浦银安盛幸福聚益定开债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
38590319.17 |
| 结算备付金 |
344761.9 |
| 存出保证金 |
4056.81 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
577.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38939715.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5214.51 |
| 应付托管费 |
1489.84 |
| 应付销售服务费 |
216.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62400.0 |
| 负债合计 |
72540.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36669766.54 |
| 所有者权益合计 |
38867174.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
38939715.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125007.83 |
| 结算备付金 |
206669.06 |
| 存出保证金 |
1607.05 |
| 交易性金融资产 |
21445000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21445000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
323946.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39002230.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49133.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23720.25 |
| 应付托管费 |
6777.22 |
| 应付销售服务费 |
953.59 |
| 应付税费 |
147.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81824.36 |
| 负债合计 |
165425.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36669766.54 |
| 所有者权益合计 |
38836805.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
39002230.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85036.98 |
| 结算备付金 |
274826.7 |
| 存出保证金 |
986.17 |
| 交易性金融资产 |
101548864.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101548864.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1631845.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103541559.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49244.49 |
| 应付托管费 |
14069.88 |
| 应付销售服务费 |
1368.93 |
| 应付税费 |
6560.9 |
| 应付利息 |
5446.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
20159073.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78147697.51 |
| 所有者权益合计 |
83382485.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
103541559.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68596.85 |
| 结算备付金 |
665726.13 |
| 存出保证金 |
5051.13 |
| 交易性金融资产 |
107889220.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107889220.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1343961.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109972555.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26400000.0 |
| 应付证券清算款 |
16892.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47947.72 |
| 应付托管费 |
13699.33 |
| 应付销售服务费 |
1335.08 |
| 应付税费 |
7122.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
26579235.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78147697.51 |
| 所有者权益合计 |
83393319.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
109972555.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
848671.33 |
| 结算备付金 |
885952.68 |
| 存出保证金 |
12960.69 |
| 交易性金融资产 |
66845710.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66845710.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15072142.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1537029.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85202466.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48804.19 |
| 应付托管费 |
13944.09 |
| 应付销售服务费 |
1359.57 |
| 应付税费 |
5448.11 |
| 应付利息 |
1312.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
3355721.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78147697.51 |
| 所有者权益合计 |
81846745.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
85202466.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67979.37 |
| 结算备付金 |
1758462.03 |
| 存出保证金 |
2311.42 |
| 交易性金融资产 |
237636130.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
237636130.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5152795.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244617678.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63400000.0 |
| 应付证券清算款 |
7376.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
103749.91 |
| 应付托管费 |
29642.83 |
| 应付销售服务费 |
2356.13 |
| 应付税费 |
12943.13 |
| 应付利息 |
22719.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92989.0 |
| 负债合计 |
63674668.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174542833.83 |
| 所有者权益合计 |
180943009.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
244617678.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102702.83 |
| 结算备付金 |
1269220.01 |
| 存出保证金 |
10276.13 |
| 交易性金融资产 |
265218190.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
265218190.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4683659.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
271284048.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
93099650.0 |
| 应付证券清算款 |
15391.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
105448.07 |
| 应付托管费 |
30128.04 |
| 应付销售服务费 |
2398.63 |
| 应付税费 |
14806.57 |
| 应付利息 |
16000.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344000.0 |
| 负债合计 |
93631636.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174542833.83 |
| 所有者权益合计 |
177652412.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
271284048.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
870846.68 |
| 结算备付金 |
1011729.71 |
| 存出保证金 |
99408.42 |
| 交易性金融资产 |
147411800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147411800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20800134.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3324417.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173518336.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
771982.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
99297.35 |
| 应付托管费 |
28370.71 |
| 应付销售服务费 |
2262.55 |
| 应付税费 |
13419.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170587.07 |
| 负债合计 |
1118866.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174542833.83 |
| 所有者权益合计 |
172399470.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
173518336.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42913214.63 |
| 结算备付金 |
43771224.58 |
| 存出保证金 |
42417.71 |
| 交易性金融资产 |
3948956165.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3933980165.3 |
| 资产支持证券投资 |
14976000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39950179.93 |
| 应收证券清算款 |
3706162.8 |
| 应收利息 |
93736569.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4173075934.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
671700000.0 |
| 应付证券清算款 |
43948320.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2051630.99 |
| 应付托管费 |
586180.29 |
| 应付销售服务费 |
37058.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
136810.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368700.0 |
| 负债合计 |
718838468.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3394919515.86 |
| 所有者权益合计 |
3454237465.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
4173075934.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31037316.11 |
| 结算备付金 |
21886712.12 |
| 存出保证金 |
104990.46 |
| 交易性金融资产 |
4067954635.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4067954635.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
250121095.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72948661.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4444053410.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1007749051.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1960290.52 |
| 应付托管费 |
560083.02 |
| 应付销售服务费 |
35469.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
443066.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182835.34 |
| 负债合计 |
1010947834.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3394919515.86 |
| 所有者权益合计 |
3433105576.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
4444053410.35 |
