浦银安盛盛元定开债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
38080102.08 |
| 存出保证金 |
90929.53 |
| 交易性金融资产 |
11904300128.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11487159200.7 |
| 资产支持证券投资 |
417140927.59 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
480237.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11968925051.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1814882422.5 |
| 应付证券清算款 |
480547.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2574803.67 |
| 应付托管费 |
858267.89 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
881522.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325373.0 |
| 负债合计 |
1820002937.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9727742127.08 |
| 所有者权益合计 |
10148922113.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
11968925051.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13499350.57 |
| 结算备付金 |
54539056.14 |
| 存出保证金 |
63916.7 |
| 交易性金融资产 |
13117545973.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11840417646.6 |
| 资产支持证券投资 |
1277128327.18 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13185648297.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3127813623.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2503450.04 |
| 应付托管费 |
834483.36 |
| 应付销售服务费 |
1.2 |
| 应付税费 |
1234889.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261859.45 |
| 负债合计 |
3132648306.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9732271090.38 |
| 所有者权益合计 |
10052999990.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
13185648297.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
508385.37 |
| 结算备付金 |
44821857.48 |
| 存出保证金 |
125706.81 |
| 交易性金融资产 |
14700218547.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13098654848.8 |
| 资产支持证券投资 |
1601563698.87 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14745674497.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4792474201.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2529137.03 |
| 应付托管费 |
843045.68 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
1191038.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
376718.44 |
| 负债合计 |
4797414141.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9733009041.1 |
| 所有者权益合计 |
9948260355.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
14745674497.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
575721.77 |
| 结算备付金 |
74426111.45 |
| 存出保证金 |
178527.59 |
| 交易性金融资产 |
16320688882.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14839546609.1 |
| 资产支持证券投资 |
1481142273.28 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6663001.2 |
| 资产总计 |
16402532244.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6281254247.78 |
| 应付证券清算款 |
30109.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2513284.17 |
| 应付托管费 |
837761.38 |
| 应付销售服务费 |
1.2 |
| 应付税费 |
1436639.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291963.93 |
| 负债合计 |
6286364007.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9729470167.29 |
| 所有者权益合计 |
10116168236.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
16402532244.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
450659.32 |
| 结算备付金 |
134415320.03 |
| 存出保证金 |
119610.52 |
| 交易性金融资产 |
13393571100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12488166000.0 |
| 资产支持证券投资 |
905405100.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20515.64 |
| 应收利息 |
211724276.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13740301482.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3664060905.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2576252.35 |
| 应付托管费 |
858750.78 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
1501382.54 |
| 应付利息 |
2570090.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283000.0 |
| 负债合计 |
3671991148.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9727740615.34 |
| 所有者权益合计 |
10068310333.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
13740301482.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
266345.31 |
| 结算备付金 |
179833449.24 |
| 存出保证金 |
108305.13 |
| 交易性金融资产 |
12266471220.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12219830500.0 |
| 资产支持证券投资 |
46640720.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42269.95 |
| 应收利息 |
200878004.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12647599594.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2620132647.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2236260.74 |
| 应付托管费 |
745420.22 |
| 应付销售服务费 |
1.2 |
| 应付税费 |
1252069.09 |
| 应付利息 |
219112.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140338.35 |
| 负债合计 |
2624883105.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9727740615.34 |
| 所有者权益合计 |
10022716489.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
12647599594.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58096.5 |
| 结算备付金 |
40280781.34 |
| 存出保证金 |
107705.37 |
| 交易性金融资产 |
9769857820.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9769857820.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
173621576.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
500.0 |
| 资产总计 |
9983926479.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1047694222.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2283246.21 |
| 应付托管费 |
761082.05 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
1116134.74 |
| 应付利息 |
324383.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283000.0 |
| 负债合计 |
1052481382.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8756961729.15 |
| 所有者权益合计 |
8931445097.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
9983926479.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2733968.91 |
| 结算备付金 |
43980069.54 |
| 存出保证金 |
81158.71 |
| 交易性金融资产 |
12064332660.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12064332660.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
213366250.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12324494107.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2758338120.48 |
| 应付证券清算款 |
1074450.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2353162.06 |
| 应付托管费 |
784387.34 |
| 应付销售服务费 |
1.2 |
| 应付税费 |
1034246.52 |
| 应付利息 |
1484465.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140727.86 |
| 负债合计 |
2765319480.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8756961729.15 |
| 所有者权益合计 |
9559174627.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
12324494107.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7231890.22 |
| 结算备付金 |
53953032.36 |
| 存出保证金 |
175852.71 |
| 交易性金融资产 |
11262797330.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11262797330.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
676352694.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
163302543.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12163813343.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2865576933.37 |
| 应付证券清算款 |
3499794.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2359645.1 |
| 应付托管费 |
786548.39 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
1147655.94 |
| 应付利息 |
1034130.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242000.0 |
| 负债合计 |
2874757365.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8757009681.06 |
| 所有者权益合计 |
9289055977.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
12163813343.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84806098.93 |
| 结算备付金 |
10595506.25 |
| 存出保证金 |
208913.64 |
| 交易性金融资产 |
9104975640.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9104975640.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
155963958.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9356550117.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
321457158.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2220948.18 |
| 应付托管费 |
740316.05 |
| 应付销售服务费 |
1.2 |
| 应付税费 |
868044.7 |
| 应付利息 |
97416.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124074.95 |
| 负债合计 |
325539539.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8757009681.06 |
| 所有者权益合计 |
9031010578.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
9356550117.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18032542.28 |
| 结算备付金 |
12858490.65 |
| 存出保证金 |
13133.32 |
| 交易性金融资产 |
8821328180.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8821328180.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1884972187.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
179610751.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10916815285.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
693400000.0 |
| 应付证券清算款 |
16824749.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1564129.34 |
| 应付托管费 |
521376.47 |
| 应付销售服务费 |
34.26 |
| 应付税费 |
787175.04 |
| 应付利息 |
539815.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361000.0 |
| 负债合计 |
714053694.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9729009681.06 |
| 所有者权益合计 |
10202761591.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
10916815285.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
474431.69 |
| 结算备付金 |
12858490.65 |
| 存出保证金 |
13133.32 |
| 交易性金融资产 |
6715047060.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6715047060.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
156732124.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6885125239.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1711576668.27 |
| 应付证券清算款 |
114544.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
976570.91 |
| 应付托管费 |
325523.65 |
| 应付销售服务费 |
33.94 |
| 应付税费 |
585800.94 |
| 应付利息 |
567534.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353090.85 |
| 负债合计 |
1714541054.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4941624545.35 |
| 所有者权益合计 |
5170584185.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
6885125239.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29357228.01 |
| 结算备付金 |
33558814.38 |
| 存出保证金 |
56170.49 |
| 交易性金融资产 |
6115401780.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6112401780.0 |
| 资产支持证券投资 |
3000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49618275.75 |
| 应收利息 |
115586903.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6343579171.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1306413259.87 |
| 应付证券清算款 |
7737991.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1243710.43 |
| 应付托管费 |
414570.14 |
| 应付销售服务费 |
155.23 |
| 应付税费 |
700171.53 |
| 应付利息 |
135223.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179018.05 |
| 负债合计 |
1316852715.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4942425253.91 |
| 所有者权益合计 |
5026726455.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
6343579171.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48399055.39 |
| 结算备付金 |
52961217.96 |
| 存出保证金 |
80971.27 |
| 交易性金融资产 |
4316428860.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4219190860.0 |
| 资产支持证券投资 |
97238000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1225285357.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
98913886.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5742069349.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
619100000.0 |
| 应付证券清算款 |
12280240.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1298766.85 |
| 应付托管费 |
432922.28 |
| 应付销售服务费 |
174.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
289390.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348000.0 |
| 负债合计 |
633768309.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4942427779.7 |
| 所有者权益合计 |
5108301039.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
5742069349.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22010847.65 |
| 结算备付金 |
528000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4853212460.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4574927560.0 |
| 资产支持证券投资 |
278284900.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79000239.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
86609188.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5041360735.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3037.99 |
| 应付管理人报酬 |
1235812.34 |
| 应付托管费 |
411937.44 |
| 应付销售服务费 |
225.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172570.83 |
| 负债合计 |
1837907.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4943055312.97 |
| 所有者权益合计 |
5039522827.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
5041360735.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11035999.54 |
| 结算备付金 |
393636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7474207380.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6933768880.0 |
| 资产支持证券投资 |
540438500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
177336084.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7662973100.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1412698300.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1007.29 |
| 应付管理人报酬 |
1574351.53 |
| 应付托管费 |
524783.84 |
| 应付销售服务费 |
506.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
765013.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.76 |
| 负债合计 |
1415806639.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6144345680.79 |
| 所有者权益合计 |
6247166460.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
7662973100.49 |
