浦银安盛盛鑫定开债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7359063.16元 |
| 本期利润 |
8999666.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3306875.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0638元 |
| 期末基金资产净值 |
55537254.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5242511.13元 |
| 本期利润 |
6886497.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17768253.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0541元 |
| 期末基金资产净值 |
347554315.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9803246.35元 |
| 本期利润 |
4917081.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11979487.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0364元 |
| 期末基金资产净值 |
340668037.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5295259.17元 |
| 本期利润 |
4380786.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8017750.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
340131196.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11215509.12元 |
| 本期利润 |
14992005.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2722491.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
335750410.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5563545.27元 |
| 本期利润 |
7146512.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8574613.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
339409106.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13112596.16元 |
| 本期利润 |
8823717.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3011067.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
332262594.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9381216.05元 |
| 本期利润 |
6486925.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15714553.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0478元 |
| 期末基金资产净值 |
346369822.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18317697.93元 |
| 本期利润 |
17443131.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6333339.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
339883000.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10018930.68元 |
| 本期利润 |
9688736.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13812147.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.042元 |
| 期末基金资产净值 |
347908305.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14685218.47元 |
| 本期利润 |
24187138.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3793218.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
338219673.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6836929.63元 |
| 本期利润 |
10249939.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12025939.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0366元 |
| 期末基金资产净值 |
340855249.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10863491.22元 |
| 本期利润 |
7762746.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1776002.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
330605600.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3976557.41元 |
| 本期利润 |
4252020.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8130749.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0247元 |
| 期末基金资产净值 |
336981720.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4149054.41元 |
| 本期利润 |
2550786.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3888102.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
333262234.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
