| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7138 | 1.06% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8639 | 1.01% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8602 | 1.00% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4709 | 1.84% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4558 | 1.79% |
| 浦银安盛货币B | 0.4385 | 1.74% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4327 | 1.70% |
| 浦银日日鑫B | 0.4207 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 119.05% | 0.85% | 5689.81 |
| 2024-03-31 | -- | 94.18% | 2.61% | 5631.83 |
| 2023-12-31 | -- | 106.47% | 1.09% | 5553.73 |
| 2023-09-30 | -- | 82.25% | 1.39% | 5507.18 |
| 2023-06-30 | -- | 108.3% | 0.13% | 34755.43 |
| 2023-03-31 | -- | 121.04% | 0.12% | 34369.97 |
| 2022-12-31 | -- | 135.36% | 0.36% | 34066.80 |
| 2022-09-30 | -- | 138.15% | 0.1% | 34418.89 |
| 2022-06-30 | -- | 137.28% | 0.13% | 34013.12 |
| 2022-03-31 | -- | 120.98% | 0.47% | 33695.93 |
| 2021-12-31 | -- | 132.45% | 0.13% | 33575.04 |
| 2021-09-30 | -- | 126.4% | 0.35% | 34303.23 |
| 2021-06-30 | -- | 123.22% | 0.25% | 33940.91 |
| 2021-03-31 | -- | 119.81% | 0.17% | 33573.97 |
| 2020-12-31 | -- | 142.14% | 0.4% | 33226.26 |
| 2020-09-30 | -- | 130.33% | 0.55% | 34566.68 |
| 2020-06-30 | -- | 142.65% | 0.24% | 34636.98 |
| 2020-03-31 | -- | 141.59% | 0.34% | 34655.61 |
| 2019-12-31 | -- | 135.88% | 0.32% | 33988.30 |
| 2019-09-30 | -- | 129.29% | 1.8% | 35199.41 |
| 2019-06-30 | -- | 145.96% | 0.62% | 34790.83 |
| 2019-03-31 | -- | 144.35% | 0.16% | 34484.20 |
| 2018-12-31 | -- | 168.51% | 1.28% | 33821.97 |
| 2018-09-30 | -- | 132.3% | 7.82% | 34838.35 |
| 2018-06-30 | -- | 132.32% | 1.45% | 34085.52 |
| 2018-03-31 | -- | 145.75% | 1.02% | 33775.64 |
| 2017-12-31 | -- | 134.81% | 0.85% | 33060.56 |
| 2017-09-30 | -- | 130.15% | 0.67% | 34060.12 |
| 2017-06-30 | -- | 132.42% | 0.72% | 33698.17 |
| 2017-03-31 | -- | 95.54% | 0.94% | -- |
| 2016-12-31 | -- | 79.03% | 1.89% | 33326.22 |
| 2016-09-30 | -- | 94.1% | 3.19% | -- |
