易费用 | 37239.04 |
| 5.利息支出 | 4116532.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4116532.56 |
| 6.其他费用 | 139807.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59893515.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59893515.35 |
| 一、收入： | 48128329.57 |
| 1.利息收入 | 29308512.77 |
| 存款利息收入 | 76604.63 |
| 债券利息收入 | 29103068.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2339327.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2339327.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16480489.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.04 |
| 减：二、费用 | 5241561.34 |
| 1.管理人报酬 | 1907117.61 |
| 2.托管费 | 635705.96 |
| 3.销售服务费 | 698.11 |
| 4.交易费用 | 30215.18 |
| 5.利息支出 | 2318029.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2318029.66 |
| 6.其他费用 | 342405.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42886768.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42886768.23 |
| 一、收入： | 7344418.14 |
| 1.利息收入 | 4624805.12 |
| 存款利息收入 | 17706.52 |
| 债券利息收入 | 4607098.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-233385.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -233385.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2952998.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 589454.34 |
| 1.管理人报酬 | 311476.59 |
| 2.托管费 | 103825.58 |
| 3.销售服务费 | 405.22 |
| 4.交易费用 | 1648.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167855.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6754963.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6754963.8 |
| 一、收入： | 6516135.28 |
| 1.利息收入 | 7391542.13 |
| 存款利息收入 | 62838.83 |
| 债券利息收入 | 7328703.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1025710.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1025710.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1901121.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.87 |
| 减：二、费用 | 1166521.19 |
| 1.管理人报酬 | 613136.57 |
| 2.托管费 | 204378.86 |
| 3.销售服务费 | 883.23 |
| 4.交易费用 | 3601.32 |
| 5.利息支出 | 7961.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7961.21 |
| 6.其他费用 | 336560.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5349614.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5349614.09 |
| 一、收入： | 5135668.22 |
| 1.利息收入 | 3267582.7 |
| 存款利息收入 | 47849.71 |
| 债券利息收入 | 3219732.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
610877.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 610877.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1257205.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.58 |
| 减：二、费用 | 568670.47 |
| 1.管理人报酬 | 301322.77 |
| 2.托管费 | 100440.92 |
| 3.销售服务费 | 473.62 |
| 4.交易费用 | 3000.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163433.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4566997.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4566997.75 |
