| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7138 | 1.06% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8639 | 1.01% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8602 | 1.00% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4709 | 1.84% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4558 | 1.79% |
| 浦银安盛货币B | 0.4385 | 1.74% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4327 | 1.70% |
| 浦银日日鑫B | 0.4207 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1190.23 | -- | -- | 1016.47 | 85.40% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 903.16 | -- | -- | 737.44 | 81.65% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 944.86 | -- | -- | 1431.24 | 151.48% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 658.07 | -- | -- | 747.94 | 113.66% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1986.04 | -- | -- | -8.47 | -0.43% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 947.80 | -- | -- | -30.30 | -3.20% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1433.53 | -- | -- | 159.61 | 11.13% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 915.59 | -- | -- | 275.67 | 30.11% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2393.22 | -- | -- | 305.43 | 12.76% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1316.26 | -- | -- | 280.83 | 21.34% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3225.85 | -- | -- | -301.89 | -9.36% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1447.93 | -- | -- | -227.14 | -15.69% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1279.48 | -- | -- | -508.29 | -39.73% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 579.10 | -- | -- | -445.76 | -76.97% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 364.76 | -- | -- | -56.82 | -15.58% | -- | -- |
