浦银安盛盛鑫定开债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
91039.69 |
| 存出保证金 |
11979.88 |
| 交易性金融资产 |
59213014.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59213014.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
56044.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59885257.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14107.75 |
| 应付托管费 |
4702.61 |
| 应付销售服务费 |
22.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152515.2 |
| 负债合计 |
4271348.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51924488.85 |
| 所有者权益合计 |
55613909.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
59885257.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
442930.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
376476431.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
376476431.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
376919362.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29008680.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
142754.39 |
| 应付托管费 |
28550.88 |
| 应付销售服务费 |
21.9 |
| 应付税费 |
4161.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104458.15 |
| 负债合计 |
29288626.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
328761383.53 |
| 所有者权益合计 |
347630735.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
376919362.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
842811.14 |
| 结算备付金 |
395803.16 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
461228988.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
461228988.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
462467602.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
121347590.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
144283.82 |
| 应付托管费 |
28856.76 |
| 应付销售服务费 |
22.32 |
| 应付税费 |
4393.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199279.6 |
| 负债合计 |
121724426.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
328761691.81 |
| 所有者权益合计 |
340743176.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
462467602.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
240530.22 |
| 结算备付金 |
195935.88 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
467029015.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
467029015.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
467465481.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
126977906.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
139707.33 |
| 应付托管费 |
27941.46 |
| 应付销售服务费 |
21.6 |
| 应付税费 |
7771.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105681.57 |
| 负债合计 |
127259029.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
328761269.24 |
| 所有者权益合计 |
340206451.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
467465481.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96426.14 |
| 结算备付金 |
354702.7 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
444786000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
444786000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5967387.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
451204516.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
114949336.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
145307.8 |
| 应付托管费 |
29061.56 |
| 应付销售服务费 |
22.61 |
| 应付税费 |
9111.57 |
| 应付利息 |
54917.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
115379589.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
328761369.24 |
| 所有者权益合计 |
335824927.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
451204516.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51815.45 |
| 结算备付金 |
808718.97 |
| 存出保证金 |
3715.26 |
| 交易性金融资产 |
418309200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
418309200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6315152.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
425488602.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85669502.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
139293.55 |
| 应付托管费 |
27858.69 |
| 应付销售服务费 |
21.6 |
| 应付税费 |
26617.23 |
| 应付利息 |
44803.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
86003917.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
328761572.08 |
| 所有者权益合计 |
339484684.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
425488602.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77142.31 |
| 结算备付金 |
1243711.73 |
| 存出保证金 |
969.64 |
| 交易性金融资产 |
472399800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
472399800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7913014.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
481634638.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
148875334.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
145091.45 |
| 应付托管费 |
29018.28 |
| 应付销售服务费 |
22.45 |
| 应付税费 |
19221.64 |
| 应付利息 |
39544.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
149297929.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
328761572.08 |
| 所有者权益合计 |
332336708.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
481634638.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67336.08 |
| 结算备付金 |
775162.69 |
| 存出保证金 |
509.75 |
| 交易性金融资产 |
494220500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
494220500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6278851.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
501342360.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
154454188.76 |
| 应付证券清算款 |
25871.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
142198.34 |
| 应付托管费 |
28439.65 |
| 应付销售服务费 |
24.65 |
| 应付税费 |
28138.1 |
| 应付利息 |
108376.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
154886493.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
328779710.62 |
| 所有者权益合计 |
346455867.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
501342360.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51122.4 |
| 结算备付金 |
1025659.44 |
| 存出保证金 |
313.71 |
| 交易性金融资产 |
461964000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
461964000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33054.8 |
| 应收利息 |
8674353.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
471748503.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
131349444.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
149101.48 |
| 应付托管费 |
29820.33 |
| 应付销售服务费 |
25.93 |
| 应付税费 |
28008.66 |
| 应付利息 |
37314.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
131780810.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
328779920.06 |
| 所有者权益合计 |
339967693.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
471748503.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61882.37 |
| 结算备付金 |
2104336.99 |
| 存出保证金 |
15873.21 |
| 交易性金融资产 |
507930700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
507930700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11583679.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
521696472.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
173276207.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
142570.16 |
| 应付托管费 |
28514.05 |
| 应付销售服务费 |
25.01 |
| 应付税费 |
32599.8 |
| 应付利息 |
120175.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93328.48 |
| 负债合计 |
173700799.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
328782712.88 |
| 所有者权益合计 |
347995672.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
521696472.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
174512.05 |
| 结算备付金 |
4162274.69 |
| 存出保证金 |
29954.4 |
| 交易性金融资产 |
571314932.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
571314932.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9329867.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
585011541.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
245283449.57 |
| 应付证券清算款 |
81934.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
149173.23 |
| 应付托管费 |
29834.65 |
| 应付销售服务费 |
249.29 |
| 应付税费 |
42122.17 |
| 应付利息 |
86984.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
245982103.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
329488757.73 |
| 所有者权益合计 |
339029437.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
585011541.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20189.56 |
| 结算备付金 |
4917800.65 |
| 存出保证金 |
24774.57 |
| 交易性金融资产 |
452135761.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
452135761.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
583258.39 |
| 应收利息 |
9445169.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
467126954.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
124600000.0 |
| 应付证券清算款 |
504234.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
140007.42 |
| 应付托管费 |
28001.47 |
| 应付销售服务费 |
238.45 |
| 应付税费 |
35918.5 |
| 应付利息 |
-21769.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148767.52 |
| 负债合计 |
125440597.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
329632572.42 |
| 所有者权益合计 |
341686356.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
467126954.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12709.34 |
| 结算备付金 |
2801399.09 |
| 存出保证金 |
8073.46 |
| 交易性金融资产 |
446915081.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
446915081.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60117.37 |
| 应收利息 |
11285447.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
461082827.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
128999342.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
142434.86 |
| 应付托管费 |
28486.97 |
| 应付销售服务费 |
272.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
90009.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
129568389.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
329733647.99 |
| 所有者权益合计 |
331514438.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
461082827.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
981210.41 |
| 结算备付金 |
1441226.44 |
| 存出保证金 |
13160.11 |
| 交易性金融资产 |
447742585.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
447742585.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
381068.33 |
| 应收利息 |
6552398.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
457111648.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
118369725.04 |
| 应付证券清算款 |
321500.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
138354.38 |
| 应付托管费 |
27670.85 |
| 应付销售服务费 |
323.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-8137.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148767.52 |
| 负债合计 |
119001251.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
329955819.44 |
| 所有者权益合计 |
338110397.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
457111648.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2580348.29 |
| 结算备付金 |
3754545.45 |
| 存出保证金 |
1374.93 |
| 交易性金融资产 |
264407500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
264407500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9254340.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
334998108.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
141663.81 |
| 应付托管费 |
28332.78 |
| 应付销售服务费 |
392.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
412533.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
330684013.95 |
| 所有者权益合计 |
334585574.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
334998108.77 |
