| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
| 浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
| 浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 610864973.48 |
| 1.利息收入 | 1446649.99 |
| 存款利息收入 | 1329633.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
450781422.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 425518158.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 25263263.61 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
158636901.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 122489550.53 |
| 1.管理人报酬 | 30269535.76 |
| 2.托管费 | 10089845.27 |
| 3.销售服务费 | 14.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 80244003.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80244003.79 |
| 6.其他费用 | 346350.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
488375422.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
488375422.95 |
| 一、收入： | 411479572.31 |
| 1.利息收入 | 819079.43 |
| 存款利息收入 | 702063.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
261361301.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 238004392.32 |
| 资产支持证券投资收益 | 23356909.43 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
149299191.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 81140872.17 |
| 1.管理人报酬 | 15009580.52 |
| 2.托管费 | 5003193.56 |
| 3.销售服务费 | 7.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 60037558.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60037558.47 |
| 6.其他费用 | 175143.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
330338700.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
330338700.14 |
| 一、收入： | 391479542.76 |
| 1.利息收入 | 1752804.32 |
| 存款利息收入 | 1673501.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
581674374.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 542372325.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 39302049.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-191947635.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 146316101.93 |
| 1.管理人报酬 | 30407150.34 |
| 2.托管费 | 10135716.82 |
| 3.销售服务费 | 14.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 103609482.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103609482.9 |
| 6.其他费用 | 367038.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
245163440.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
245163440.83 |
| 一、收入： | 307515341.99 |
| 1.利息收入 | 994669.24 |
| 存款利息收入 | 941964.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
310813334.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 295169909.2 |
| 资产支持证券投资收益 | 15643425.65 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4292662.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 74674517.64 |
| 1.管理人报酬 | 15098059.51 |
| 2.托管费 | 5032686.53 |
| 3.销售服务费 | 7.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 53416048.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53416048.14 |
| 6.其他费用 | 184307.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
232840824.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
232840824.35 |
| 一、收入： | 714089670.58 |
| 1.利息收入 | 525323657.52 |
| 存款利息收入 | 2290508.17 |
| 债券利息收入 | 517953770.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 4847740.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50688405.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50178160.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 510245.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
138077607.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 149163297.95 |
| 1.管理人报酬 | 28706343.83 |
| 2.托管费 | 9568781.29 |
| 3.销售服务费 | 14.6 |
| 4.交易费用 | 136112.22 |
| 5.利息支出 | 108543099.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108543099.74 |
| 6.其他费用 | 361036.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
564926372.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
564926372.63 |
| 一、收入： | 327778689.63 |
| 1.利息收入 | 241544938.5 |
| 存款利息收入 | 941016.15 |
| 债券利息收入 | 240140493.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 231790.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6088117.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6088117.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80145633.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61367417.62 |
| 1.管理人报酬 | 13397106.95 |
| 2.托管费 | 4465702.34 |
| 3.销售服务费 | 7.24 |
| 4.交易费用 | 54446.92 |
| 5.利息支出 | 42431485.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42431485.89 |
| 6.其他费用 | 173830.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
266411272.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
266411272.01 |
| 一、收入： | 468672957.57 |
| 1.利息收入 | 457565541.72 |
| 存款利息收入 | 941613.04 |
| 债券利息收入 | 456061887.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128500772.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128500772.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117393356.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 99403744.45 |
| 1.管理人报酬 | 27813905.14 |
| 2.托管费 | 9271301.78 |
| 3.销售服务费 | 14.64 |
| 4.交易费用 | 144642.06 |
| 5.利息支出 | 60268379.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60268379.68 |
| 6.其他费用 | 349523.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
369269213.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
369269213.12 |
| 一、收入： | 322673950.83 |
| 1.利息收入 | 233257742.43 |
| 存款利息收入 | 509692.07 |
| 债券利息收入 | 232366421.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129419180.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129419180.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40002972.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52503014.17 |
| 1.管理人报酬 | 14183350.77 |
| 2.托管费 | 4727783.67 |
| 3.销售服务费 | 7.28 |
| 4.交易费用 | 86244.17 |
| 5.利息支出 | 32548611.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32548611.94 |
| 6.其他费用 | 174378.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
270170936.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
270170936.66 |
| 一、收入： | 604214319.77 |
| 1.利息收入 | 491729017.46 |
| 存款利息收入 | 1323208.23 |
| 债券利息收入 | 485725501.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96900419.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96900419.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15584883.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 92765911.32 |
| 1.管理人报酬 | 28783862.81 |
| 2.托管费 | 9594620.92 |
| 3.销售服务费 | 14.6 |
| 4.交易费用 | 158426.23 |
| 5.利息支出 | 52535881.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52535881.0 |
| 6.其他费用 | 317850.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
511448408.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
511448408.45 |
| 一、收入： | 288920073.71 |
| 1.利息收入 | 253422458.62 |
| 存款利息收入 | 975685.75 |
| 债券利息收入 | 248448182.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60932105.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60932105.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25434490.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35517064.91 |
| 1.管理人报酬 | 14935353.15 |
| 2.托管费 | 4978451.02 |
| 3.销售服务费 | 7.24 |
| 4.交易费用 | 70910.45 |
| 5.利息支出 | 14701044.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14701044.43 |
| 6.其他费用 | 160577.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
253403008.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
253403008.8 |
| 一、收入： | 23972529.89 |
| 1.利息收入 | 10217037.68 |
| 存款利息收入 | 84516.54 |
| 债券利息收入 | 7390966.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13755492.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1794624.12 |
| 1.管理人报酬 | 587558.43 |
| 2.托管费 | 195852.82 |
| 3.销售服务费 | 0.32 |
| 4.交易费用 | 6449.87 |
| 5.利息支出 | 936897.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 936897.54 |
| 6.其他费用 | 47909.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22177905.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22177905.77 |
| 一、收入： | 422706659.15 |
| 1.利息收入 | 311185346.91 |
| 存款利息收入 | 1077139.4 |
| 债券利息收入 | 305825707.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 634225.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23493051.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23824995.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 331944.72 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
135004827.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9535.92 |
| 减：二、费用 | 53158695.4 |
| 1.管理人报酬 | 15065962.83 |
| 2.托管费 | 5021987.66 |
| 3.销售服务费 | 1769.7 |
| 4.交易费用 | 51240.87 |
| 5.利息支出 | 31641143.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31641143.73 |
| 6.其他费用 | 427537.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
369547963.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
369547963.75 |
| 一、收入： | 180032796.46 |
| 1.利息收入 | 157603475.89 |
| 存款利息收入 | 616103.16 |
| 债券利息收入 | 152721772.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 625607.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15359367.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15687639.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 328272.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37779152.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9535.38 |
| 减：二、费用 | 24370000.23 |
| 1.管理人报酬 | 7679274.93 |
| 2.托管费 | 2559758.37 |
| 3.销售服务费 | 982.17 |
| 4.交易费用 | 26628.23 |
| 5.利息支出 | 13414196.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13414196.88 |
| 6.其他费用 | 209898.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155662796.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155662796.23 |
| 一、收入： | 190928987.28 |
| 1.利息收入 | 266507171.95 |
| 存款利息收入 | 851844.74 |
| 债券利息收入 | 252778783.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 9781639.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51815059.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53569676.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 1754616.99 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23763148.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23.41 |
| 减：二、费用 | 28003398.7 |
| 1.管理人报酬 | 15939267.46 |
| 2.托管费 | 5313089.1 |
| 3.销售服务费 | 3005.71 |
| 4.交易费用 | 56679.19 |
| 5.利息支出 | 6271876.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6271876.77 |
| 6.其他费用 | 419480.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162925588.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162925588.58 |
| 一、收入： | 106279701.81 |
| 1.利息收入 | 139194972.92 |
| 存款利息收入 | 552126.82 |
| 债券利息收入 | 130515084.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 6751521.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48199666.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -49212566.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 1012899.72 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15284386.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.91 |
| 减：二、费用 | 12779025.18 |
| 1.管理人报酬 | 8250491.55 |
| 2.托管费 | 2750163.84 |
| 3.销售服务费 | 1631.35 |
| 4.交易费用 | 27859.83 |
| 5.利息支出 | 1548745.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1548745.76 |
| 6.其他费用 | 200132.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93500676.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93500676.63 |
| 一、收入： | 54215713.45 |
| 1.利息收入 | 90522055.43 |
| 存款利息收入 | 362899.88 |
| 债券利息收入 | 82157464.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 7225021.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
627859.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 310945.26 |
| 资产支持证券投资收益 | 316913.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36934650.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
449.53 |
| 减：二、费用 | 9871101.35 |
| 1.管理人报酬 | 6384705.3 |
| 2.托管费 | 2128235.1 |
| 3.销售服务费 | 2830.78 |
| 4.交易费用 | 50964.0 |
| 5.利息支出 | 1076367.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1076367.09 |
| 6.其他费用 | 227999.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44344612.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44344612.1 |
