| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7138 | 1.06% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8639 | 1.01% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8602 | 1.00% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4709 | 1.84% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4558 | 1.79% |
| 浦银安盛货币B | 0.4385 | 1.74% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4327 | 1.70% |
| 浦银日日鑫B | 0.4207 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 290.03 | 123.02 | 42.42% | 24.99 | 8.61% | -- | -- | 0.03 | 0.01% |
| 2023-06-30 | 214.37 | 85.31 | 39.80% | 17.06 | 7.96% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 453.07 | 170.23 | 37.57% | 34.05 | 7.51% | -- | -- | 0.03 | 0.01% |
| 2022-06-30 | 219.90 | 83.82 | 38.12% | 16.76 | 7.62% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 486.53 | 169.68 | 34.88% | 33.94 | 6.98% | 0.90 | 0.19% | 0.03 | 0.01% |
| 2021-06-30 | 233.00 | 83.29 | 35.75% | 16.66 | 7.15% | 0.34 | 0.15% | 0.01 | 0.01% |
| 2020-12-31 | 550.97 | 172.84 | 31.37% | 34.57 | 6.27% | 0.92 | 0.17% | 0.03 | 0.01% |
| 2020-06-30 | 266.75 | 86.09 | 32.27% | 17.22 | 6.45% | 0.55 | 0.21% | 0.01 | 0.01% |
| 2019-12-31 | 647.41 | 174.10 | 26.89% | 34.82 | 5.38% | 0.61 | 0.09% | 0.11 | 0.02% |
| 2019-06-30 | 346.07 | 85.53 | 24.71% | 17.11 | 4.94% | 0.28 | 0.08% | 0.10 | 0.03% |
| 2018-12-31 | 801.52 | 171.74 | 21.43% | 34.35 | 4.29% | 1.12 | 0.14% | 0.29 | 0.04% |
| 2018-06-30 | 420.56 | 83.70 | 19.90% | 16.74 | 3.98% | 0.56 | 0.13% | 0.14 | 0.03% |
| 2017-12-31 | 501.00 | 168.77 | 33.69% | 33.75 | 6.74% | 0.75 | 0.15% | 0.38 | 0.08% |
| 2017-06-30 | 152.53 | 83.18 | 54.53% | 16.64 | 10.91% | 0.40 | 0.26% | 0.21 | 0.14% |
| 2016-12-31 | 108.53 | 69.00 | 63.57% | 13.80 | 12.71% | 0.43 | 0.40% | 0.21 | 0.19% |
