浦银安盛盛元定开债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
329738401.05元 |
| 本期利润 |
488375237.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173323609.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
10148917965.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
181039442.09元 |
| 本期利润 |
330338572.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82078865.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
10052995859.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
437110911.94元 |
| 本期利润 |
245163354.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125877563.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
9948256272.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
237133396.42元 |
| 本期利润 |
232840736.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109811978.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
10116164079.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
426848595.13元 |
| 本期利润 |
564926142.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59445147.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
10068306200.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
186265560.21元 |
| 本期利润 |
266411156.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71783264.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
10022712366.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
486662353.4元 |
| 本期利润 |
369269053.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52408395.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
8931440871.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
310173769.49元 |
| 本期利润 |
270170816.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
602747290.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0688元 |
| 期末基金资产净值 |
9559170113.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
495863315.97元 |
| 本期利润 |
511448190.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
292576726.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0334元 |
| 期末基金资产净值 |
9289051583.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
278837385.45元 |
| 本期利润 |
253402905.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75550796.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
9031006299.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8422410.05元 |
| 本期利润 |
22177896.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
227692365.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0234元 |
| 期末基金资产净值 |
10202757236.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
234522186.23元 |
| 本期利润 |
369511943.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0748元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
227692365.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
5170579840.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117871710.46元 |
| 本期利润 |
155646640.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63701347.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
5026190889.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
186663252.85元 |
| 本期利润 |
162901585.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165856304.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0336元 |
| 期末基金资产净值 |
5107727754.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78206089.6元 |
| 本期利润 |
93486093.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74594005.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
5038745928.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81252591.74元 |
| 本期利润 |
44348337.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93863574.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
6245847527.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.67% |
