| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
| 浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
| 浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 159.9% | 1.83% | 715013.60 |
| 2024-03-31 | -- | 104.71% | 1.7% | 1005435.61 |
| 2023-12-31 | -- | 113.19% | 0.63% | 1014891.80 |
| 2023-09-30 | -- | 100.21% | 1.08% | 1006125.69 |
| 2023-06-30 | -- | 117.78% | 0.68% | 1005299.59 |
| 2023-03-31 | -- | 135.12% | 1.05% | 1007996.37 |
| 2022-12-31 | -- | 131.67% | 0.46% | 994825.63 |
| 2022-09-30 | -- | 131.85% | 0.81% | 1009048.91 |
| 2022-06-30 | -- | 146.69% | 0.74% | 1011616.41 |
| 2022-03-31 | -- | 146.15% | 1.7% | 1008454.26 |
| 2021-12-31 | -- | 124.03% | 1.34% | 1006830.62 |
| 2021-09-30 | -- | 147.51% | 2.06% | 1006995.26 |
| 2021-06-30 | -- | 121.92% | 1.8% | 1002271.24 |
| 2021-03-31 | -- | 131.5% | 0.92% | 895296.29 |
| 2020-12-31 | -- | 109.39% | 0.45% | 893144.09 |
| 2020-09-30 | -- | 122.84% | 0.74% | 898396.21 |
| 2020-06-30 | -- | 126.21% | 0.49% | 955917.01 |
| 2020-03-31 | -- | 128.29% | 0.31% | 951191.77 |
| 2019-12-31 | -- | 121.25% | 0.66% | 928905.16 |
| 2019-09-30 | -- | 126.85% | 0.27% | 916195.52 |
| 2019-06-30 | -- | 100.82% | 1.06% | 903100.63 |
| 2019-03-31 | -- | 101.89% | 1.4% | 1035950.92 |
| 2018-12-31 | -- | 86.46% | 0.3% | 1020275.72 |
| 2018-12-23 | -- | 129.87% | 0.26% | 517057.98 |
| 2018-09-30 | -- | 126.97% | 1.65% | 506399.20 |
| 2018-06-30 | -- | 121.6% | 1.25% | 502619.09 |
| 2018-03-31 | -- | 121.38% | 2.29% | 520314.16 |
| 2017-12-31 | -- | 82.59% | 1.98% | 510772.78 |
| 2017-09-30 | -- | 97.21% | 0.04% | 509318.77 |
| 2017-06-30 | -- | 90.78% | 0.45% | 503874.59 |
| 2017-03-31 | -- | 87.83% | 0.31% | 499157.30 |
| 2016-12-31 | -- | 110.99% | 0.18% | 624584.75 |
| 2016-09-30 | -- | 87.74% | 0.03% | -- |
